شركة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة "سيكاف"
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2010 (بالدينار التونسي)
| الأصول | 31 ديسمبر 2009 | 31 ديسمبر 2010 |
|---|---|---|
| * محفظة السندات | 1.676.597 | 2.507.000 |
| - الأسهم، القيم المماثلة والحقوق التابعة | 1.676.597 | 2.507.000 |
| - قيم اخرى | - | - |
| * التوظيفات النقدية والمتوفرة | 462.870 | 982.365 |
| - التوظيفات النقدية | 418.184 | 349.916 |
| - التوظيفات المتوفرة | 44.686 | 632.449 |
| مجموع الأصول | 2.139.467 | 3.489.365 |
| الخصوم | ||
| - عمليات دائنة | 7.387 | 11.665 |
| - ديون مختلفة | 19.370 | 22.715 |
| مجموع الخصوم | 26.757 | 34.380 |
| رأس المــال | 2.111.979 | 3.451.386 |
| - رأس المال الاسمي | 2.120.600 | 3.118.900 |
| - رأس المال بداية الفترة | 2.088.600 | 2.120.600 |
| - اصدار اسمي | 5.082.600 | 2.222.200 |
| - اعادة شراء اسمي | - 5.050.600 | - 1.223.900 |
| - المبالغ الغير قابلة للتوزيع | - 8.621 | 332.486 |
| - مبالغ السنوات السابقة الغير قابلة للتوزيع | -543.089 | -8.621 |
| - مبالغ السنة الحالية الغيرالقابلة للتوزيع | 534.468 | 341.107 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 731 | 3.600 |
| - مبالغ السنوات السابقة القابلة للتوزيع | 1 | 14 |
| - مبالغ السنة الحالية القابلة للتوزيع | 730 | 3.586 |
| -الأصول الصافية | 2.112.710 | 3.454.986 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 2.139.467 | 3.489.366 |
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2010 (بالدينار التونسي)
| الفترة بين 1 جانفي الى31 ديسمبر 2009 | الفترة بين 1 جانفي الى 31 ديسمبر 2010 | |
|---|---|---|
| أ) المرابيح | 38.317 | 46.153 |
| ب) مداخيل التوظيفات المالية | 12.211 | 20.638 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 50.528 | 66.791 |
| - أعباء التصرف للتوظيفات | - 25.924 | - 39.434 |
| - دخل التوظيفات الصافي | 24.604 | 27.357 |
| - مداخيل أخرى | — | — |
| - أعباء أخرى | - 24.071 | - 26.075 |
| - نتيجة الاستغلال | 533 | 1.282 |
| - تسوية نتيجة الاستغلال | 196 | 2.304 |
| - المبالغ القابلة للتوزيع | 729 | 3.586 |
| - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | -196 | -2.304 |
| - تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 468.113 | 198.966 |
| - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 93.959 | 44.379 |
| - نفقات تداول | - 582 | - 2.003 |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 561.490 | 241.342 |
| النتيجة الصافية للسنـــة | 562.023 | 242.624 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2312قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2010 (بالدينار التونسي)
| البند | الفتـــرة بين 1 جانفي الى 31 ديسمبر 2009 | الفترة بين 1 جانفي الى 31 ديسمبر 2010 |
|---|---|---|
| 1/ تغيير الأصول الصافية المتأتية من عمليات الاستغلال | 562.023 | 242.624 |
| ا) نتيجة الاستغلال | 533 | 1.282 |
| ب) تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 468.113 | 198.966 |
| ج) زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 93.959 | 44.379 |
| د) نفقات تداول | - 582 | - 2.003 |
| 2/ توزيع المرابيح | - 5.802 | - 805 |
| 3/ عمليات على رأس المال | 5.150 | 1.100.457 |
| أ - الاكتتاب | 4.283.678 | 2.434.841 |
| - رأس المال | 5.082.600 | 2.222.200 |
| - تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | - 815.901 | 207.675 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 16.979 | 4.966 |
| ب - اعادة شراء | - 4.278.528 | -1.334.384 |
| - رأس المال | - 5.050.600 | - 1.223.900 |
| - تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 788.879 | -107.910 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - 16.807 | - 2.574 |
| تغيير الأصول الصافية | 561.371 | 1.342.276 |
| 4/ الأصول الصافية | ||
| - بداية الفترة | 1.551.339 | 2.112.710 |
| - نهاية الفترة | 2.112.710 | 3.454.986 |
| 5/ عـدد الأسهم | ||
| - بداية الفترة | 20.886 | 21.206 |
| - نهاية الفترة | 21.206 | 31.189 |
| قيمة التصفية | 99.627 | 110.775 |
| 6/ نسبة الانتاجية | 34.51 % | 11.22 % |