الإتحاد المالي حنبعل سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83
الصادرفي 24 جويلية 2001
ترخيص وزارة المالية في 19/03/1999
المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2010 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2009 | 31/12/2010 | |
|---|
| 2.387.849 | 3,028,557 | * محفظة السندات |
| 1.176.522 | 1,760,566 | الأسهم، القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 1.104.183 | 1,071,639 | - الرقاع والقيم المماثلة |
| 107.144 | 196,352 | - قيم اخرى |
| 634.234 | 1,155,421 | * التوظيفات النقدية والسيولة |
| 592.950 | 551,949 | - التوظيفات النقدية |
| 41.284 | 603,472 | السيولة |
| 0 | 0 | - أصول أخرى |
| 3.022.083 | 4,183,978 | مجموع الأصول |
| 9.382 | 12,104 | متعاملون دائنون |
| 20.830 | 18,282 | دائنون مختلفون آخرون |
| 30.212 | 30,386 | مجموع الخصوم |
| 2.941.442 | 4,081,250 | رأس المــال |
| 2.799.200 | 3,631,400 | - رأس المال الاسمي |
| 3.003.400 | 2.799.200 | - رأس المال بداية الفترة |
| 689.200 | 1.624.100 | - اصدار اسمي |
| -893.400 | -791900 | - اعادة شراء اسمي |
| 142.242 | 449,850 | - المبالغ الغير قابلة للتوزيع |
| -207.622 | 142.242 | مبالغ السنوات السابقة الغير قابلة للتوزيع |
| 349.864 | 307.608 | - مبالغ السنة الحالية الغير القابلة للتوزيع |
| 50.428 | 72,342 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 3 | 19 | - مبالغ السنوات السابقة القابلة للتوزيع |
| 50.425 | 72,323 | - مبالغ السنة الحالية القابلة للتوزيع |
| 2.991.870 | 4,153,592 | الأصول الصافية |
| 3.022.082 | 4,183,978 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2010(بالدينار التونسي)
| الفتــرة بيــن 01/01/ الى 31/12/2009 | الفتــرة بيــن 01/01/ الى 31/12/2010 | |
|---|
| 31.745 | 49.338 | أ) حصص الأرباح |
| 58.149 | 56.789 | ب) مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 20.447 | 28.890 | ج) مداخيل التوظيفات النقدية |
| 110.341 | 135.017 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -35.544 | -44.214 | - أعباء التصرف للتوظيفات |
| 74.797 | 90.802 | - دخل التوظيفات الصافي |
| -24.839 | -24.210 | - أعباء أخرى |
| 49.958 | 66.593 | - نتيجة الاستغلال |
| 467 | 5.730 | - تسوية نتيجة الاستغلال |
| 50.425 | 72.323 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| -467 | -5,730 | تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| 194.121 | 215,520 | تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| 148.98 | 8,572 | زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -1.103 | -701 | نفقات تداول السندات |
| 341.998 | 223,391 | النتيجة الغير قابلة للتوزيع |
| 391.956 | 289,984 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبيّة |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2316
قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2010 (بالدينار التونسي)
| الفترة بين 01/01/ الى 31/12/2010 | الفترة بين /01/01 الى 31/12/2009 |
|---|
| 1/ تغيير الأصول الصافية المتأتية من عمليات الاستغلال | 289,984 | 391.956 |
| ا) نتيجة الاستغلال | 66,593 | 49.958 |
| ب) تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 215,520 | 194.121 |
| ج) زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 8,572 | 148.98 |
| د) نفقات تداول السندات | -701 | -1.103 |
| 2/ توزيع المرابيح | -61.329 | -45.540 |
| 3/ عمليات على رأس المال | 933,067 | - 200.453 |
| أ - الاكتتاب | 1,831,441 | 692.011 |
| - رأس المال | 1,624,100 | 689.2 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 177,153 | - 8.218 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 30,189 | 11.029 |
| ب - اعادة شراء | -898.374 | - 892.465 |
| - رأس المال | -791.900 | - 893.400 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | -92.936 | 16.084 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -13.538 | - 15.149 |
| تغيير الأصول الصافية | 1,161,721 | 145.962 |
| 4/ الأصول الصافية | | |
| في بداية السنة المحاسبية | 2,991,871 | 2.845.908 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 4,153,592 | 2.991.870 |
| 5/ عـدد الأسهم | | |
| في بداية السنة المحاسبية | 27,992 | 30.034 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 36,314 | 27.992 |
| قيمة التصفية | 114.379 | 106,883 |
| 6/ نسبة الانتاجية | 8.70% | 14،56% |
للإحالة: الإتحاد المالي حنبعل سيكاف، الإعلانات القانونية عدد 51 لسنة 2011 بتاريخ 28 أفريل 2011، صفحة 2315.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.