Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis – Belvédère
BILAN Arrêté au 31/12/2010 (en DT)
| ACTIF | Note | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|---|
| PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 2,507,000.296 | 1,676,597.467 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 2,507,000.296 | 1,676,597.467 | |
| Autres valeurs | 0.000 | 0.000 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 982,365.313 | 462,869.430 | |
| Placements monétaires | AC1 | 349,916.121 | 418,183.831 |
| Disponibilités | 632,449.192 | 44,685.599 | |
| TOTAL ACTIF | 3,489,365.609 | 2,139,466.897 | |
| PASSIF | 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
| Opérateurs créditeurs | PA 1 | 11,664.613 | 7,386.794 |
| Créditeurs divers | PA 2 | 22,714.981 | 19,370.459 |
| TOTAL PASSIF | 34,379.594 | 26,757.253 | |
| Capital | CP1 | 3,451,385.958 | 2,111,979.008 |
| Capital en nominal | CP2 | 3,118,900.000 | 2,120,600.000 |
| Capital en début de période | 2,120,600.000 | 2,088,600.000 | |
| Emission en nominal | 2,222,200.000 | 5,082,600.000 | |
| Rachat en nominal | -1,223,900.000 | -5,050,600.000 | |
| Sommes non distribuables | 332,485.958 | -8,620.992 | |
| Sommes non distribuables exercices antérieurs | -8,620.992 | -543,089.178 | |
| Sommes non distribuables exercice en cours | 341,106.950 | 534,468.186 | |
| Sommes distribuables | 3,600.057 | 730.636 | |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 14.167 | 1.083 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 3,585.890 | 729.553 | |
| ACTIF NET | 3,454,986.015 | 2,112,709.644 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3,489,365.609 | 2,139,466.897 |
Etat de résultat Arrêté au 31/12/2010 (en DT)
| Note | Du 01/01/2010 au 31/12/2010 | Du 01/01/2009 au 31/12/2009 | |
|---|---|---|---|
| a- Dividendes | PR1 | 46,153.395 | 38,317.480 |
| b- Revenus des placements monétaires | PR2 | 20,637.987 | 12,210.902 |
| Total des revenus de placements | 66,791.382 | 50,528.382 | |
| - Charges de gestion des placements | CH1 | -39,433.803 | -25,923.819 |
| - Revenus Nets des placements | 27,357.579 | 24,604.563 | |
| - Autres produits | PR3 | 0.000 | 0.000 |
| - Autres charges | CH2 | -26,075.615 | -24,070.814 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1,281.964 | 533.749 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 2,303.926 | 195.804 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 3,585.890 | 729.553 | |
| - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -2,303.926 | -195.804 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 198,965.770 | 468,112.813 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 44,379.268 | 93,958.967 | |
| Frais de négociation | -2,003.430 | -582.311 | |
| Résultat non distribuable | 241,341.608 | 561,489.469 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 242,623.572 | 562,023.218 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 2313Etat de variation de l'actif net Arrêté au 31/12/2010 (en DT)
| Période du 01/01/2010 au 31/12/2010 | Période du 01/01/2009 au 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 242,623.572 | 562,023.218 |
| a- Résultat d'exploitation | 1,281.964 | 533.749 |
| b- Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 198,965.770 | 468,112.813 |
| c- Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 44,379.268 | 93,958.967 |
| d- Frais de négociation de titres | -2,003.430 | -582.311 |
| AN 2 - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -804.610 | -5,802.363 |
| AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 1,100,457.409 | 5,149.710 |
| a- Souscriptions | 2,434,841.516 | 4,283,678.049 |
| Capital | 2,222,200.000 | 5,082,600.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 207,675.362 | -815,900.534 |
| Régularisation des sommes distribuables | 4,966.154 | 16,978.583 |
| b- Rachats | -1,334,384.107 | -4,278,528.339 |
| Capital | -1,223,900.000 | -5,050,600.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -107,910.020 | 788,879.251 |
| Régularisation des sommes distribuables | -2,574.087 | -16,807.590 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1,342,276.371 | 561,370.565 |
| AN 4 - ACTIF NET | 0.000 | 0.000 |
| a- en début de période | 2,112,709.644 | 1,551,339.079 |
| b- en fin de période | 3,454,986.015 | 2,112,709.644 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 21,206 | 20,886 |
| b- en fin de période | 31,189 | 21,206 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 110.775 | 99.627 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 11.22% | 34.51% |