سيكاف تونسية
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 83-2004 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 5 مارس1992.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 (بالدينار) :
| 31/12/2011 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| 31/12/2011 | 31/12/2012 | |
| أصول | ||
| 378 064 869 | 321 166 825 | السندات |
| 364 364 303 | 307 510 141 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 13 700 566 | 13 656 684 | أسهم سيكاف |
| 104 739 808 | 160 401 632 | التوضيفات المالية و الايداعات |
| 103 756 264 | 159 193 415 | التوضيفات المالية |
| 983 544 | 1 208 217 | ايداعات |
| 1 591 756 | 1 281 186 | حسابات مدينة |
| 484 396 433 | 482 849 643 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 1 242 846 | 1 271 721 | حسابات مزودة |
| 275 301 | 297 291 | حسابات مزودة أخرى |
| 1 518 147 | 1 569 012 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 468 055 231 | 467 022 539 | رأس المال |
| 14 823 055 | 14 258 092 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 482 878 286 | 481 280 631 | الأصول الصافية |
| 484 396 433 | 482 849 643 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2012 (بالدينار) :
| 31/12/2011 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| 31/12/2011 | 31/12/2012 | |
| 17 270 186 | 16 623 578 | مداخيل السندات |
| 16 675 321 | 16 176 155 | مداخيل الرقاع القيم النضيرة |
| 594 865 | 447 423 | مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير |
| 3 856 560 | 4 567 911 | مداخيل الايداعات المالية |
| 21 126 746 | 21 191 489 | جملة مداخيل التوضيفات |
| (5 660 948) | (5 828 775) | مصاريف التصرف في التوضيفات |
| 15 465 798 | 15 362 714 | مداخيل التوضيفات الصافية |
| 17 770 | 19 243 | مداخيل أخرى |
| (545 198) | (549 633) | مصاريف اخرى |
| 14 938 370 | 14 832 324 | نتائج الاستغلال |
| (115 315) | (574 232) | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 14 823 055 | 14 258 092 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 115 315 | 574 232 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 2 626 997 | 1 509 508 | تغير فارق تقدير المحفظة |
| (3 214 442) | (2 292 030) | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| 14 350 925 | 14 049 802 | نتائج الفترة |
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2012 (بالدينار) :
| 31/12/2011 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| 14 350 925 | 14 049 802 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال |
| 14 938 370 | 14 832 324 | نتيجة الاستغلال |
| 2 626 997 | 1 509 508 | تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات |
| (3 214 442) | (2 292 030) | زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات |
| 11 278 380 | (15 647 457) | عمليات على رأس المال |
| اكتتاب | ||
| 456 860 569 | 536 689 008 | - رأس المال |
| 9 916 490 | 9 736 800 | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 14 118 103 | 15 702 919 | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| بيع | ||
| (445 826 469) | (551 324 937) | - رأس المال |
| (9 556 894) | (10 174 096) | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| (14 233 419) | (16 277 151) | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| 25 629 305 | (1 597 655) | تغير الأصل الصافي |
| الأصل الصافي | ||
| 457 248 981 | 482 878 286 | في أول الفترة |
| 482 878 286 | 481 280 631 | في آخر الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 3 377 959 | 3 462 078 | في أول الفترة |
| 3 462 078 | 3 353 820 | في آخر الفترة |
| 139.476 | 143.502 | قيمة التصفية |
| 3.04% | 2.89% | المردودية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية