الإتحاد المالي صلامبو سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83
الصادرفي 24 جويلية 2001
ترخيص وزارة المالية في 03/11/1997
المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس
الموازنة السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2010 (الوحدة : الدينار)
| الأصول | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|
| أصل 1 - محفظة السندات | 1,673,622.103 | 1,629,489.344 |
| أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 671,447.597 | 620,082.389 |
| ب - الرقاع | 893,237.438 | 870,629.835 |
| ج - القيم الاخرى | 108,937.068 | 138,777.120 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 588,395.292 | 1,257,513.737 |
| أ - التوظيفات النقدية | 207,234.025 | 809,555.463 |
| ب - السيولة | 381,161.267 | 447,958.274 |
| مجموع الأصول | 2,262,017.395 | 2,887,003.081 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 5,133.895 | 6,448.054 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 19,349.988 | 18,040.389 |
| مجموع الخصوم | 24,483.883 | 24,488.443 |
| أصل صافي 1 - رأسم المال | 2,204,789.908 | 2,814,590.155 |
| القيمة الاسمية لرأس المال | 2,158,400.000 / 2,834,700.000 | 2,834,700.000 / 2,246,300.000 |
| القيمة الإسمية لرأس المال في بداية الفترة | 2,834,700.000 | 2,246,300.000 |
| القيمة الإسمية للإكتتابات | 93,700.000 | 799,300.000 |
| القيمة الإسمية لإعادة الشراء | < 770 000.000> | < 210 900.000> |
| المبالغ الغير القابلة للتوزيع | 46,389.908 | < 20 109.845> |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة الغير قابلة للتوزيع | < 20 109.845> | < 156 431.290> |
| مبالغ السنة الحالية الغيرالقابلة للتوزيع | 66,499.753 | 136,321.445 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | 32,743.604 | 47,924.483 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للتوزيع | 13.747 | 9.950 |
| ب - مبالغ السنة الحالية القابلة للتوزيع | 32,729.857 | 47,914.533 |
| الأصول الصافية | 2,237,533.512 | 2,862,514.638 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 2,262,017.395 | 2,887,003.081 |
قائمة النتائج السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2010 (الوحدة : الدينار)
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| أ - حصص الأرباح | 22,224.169 | 19,769.630 |
| ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 41,907.028 | 38,081.515 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 15,936.243 | 32,616.177 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 80,067.440 | 90,467.322 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | <21 493.825> | <22 879.744> |
| دخل التوظيفات الصافي | 58,573.615 | 67,587.578 |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | 0.000 | 0.000 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | <24 474.761> | <24 311.919> |
| نتيجة الإستغلال | 34,098.854 | 43,275.659 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال | <1 368.997> | 4 639 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 32,729.857 | 47,914.533 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 1368.997 | <4 638.874> |
| - تغييرزوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | 35,356.269 | 167,473.742 |
| - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 30,773.278 | < 257.131> |
| - نفقات تداول السندات | <200.175> | < 146.749> |
| النتيجة غير القابلة للتوزيع | 65,929.372 | 167,069.862 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبيّة | 100,028.226 | 210,345.521 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهينة السوق المالية
ص 2314قائمة تغيير الاصول الصافية
السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2010
(الوحدة : الدينار)
| البيان | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|
| تغيّر أصول صافية 1 - تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 100,028.226 | 210,345.521 |
| أ - نتيجة الإستغلال | 34,098.854 | 43,275.659 |
| ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض | 35,356.269 | 167,473.742 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 30,773.278 | < 257.131> |
| د - نفقات تداول السندات | < 200.175> | < 146.749> |
| تغيّر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح | < 35 973.340> | < 40 598.509> |
| تغيّر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال | < 689 036.012> | 562 166 |
| أ - إكتتابات | 96,806.289 | 767,378.533 |
| - رأس المال | 93,700.000 | 799,300.000 |
| - تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 1,528.748 | < 39 318.832> |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 1,577.541 | 7,397.365 |
| ب - إعادة الشراء | < 785 842.301> | < 205 212.920> |
| - رأس المال | < 770 000.000> | < 210 900.000> |
| - تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -958.367 | 8,570.415 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | < 14 883.934> | < 2 883.335> |
| تغيّر الأصول الصافية | < 624 981.126> | 731 913 |
| تغيّر أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 2,862,514.638 | 2,130,602.013 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 2,237,533.512 | 2,862,514.638 |
| تغيّر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 28 347 | 22 463 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 21 584 | 28 347 |
| قيمة التصفية | 103.666 | 100.981 |
| تغيّر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 4.33% | 8.38% |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية