Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 Siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis - Belvédère
BILAN ARRETES AU 31/12/2010 (en DT)
| ACTIF | Notes | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|---|
| PORTEFEUILLE TITRES | AC 1 | 3,028,556.991 | 2,387,848.599 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1,760,565.695 | 1,176,521.625 | |
| Emprunts obligataires | 1,071,639.371 | 1,104,182.874 | |
| Autres valeurs | 196,351.925 | 107,144.100 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC 2 | 1,155,421.245 | 634,234.209 |
| Placements monétaires | 551,949.085 | 592,950.137 | |
| Disponibilités | 603,472.160 | 41,284.072 | |
| Autres actifs | AC 4 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | |
| TOTAL ACTIF | 4,183,978.236 | 3,022,082.808 | |
| PASSIF | 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
| Opérateurs créditeurs | PA 1 | 12,104.349 | 9,381.904 |
| Créditeurs divers | PA 2 | 18,281.968 | 20,830.349 |
| TOTAL PASSIF | 30,386.317 | 30,212.253 | |
| Capital | CP 1 | 4,081,249.719 | 2,941,442.016 |
| Capital en nominal | CP 2 | 3,631,400.000 | 2,799,200.000 |
| Capital en début de période | 2,799,200.000 | 3,003,400.000 | |
| Emission en nominal | 1,624,100.000 | 689,200.000 | |
| Rachat en nominal | -791,900.000 | -893,400.000 | |
| Sommes non distribuables | 449,849.719 | 142,242.016 | |
| Sommes non distribuables exercices antérieurs | 142,242.016 | -207,622.241 | |
| Sommes non distribuables exercice en cours | 307,607.703 | 349,864.257 | |
| Sommes distribuables | 72,342.200 | 50,428.539 | |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 19.393 | 3.136 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 72,322.807 | 50,425.403 | |
| ACTIF NET | 4,153,591.919 | 2,991,870.555 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 4,183,978.236 | 3,022,082.808 |
Etat de résultat Arrêté au 31/12/2010 (en DT)
| Notes | Du 01/01/2010 au 31/12/2010 | Du 01/01/2009 au 31/12/2009 | |
|---|---|---|---|
| a- Dividendes | PR 1-a | 49,338.199 | 31,745.220 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | PR 1-b | 56,788.984 | 58,149.245 |
| c- Revenus des placements monétaires | PR 1-c | 28,889.771 | 20,446.684 |
| Total des revenus des placements | 135,016.954 | 110,341.149 | |
| - Charges de gestion des placements | CH 1 | -44,214.461 | -35,543.742 |
| - Revenus nets des placements | 90,802.493 | 74,797.407 | |
| - Autres produits | 0.023 | 0.000 | |
| - Autres charges | CH 2 | -24,209.611 | -24,839.004 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 66,592.905 | 49,958.403 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 5,729.902 | 467.000 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 72,322.807 | 50,425.403 | |
| - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -5,729.902 | -467.000 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 215,520.281 | 194,121.304 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 8,571.786 | 148,979.742 | |
| Frais de négociation | -701.265 | -1,102.910 | |
| Résultat non distribuable | 223,390.802 | 341,998.136 | |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 289,983.707 | 391,956.539 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 2317Etat de variation de l'actif net
Exprimé en Dinar Tunisien
| Période du 01/01/2010 au 31/12/2010 | Période du 01/01/2009 au 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 289,983.707 | 391,956.539 |
| a- Résultat d'exploitation | 66,592.905 | 49,958.403 |
| b- Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 215,520.281 | 194,121.304 |
| c- Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 8,571.786 | 148,979.742 |
| d- Frais de négociation de titres | -701.265 | -1,102.910 |
| AN 2 - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -61,329.453 | -45,540.334 |
| AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 933,067.110 | -200,453.515 |
| a- Souscriptions | ||
| Capital | 1,624,100.000 | 689,200.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 177,152.585 | -8,218.295 |
| Régularisation des sommes distribuables | 30,188.604 | 11,029.740 |
| b- Rachats | ||
| Capital | -791,900.000 | -893,400.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -92,935.684 | 16,084.416 |
| Régularisation des sommes distribuables | -13,538.395 | -15,149.376 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1,161,721.364 | 145,962.690 |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 2,991,870.555 | 2,845,907.865 |
| b- en fin de période | 4,153,591.919 | 2,991,870.555 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 27,992 | 30,034 |
| b- en fin de période | 36,314 | 27,992 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 114.379 | 106.883 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 8.70% | 14.56% |