Société d'investissement à capital variable régie par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.
Agrément du Ministère des Finances du 10/01/2000. Siège Social : 1. Place Pasteur 1002 Tunis
BILAN arrêté le 31/12/2009 (en DT)
| ACTIF | Note | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|---|
| PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 1,676,597.467 | 1,214,069.684 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1,676,597.467 | 1,214,069.684 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 462,869.430 | 364,126.270 | |
| Placements monétaires | AC1 | 418,183.831 | 191,216.692 |
| Disponibilités | 44,685.599 | 172,909.578 | |
| TOTAL ACTIF | 2,139,466.897 | 1,578,195.954 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | PA 1 | 7,386.794 | 7,056.327 |
| Créditeurs divers | PA 2 | 19,370.459 | 19,800.548 |
| TOTAL PASSIF | 26,757.253 | 26,856.875 | |
| Capital | CP1 | 2,111,979.008 | 1,545,510.822 |
| Capital en nominal | CP2 | 2,120,600.000 | 2,088,600.000 |
| Capital en début de période | 2,088,600.000 | 2,893,700.000 | |
| Emission en nominal | 5,082,600.000 | 6,453,800.000 | |
| Rachat en nominal | -5,050,600.000 | -7,258,900.000 | |
| Sommes non distribuables | -8,620.992 | -543,089.178 | |
| Sommes non distribuables exercices antérieurs | -543,089.178 | -943,918.482 | |
| Sommes non distribuables exercice en cours | 534,468.186 | 400,829.304 | |
| Sommes distribuables | 730.636 | 5,828.257 | |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 1.083 | 8.124 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 729.553 | 5,820.133 | |
| ACTIF NET | 2,112,709.644 | 1,551,339.079 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2,139,466.897 | 1,578,195.954 |
Etat de résultat arrêté le 31/12/2009 (en DT)
| Note | Du 01/01/2009 au 31/12/2009 | Du 01/01/2008 au 31/12/2008 | |
|---|---|---|---|
| a- Dividendes | PR1 | 38,317.480 | 52,771.570 |
| b- Revenus des placements monétaires | PR2 | 12,210.902 | 14,724.162 |
| Total des revenus de placements | 50,528.382 | 67,495.732 | |
| - Charges de gestion des placements | CH1 | -25,923.819 | -30,468.309 |
| - Revenus Nets des placements | 24,604.563 | 37,027.423 | |
| - Autres produits | PR3 | 0.000 | 0.000 |
| - Autres charges | CH2 | -24,070.814 | -28,318.044 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 533.749 | 8,709.379 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 195.804 | -2,889.246 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 729.553 | 5,820.133 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -195.804 | 2,889.246 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 468,112.813 | 85,933.659 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 93,958.967 | 143,029.043 | |
| Frais de négociation | -582.311 | -1,559.403 | |
| Résultat non distribuable | 561,489.469 | 227,403.299 | |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 562,023.218 | 236,112.678 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1883Etat de variation de l'actif net
Arrêté le 31/12/2009 (en DT)
| Période du 01/01/2009 au 31/12/2009 | Période du 01/01/2008 au 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 562,023.218 | 236,112.678 |
| a- Résultat d'exploitation | 533.749 | 8,709.379 |
| b- Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 468,112.813 | 85,933.659 |
| c- Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 93,958.967 | 143,029.043 |
| d- Frais de négociation de titres | -582.311 | -1,559.403 |
| AN 2 - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -5,802.363 | -17,161.560 |
| AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 5,149.710 | -634,332.959 |
| a- Souscriptions | 4,283,678.049 | 4,940,417.463 |
| Capital | 5,082,600.000 | 6,453,800.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -815,900.534 | -1,558,492.393 |
| Régularisation des sommes distribuables | 16,978.583 | 45,109.856 |
| b- Rachats | -4,278,528.339 | -5,574,750.422 |
| Capital | -5,050,600.000 | -7,258,900.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 788,879.251 | 1,731,918.398 |
| Régularisation des sommes distribuables | -16,807.590 | -47,768.820 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 561,370.565 | -415,381.841 |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 1,551,339.079 | 1,966,720.920 |
| b- en fin de période | 2,112,709.644 | 1,551,339.079 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 20,886 | 28,937 |
| b- en fin de période | 21,206 | 20,886 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 99.627 | 74.276 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 34.51% | 10.15% |