الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية
سيكاف الرقي
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2011
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2010/12/31 | 2011/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 1.343.507,053 | 1.065.514,630 |
| الأسهم | 589.873,435 | 421.459.262 |
| الرقاع | 262.356,800 | 190.414,400 |
| سندات أخرى | 112.408,569 | 65.825,364 |
| سندات الخزينة | 378.868,249 | 387.815,604 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 335.854,107 | 282.503,339 |
| التوظيفات النقدية | 334.957,517 | 282.133,736 |
| الأموال المودعة | 896,590 | 369,603 |
| مستحقات الاستغلال | 2.226,820 | 12.885,416 |
| مستحقات الاستغلال أخرى | 2.226,820 | 12.885,416 |
| مجموع الأصول | 1.681.587,980 | 1.360.903,385 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون | 803,935 | 572,460 |
| ديون أخرى | 9.084,639 | 9.776,320 |
| مجموع الخصوم | 9.888,574 | 10.348,780 |
| الأصول الصافية | 1.671.699,406 | 1.350.554,605 |
| رأس المال | 1.631.573,601 | 1.321.845,090 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 40.125,805 | 28.709,515 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 43.096,635 | 28.548,789 |
| حساب تعديل النتيجة | -2.972,134 | 156,066 |
| الرصيد المحول | 1,304 | 4,660 |
| الأصول الصافية | 1.671.699,406 | 1.350.554,605 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 1.681.587,980 | 1.360.903,385 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2011 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1649| حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر2011 |
|---|
| ( بالدينار التونسي ) |
| البيان | 2010/12/31 | 2011/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 50.861,024 | 37.804,901 |
| مداخيل الأسهم / مداخيل الرقاع / مداخيل أخرى / مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة | 13.075,595 / 12.852,800 / 4.208,059 / 20.724,570 | 10.045,550 / 12.100,033 / 2.502,485 / 13.156,833 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 12.311,498 | 8.348,275 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 63.172,522 | 46.153,176 |
| مصاريف تصرف التوظيفات | -9.005,076 | -6.479,663 |
| المداخيل الصافية للتوظيفات | 54.167,446 | 39.673,513 |
| مصاريف الاستغلال | -11.070,811 | -11.124,724 |
| نتيجة الاستغلال | 43.096,635 | 28.548,789 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال / الرصيد المحول | -2.972,134 / 1,304 | 156,066 / 4,660 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 40.125,805 | 28.709,515 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال(إلغاء) / الرصيد المحول (إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات / مصاريف الوسيط | 2.972,134 / -1,304 / 38.118,509 / 89.664,918 / -360,406 | -156,066 / -4,660 / -86.745,668 / 89.664,918 / -360,406 |
| نتيجة الممارسة الصافية | 170.519,656 | 170.519,656 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2011 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1650قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2011
الوحدة( بالدينار)
| 2010/12/31 | 2011/12/31 | |
|---|---|---|
| 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 170.519,656 | 33.136,238 |
| أ- نتيجة الاستغلال | 43.096,635 | 28.548,789 |
| ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 38.118,509 | -86.745,668 |
| ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التقويت في السندات | 89.664,918 | 91.613,947 |
| د - نفقات تداول السندات | -360,406 | -280,830 |
| 2- توزيع حصص الأرباح | -46.652,070 | -32.805,920 |
| 3- معاملات على رأس المال | 11.349,132 | -321.475,119 |
| أ- اكتتاب | 1.598.745,841 | 320.316,826 |
| - رأس المال | 1.423.800,000 | 292.500,000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 147.863,239 | 21.333,797 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 27.082,602 | 6.483,029 |
| ب- إعادة الشراء | -1.587.396,709 | -641.791,945 |
| - رأس المال | -1.406.500,000 | -583.000,000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -148.150,915 | -45.149,757 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -32.745,794 | -13.642,188 |
| تغير الأصول الصافية | 135.216,718 | -321.144,801 |
| 4- الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة | 1.536.482,688 | 1.671.699,406 |
| ب- في نهاية السنة | 1.671.699,406 | 1.350.554,605 |
| 5- عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة | 14.577 | 14.750 |
| ب- في نهاية السنة | 14.750 | 11.845 |
| 6- قيمة التصفية | 113,335 | 114,018 |
| 7- نسبة المردود السنوي | 10,74% | 2,99% |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2011 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية