شركة الاتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2010 (بالدينار التونسي)
| 31 ديسمبر 2010 | 31 ديسمبر 2009 | الأصول |
|---|---|---|
| 119.505.272 | 105.542.209 | * محفظة السندات |
| 119.505.272 | 105.542.209 | - الرقاع والقيم المماثلة |
| - | - | - قيم أخرى |
| 90.222.551 | 60.734.373 | * التوظيفات النقدية والمتوفرة |
| 44.939.627 | 30.039.826 | - التوظيفات النقدية |
| 45.282.924 | 30.694.547 | - التوظيفات المتوفرة |
| 000 | 1.731 | - أصول أخرى |
| 209.727.823 | 166.278.313 | مجموع الأصول |
| 440.291 | 382.984 | مجموع الخصوم |
| 414.601 | 346.267 | - عمليات دائنة |
| 25.690 | 36.717 | - ديون مختلفة |
| 209.287.532 | 165.895.329 | الأصول الصافية |
| 202.534.359 | 160.020.953 | رأس المال |
| 6.753.173 | 5.874.376 | - المجموع القابل للتوزيع |
| 1.376 | 1.114 | - مبالغ السنوات السابقة القابلة للتوزيع |
| 6.751.797 | 5.873.262 | - مبالغ السنة الحالية القابلة للتوزيع |
| 209.727.823 | 166.278.313 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2010 (بالدينار التونسي)
| الفترة بين 01 جانفي الى 31 ديسمبر2010 | الفترة بين 01 جانفي الى 31 ديسمبر2009 | |
|---|---|---|
| 5.053.650 | 4.669.133 | مداخيل محفظة السندات |
| - | - | أ) المرابيح |
| 5.053.650 | 4.669.133 | ب) مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| - | - | ج) مداخيل القيم الأخرى |
| 3.043.789 | 2.820.987 | مداخيل التوظيفات المالية |
| 8.097.439 | 7.490.120 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| - 1.553.910 | - 1.339.109 | - أعباء التصرف للتوظيفات |
| 6.543.529 | 6.151.011 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| - | - | - مداخيل أخرى |
| -258.949 | - 229.495 | - أعباء أخرى |
| 6.284.580 | 5.921.516 | نتيجة الاستغلال |
| 467.217 | - 48.254 | - تسوية نتيجة الاستغلال |
| 6.751.797 | 5.873.262 | المجموع القابل للتوزيع للفترة |
| -467.217 | 48.254 | - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| 512.916 | 241.317 | - تغييرات زوائد (أو نقائص) القيمة المحتملة على السندات |
| - 34.720 | 324.892 | - زوائد (أو نقائص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| - 2.871 | - 4.010 | - نفقات تداول |
| 6.759.905 | 6.483.715 | النتيجة الصافية للسنة |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2318| الفترة بين 01 جانفي الى 31 ديسمبر 2009 | الفترة بين 01 جانفي الى 31 ديسمبر 2010 | |
|---|---|---|
| 1/ تغيير الأصول الصافية المتاتية من عمليات الاستغلال | 6.483.715 | 6.759.905 |
| أ) نتيجة الاستغلال | 5.921.516 | 6.284.580 |
| ب) تغيير زوائد أو نواقص القيمة القصوى على السندات | 241.317 | 512.916 |
| ج) زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 324.892 | - 34.720 |
| د) نفقات تداول | - 4.010 | - 2.871 |
| 2/ توزيع المرابيح | -6.708.129 | -6.677.471 |
| 3/ عمليات رأس المال | 17.255.057 | 43.309.769 |
| أ - الاكتتاب | 185.100.580 | 252.941.090 |
| - رأس المال | 181.790.500 | 248.734.100 |
| - تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -3.039.842 | -3.252.158 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 6.349.922 | 7.459.148 |
| ب - اعادة شراء | 167.845.523 | 209.631.321 |
| - رأس المال | 164.887.800 | 206.130.100 |
| - تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -2.742.020 | -2.686.238 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 5.699.743 | 6.187.459 |
| تغيير الأصول الصافية | 17.030.643 | 43.392.203 |
| 4/ الأصول الصافية | ||
| أ) بداية الفترة | 148.864.686 | 165.895.329 |
| ب) نهاية الفترة | 165.895.329 | 209.287.532 |
| 5/ عـــدد الأسهم | 169.027 | 426.040 |
| أ) بداية الفترة | 1.456.571 | 1.625.598 |
| ب) نهاية الفترة | 1.625.598 | 2.051.638 |
| قيمة التصفية | 102.051 | 102.009 |
| 6/ نسبة الانتاجية | 3,97 ٪ | 3,57 ٪ |