Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis - Belvédère
BILAN DE LA SOCIETE arrêté au 31/12/2010 (en DT)
| LIBELLE | NOTE | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| PORTEFEUILLE-TITRES | AC1 | 119,505,271.898 | 105,542,209.292 |
| a- Obligations et valeurs assimilées | 119,505,271.898 | 105,542,209.292 | |
| b- Autres valeurs | |||
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 90,222,550.762 | 60,734,373.340 | |
| a- Placements monétaires | AC2 | 44,939,627.221 | 30,039,825.741 |
| b- Disponibilités | 45,282,923.541 | 30,694,547.599 | |
| Créances d'exploitations | AC3 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | AC4 | 0.000 | 1,730.603 |
| TOTAL ACTIFS | 209,727,822.660 | 166,278,313.235 | |
| PASSIFS | 440,290.355 | 382,984.113 | |
| Opérateurs créditeurs | PA1 | 414,600.925 | 346,266.715 |
| Autres créditeurs divers | PA2 | 25,689.430 | 36,717.398 |
| ACTIF NET | 209,287,532.305 | 165,895,329.122 | |
| Capital | CP1 | 202,534,359.182 | 160,020,953.228 |
| Sommes distribuables | 6,753,173.123 | 5,874,375.894 | |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1,376.068 | 1,114.395 | |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 6,751,797.055 | 5,873,261.499 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIFS | 209,727,822.660 | 166,278,313.235 |
ETAT DE RESULTAT Arrêté au 31/12/2010 (en DT)
| LIBELLE | NOTE | Période du 01.01 au 31.12.10 | Période du 01.01 au 31.12.09 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | PR1 | 5,053,650.421 | 4,669,133.488 |
| a- Dividendes | |||
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 5,053,650.421 | 4,669,133.488 | |
| c- Revenus des autres valeurs | |||
| Revenus des placements monétaires | PR2 | 3,043,789.150 | 2,820,987.123 |
| Total des revenus des placements | 8,097,439.571 | 7,490,120.611 | |
| Charges de gestion des placements | CH 1 | -1,553,910.625 | -1,339,109.093 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 6,543,528.946 | 6,151,011.518 | |
| Autres produits | PR 3 | 0.000 | 0.000 |
| Autres charges | CH 2 | -258,949.432 | -229,495.653 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 6,284,579.514 | 5,921,515.865 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 467,217.541 | -48,254.366 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 6,751,797.055 | 5,873,261.499 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -467,217.541 | 48,254.366 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 512,916.460 | 241,317.230 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -34,719.453 | 324,892.300 | |
| Frais de négociation | -2,871.344 | -4,010.198 | |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 6,759,905.177 | 6,483,715.197 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 2319Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis - Belvédère
ÉTAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Arrêté au 31/12/2010 (en DT)
| LIBELLE | Période du 01.01 au 31.12.10 | Période du 01.01 au 31.12.09 |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 6,759,905.177 | 6,483,715.197 |
| a- Résultat d'exploitation | 6,284,579.514 | 5,921,515.865 |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 512,916.460 | 241,317.230 |
| c- plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -34,719.453 | 324,892.300 |
| d- Frais de négociation de titres | -2,871.344 | -4,010.198 |
| Distributions de dividendes | -6,677,470.727 | -6,708,129.194 |
| Transactions sur le capital | 43,309,768.733 | 17,255,057.377 |
| a- Souscriptions | 252,941,089.830 | 185,100,580.401 |
| - Capital | 248,734,100.000 | 181,790,500.000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -3,252,157.924 | -3,039,841.802 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 7,459,147.754 | 6,349,922.203 |
| b- Rachats | 209,631,321.097 | 167,845,523.024 |
| - Capital | 206,130,100.000 | 164,887,800.000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -2,686,238.215 | -2,742,020.426 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 6,187,459.312 | 5,699,743.450 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 43,392,203.183 | 17,030,643.380 |
| 0.000 | 0.000 | |
| ACTIF NET | 43,392,203.183 | 17,030,643.380 |
| a- Début de période | 165,895,329.122 | 148,864,685.742 |
| b- Fin de période | 209,287,532.305 | 165,895,329.122 |
| NOMBRE D'ACTIONS | 426,040 | 169,027 |
| a- Début de période | 1,625,598 | 1,456,571 |
| b- Fin de période | 2,051,638 | 1,625,598 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102.009 | 102.051 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 3.57% | 3.97% |