BILANS COMPARES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2012 & 31 DECEMBRE 2011
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | ||
| Obligations et valeurs assimilées | 34 707 529 | 34 351 497 |
| Titres OPCVM | 958 740 | 960 613 |
| 35 666 269 | 35 312 110 | |
| Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 4 477 268 | 4 978 582 |
| Disponibilités | 5 744 380 | 4 673 265 |
| 10 221 648 | 9 651 847 | |
| Créances d'exploitations | 21 176 | |
| Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 45 887 917 | 44 985 133 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 123 255 | 112 945 |
| Autres créditeurs divers | 10 078 | 4 228 |
| TOTAL PASSIF | 133 333 | 117 173 |
| Capital | 44 382 096 | 43 464 239 |
| Sommes distribuables | 1 372 488 | 1 403 721 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1 372 488 | 1 403 721 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 1 372 488 | 1 403 721 |
| ACTIF NET | 45 754 584 | 44 867 960 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 45 887 917 | 44 985 133 |
ETATS DE RESULTATS
COMPARES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2012 & 31 DECEMBRE 2011
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 1 570 967 | 1 572 026 |
| Dividendes | 33 583 | 33 859 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 536 245 | 1 537 014 |
| Autres revenus | 1 139 | 1 153 |
| Revenus des placements monétaires | 378 413 | 337 669 |
| Total des revenus des placements | 1 949 380 | 1 909 695 |
| Charges de gestion des placements | <472 389> | <449 014> |
| Revenu net des placements | 1 476 991 | 1 460 681 |
| Autres produits | ||
| Autres charges | <52 903> | <50 410> |
| Résultat d'exploitation | 1 424 088 | 1 410 271 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <51 600> | <6 550> |
| Sommes distribuables de la période | 1 372 488 | 1 403 721 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 51 600 | 6 550 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | <8 212> | 95 145 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 5 191 | <45 854> |
| Frais de négociation | <301> | <325> |
| Résultat net de la période | 1 420 766 | 1 459 237 |
ETATS DE VARIATION DE L'ACTIF NET COMPARES
ARRETES AU 31 DECEMBRE 2012 & 31 DECEMBRE 2011
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1 420 766 | 1 459 237 |
| Résultat d'exploitation | 1 424 088 | 1 410 271 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | <8 212> | 95 145 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 5 191 | <45 854> |
| Frais de négociation | <301> | <325> |
| Distributions de dividendes | <1 544 654> | <1 544 530> |
| Transactions sur le capital | 1 010 512 | <795 874> |
| Souscriptions | 58 931 204 | 54 932 573 |
| Capital | 57 272 097 | 53 319 040 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | <1 984> | 36 368 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 661 091 | 1 577 165 |
| Rachats | <57 920 692> | <55 728 447> |
| Capital | <56 353 352> | <54 129 027> |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 4 418 | <32 953> |
| Régularisation des sommes distribuables | <1 571 758> | <1 566 467> |
| Variation de l'actif net | 886 624 | <881 167> |
| Actif net | ||
| En début de période | 44 867 960 | 45 749 127 |
| En fin de période | 45 754 584 | 44 867 960 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 428 659 | 436 657 |
| En fin de période | 437 720 | 428 659 |
| Valeur liquidative | 104.529 | 104.671 |
| Taux de rendement | 2.99% | 3.24% |