سيكاف بلوس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 2 افريل 1993.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | 3 606 865 | 2 746 593 |
| الاسهم و القيم النظيرة والحقوق المرتبطة | 55 | 65 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 3 528 717 | 2 646 067 |
| أسهم سيكاف | 78 093 | 100 461 |
| التوضيفات المالية و الايداعات | 1 225 289 | 883 916 |
| التوضيفات المالية | 1 218 055 | 870 574 |
| ايداعات | 7 234 | 13 342 |
| حسابات مدينة | 31 393 | 31 553 |
| مجموع الأصول | 4 863 547 | 3 662 062 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 8 373 | 7 575 |
| حسابات مزودة أخرى | 2 298 | 1 676 |
| مجموع الخصوم | 10 671 | 9 251 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 4 702 843 | 3 533 115 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 150 033 | 119 696 |
| الأصول الصافية | 4 852 876 | 3 652 811 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 4 863 547 | 3 662 062 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2012 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 135 300 | 109 632 |
| ارباح موزعة | 2 | 3 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 131 738 | 104 708 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | 3 560 | 4 921 |
| مداخيل الايداعات المالية | 21 991 | 14 917 |
| جملة مداخيل التوضيفات | 157 291 | 124 549 |
| مصاريف التصرف في التوضيفات | (36 909) | (28 512) |
| مداخيل التوضيفات الصافية | 120 382 | 96 037 |
| مداخيل أخرى | 125 | 1 770 |
| مصاريف اخرى | (4 898) | (3 759) |
| نتائج الاستغلال | 115 609 | 94 048 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 34 424 | 25 648 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 150 033 | 119 696 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | (34 424) | (25 648) |
| تغير فارق تقدير المحفظة | (3 470) | 1 681 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 1 | (4 827) |
| نتائج الفترة | 112 140 | 90 902 |
صفحة 2682 عـدد 51
ص 2683جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2012 (بالدينار) :
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافى نتيجة عمليات الاستغلال | 112 140 | 90 902 |
| نتيجة الاستغلال | 115 609 | 94 048 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | (3 470) | 1 681 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | 1 | (4 827) |
| عمليات على رأس المال | 1 087 925 | 1 023 318 |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 5 641 782 | 2 978 297 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 189 037 | 75 541 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 189 656 | 96 845 |
| بيع | - | - |
| - رأس المال | (4 622 737) | (2 014 369) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (154 581) | (41 799) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (155 232) | (71 197) |
| تغير الأصل الصافي | 1 200 065 | 1 114 220 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 3 652 811 | 2 538 591 |
| في آخر الفترة | 4 852 876 | 3 652 811 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 78 942 | 56 658 |
| في آخر الفترة | 101 711 | 78 942 |
| قيمة التصفية | 47.712 | 46.272 |
| المردودية | 3.11% | 3.27% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.