سيكاف الذخيرة

موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2011
(بالدينار التونسي)

الأصول	2010/12/31	2011/12/31
حافظة السندات	583.704.831,797	680.502.470,251
الرقاع	91.180.699,970	100.444.481,561
سندات أخرى	19.773.759,267	21.483.562,563
سندات الخزينة	472.750.372,560	558.574.426,127
التوظيفات النقدية و الأموال المودعة	190.542.582,659	190.542.582,659
التوظيفات النقدية	190.541.970,089	166.568.317,718
الأموال المودعة	612,570	354,412
مستحقات الاستغلال	456.820,222	511.065,448
مجموع الأصول	774.704.234,678	847.582.207,829
الخصوم
دائنون مختلفون	336.388,473	365.818,795
ديون أخرى	145.282,256	167.812,811
مجموع الخصوم	481.670,729	533.631,606
الأصول الصافية	774.222.563,949	847.048.576,223
رأس المال / المجموعات القابلة للتوزيع / نتيجة الاستغلال / حساب تعديل النتيجة / الرصيد المحول	744.996.869,965 / 29.225.693,984 / 28.221.280,476 / 1.002.297,391 / 2.116,117	815.109.971,802 / 31.938.604,421 / 31.204.107,741 / 732.499,629 / 1.997,051
الأصول الصافية	774.222.563,949	847.048.576,223
مجموع الخصوم و الأصول الصافية	774.704.234,678	847.582.207,829

تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2011 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.

ص 1652

حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر2011

( بالدينار التونسي )

	2010/12/31	2011/12/31
مداخيل حافظة السندات	25.430.476,736	30.445.151,332
مداخيل أخرى / مداخيل الرقاع / مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة	265.751,295 / 3.585.656,015 / 21.579.069,426	776.545,950 / 4.285.300,972 / 25.383.304,410
مداخيل التوظيفات النقدية	7.345.309,711	5.794.729,614
مجموع مداخيل التوظيفات	32.775.786,447	36.239.880,946
مصاريف تصرف التوظيفات	-3.718.253,471	-4.111.448,500
المداخيل الصافية للتوظيفات	29.057.532,976	32.128.432,446
مصاريف الاستغلال	-836.252,500	-924.324,705
نتيجة الاستغلال	28.221.280,476	31.204.107,741
حساب تعديل لنتيجة الاستغلال / الرصيد المحول	1.002.297,391 / 2.116,117	732.499,629 / 1.997,051
المجموعات القابلة للتوزيع	29.225.693,984	31.938.604,421
حساب تعديل لنتيجة الاستغلال(إلغاء) / الرصيد المحول(إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات / مصاريف الوسيط	-1.002.297,391 / -2.116,117 / 372.567,064 / -222.805,015 / 0,000	-732.499,629 / -1.997,051 / -404.812,025 / -89.082,743 / -19,339
نتيجة الممارسة الصافية	28.371.042,525	30.710.193,634

تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2011 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية

ص 1653

قائمة تغير الأصول الصافية

السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2011

الوحدة (بالدينار)

البيان	2010/12/31	2011/12/31
1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال	28.371.042,525	30.710.193,634
أ- نتيجة الاستغلال	28.221.280,476	31.204.107,741
ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على / السندات	372.567,064	-404.812,025
ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التّفويت في / السّندات	-222.805,015	-89.082,743
د- نفقات تداول السّندات	0,000	-19,339
2- توزيع حصص الأرباح	-28.855.995,302	-30.098.313,000
3- معاملات على رأس المال	113.248.691,028	72.214.131,640
أ- اكتتاب	942.189.103,046	701.466.224,623
– رأس المال	915.228.700,000	681.025.600,000
– تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع	255.542,813	237.338,355
– تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع	26.704.860,233	20.203.286,268
ب- إعادة الشّراء	-828.940.412,018	-629.252.092,983
– رأس المال	-804.374.700,000	-610.459.300,000
– تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع	-235.751,672	-196.622,411
– تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع	-24.329.960,346	-18.596.170,572
تغير الأصول الصّافية	112.763.738,251	72.826.012,274
4- الأصول الصّافية
أ- في بداية السّنة	661.458.825,698	774.222.563,949
ب- في نهاية السّنة	774.222.563,949	847.048.576,223
5- عدد الأسهم
أ- في بداية السّنة	6.337.032	7.445.572
ب- في نهاية السّنة	7.445.572	8.151.235
6- قيمة التصفية	103,984	103,916
7- نسبة المردود السّنوي	3,78%	3,71%