سيكاف للشركات
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 83-2004 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 16 فيفري 2005.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 (بالدينار) :
| 31/12/2011 | 31/12/2012 | |
|---|
| 31/12/2011 | 31/12/2012 | |
| | أصول |
| 35 312 110 | 35 666 269 | السندات |
| 34 351 497 | 34 707 529 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 960 613 | 958 740 | أسهم سيكاف |
| 9 673 023 | 10 221 648 | التوضيفات المالية و الايداعات |
| 4 978 582 | 4 477 268 | التوضيفات المالية |
| 4 694 441 | 5 744 380 | ايداعات |
| | أصول أخرى |
| 44 985 133 | 45 887 917 | مجموع الأصول |
| | الخصوم |
| 112 945 | 123 255 | حسابات مزودة |
| 4 228 | 10 078 | حسابات مزودة أخرى |
| 117 173 | 133 333 | مجموع الخصوم |
| | الأصول الصافية |
| 43 464 239 | 44 382 096 | رأس المال |
| 1 403 721 | 1 372 488 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 44 867 960 | 45 754 584 | الأصول الصافية |
| 44 985 133 | 45 887 917 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2012 (بالدينار) :
| 31/12/2011 | 31/12/2012 | |
|---|
| 31/12/2011 | 31/12/2012 | |
| 1 572 026 | 1 570 967 | مداخيل السندات |
| 33 859 | 33 583 | أرباح موزعة |
| 1 537 014 | 1 536 245 | مداخيل الرقاع القيم النضيرة |
| 1 153 | 1 139 | مداخيل أخرى |
| 337 669 | 378 413 | مداخيل الايداعات المالية |
| 1 909 695 | 1 949 380 | جملة مداخيل التوضيفات |
| -449 014 | -472 389 | مصاريف التصرف في التوضيفات |
| 1 460 681 | 1 476 991 | مداخيل التوضيفات الصافية |
| 0 | 0 | مداخيل أخرى |
| -50 410 | -52 903 | مصاريف اخرى |
| 1 410 271 | 1 424 088 | نتائج الاستغلال |
| -6 550 | -51 600 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 1 403 721 | 1 372 488 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 6 550 | 51 600 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 95 145 | -8 212 | تغير فارق تقدير المحفظة |
| -45 854 | 5 191 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| -325 | -301 | مصاريف التعامل |
| 1 459 237 | 1 420 766 | نتائج الفترة |
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2012 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 1 420 766 | 1 459 237 |
| نتيجة الاستغلال | 1 424 088 | 1 410 271 |
| تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات | -8 212 | 95 145 |
| زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات | 5 191 | -45 854 |
| مصاريف التعامل | -301 | -325 |
| توزيع المرابيح | -1 544 654 | -1 544 530 |
| عمليات على رأس المال | 1 010 512 | -795 874 |
| اكتتاب | | |
| - رأس المال | 57 272 097 | 53 319 040 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | -1 984 | 36 368 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 1 661 091 | 1 577 165 |
| بيع | | |
| - رأس المال | -56 353 352 | -54 129 027 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 4 418 | -32 953 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | -1 571 758 | -1 566 467 |
| تغير الأصل الصافي | 886 624 | -881 167 |
| الأصل الصافي | | |
| في أول الفترة | 44 867 960 | 45 749 127 |
| في آخر الفترة | 45 754 584 | 44 867 960 |
| عدد الأسهم | | |
| في أول الفترة | 428 659 | 436 657 |
| في آخر الفترة | 437 720 | 428 659 |
| قيمة التصفية | 104.529 | 104.671 |
| المردودية | 2.99% | 3.24% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.
للإحالة: سيكاف للشركات، الإعلانات القانونية عدد 51 لسنة 2013 بتاريخ 27 أفريل 2013، صفحة 2678.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.