Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis – Belvédère
Bilan Annuel Arrêté le 31/12/2010
| ACTIF | Note | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|---|
| PORTEFEUILLE TITRES | AC 1 | 1,673,622.103 | 1,629,489.344 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 671,447.597 | 620,082.389 | |
| Emprunts obligataires | 893,237.438 | 870,629.835 | |
| Autres valeurs | 108,937.068 | 138,777.120 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 588,395.292 | 1,257,513.737 | |
| Placements monétaires | AC 1 | 207,234.025 | 809,555.463 |
| Disponibilités | 381,161.267 | 447,958.274 | |
| Autres Actifs | AC 3 | 0.000 | 0.000 |
| Autres Actifs | 0.000 | 0.000 | |
| TOTAL ACTIF | 2,262,017.395 | 2,887,003.081 | |
| PASSIF | 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
| Opérateurs créditeurs | PA 1 | 5,133.895 | 6,448.054 |
| Créditeurs divers | PA 2 | 19,349.988 | 18,040.389 |
| TOTAL PASSIF | 24,483.883 | 24,488.443 | |
| Capital | CP 1 | 2,204,789.908 | 2,814,590.155 |
| Capital en nominal | CP 2 | 2,158,400.000 | 2,834,700.000 |
| Capital en début de période | 2,834,700.000 | 2,246,300.000 | |
| Emission en nominal | 93,700.000 | 799,300.000 | |
| Rachat en nominal | -770,000.000 | -210,900.000 | |
| Sommes non distribuables | 46,389.908 | -20,109.845 | |
| Sommes non distribuables exercices antérieurs | -20,109.845 | -156,431.290 | |
| Sommes non distribuables exercice en cours | 66,499.753 | 136,321.445 | |
| Sommes distribuables | 32,743.604 | 47,924.483 | |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 13.747 | 9.950 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 32,729.857 | 47,914.533 | |
| ACTIF NET | 2,237,533.512 | 2,862,514.638 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2,262,017.395 | 2,887,003.081 |
Etat de résultat Annuel Arrêté le 31/12/2010
| Note | Du 01/01/2010 au 31/12/2010 | Du 01/01/2009 au 31/12/2009 | |
|---|---|---|---|
| a- Dividendes | PR 1 | 22,224.169 | 19,769.630 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | PR 1 | 41,907.028 | 38,081.515 |
| c- Revenus des placements monétaires | PR 2 | 15,936.243 | 32,616.177 |
| Total DES REVENUS DES PLACEMENTS | 80,067.440 | 90,467.322 | |
| - Charges de gestion des placements | CH 1 | -21,493.825 | -22,879.744 |
| - Revenus Nets des placements | 58,573.615 | 67,587.578 | |
| - Autres produits | PR 3 | 0.000 | 0.000 |
| - Autres charges | CH 2 | -24,474.761 | -24,311.919 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 34,098.854 | 43,275.659 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -1,368.997 | 4,638.874 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 32,729.857 | 47,914.533 | |
| - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1,368.997 | -4,638.874 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 35,356.269 | 167,473.742 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 30,773.278 | -257.131 | |
| Frais de négociation | -200.175 | -146.749 | |
| Résultat non distribuable | 65,929.372 | 167,069.862 | |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 100,028.226 | 210,345.521 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 2315Etat de variation de l'actif net Arrêté le 31/12/2010
| Période du 01/01/2010 au 31/12/2010 | Période du 01/01/2009 au 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 100,028.226 | 210,345.521 |
| a- Résultat d'exploitation | 34,098.854 | 43,275.659 |
| b- Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 35,356.269 | 167,473.742 |
| c- Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 30,773.278 | -257.131 |
| d- Frais de négociation de titres | -200.175 | -146.749 |
| AN 2 - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -35,973.340 | -40,598.509 |
| AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -689,036.012 | 562,165.613 |
| a- Souscriptions | 96,806.289 | 767,378.533 |
| Capital | 93,700.000 | 799,300.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 1,528.748 | -39,318.832 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1,577.541 | 7,397.365 |
| b- Rachat | -785,842.301 | -205,212.920 |
| Capital | -770,000.000 | -210,900.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -958.367 | 8,570.415 |
| Régularisation des sommes distribuables | -14,883.934 | -2,883.335 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -624,981.126 | 731,912.625 |
| ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 2,862,514.638 | 2,130,602.013 |
| b- en fin de période | 2,237,533.512 | 2,862,514.638 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 28,347 | 22,463 |
| b- en fin de période | 21,584 | 28,347 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103.666 | 100.981 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 4.33% | 8.38% |