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Divers · Bilans et comptes financiers

TUNISIE SICAV

Publié au Annonces légales n° 51 du 27 avril 2013, page 2672 · réf. 2013R01526BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 2672) Tout le numéro 51 النصّ العربي

17, Rue de Jérusalem
1002 Tunis

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

ACTIF31/12/201231/12/2011
Portefeuille-titres321 166 825378 064 869
Obligations et valeurs assimilées307 510 141364 364 303
Titres des Organismes de Placement Collectif13 656 68413 700 566
Placements monétaires et disponibilités160 401 632104 739 808
Placements monétaires159 193 415103 756 264
Disponibilités1 208 217983 544
Créances d'exploitation1 281 1861 591 756
TOTAL ACTIF482 849 643484 396 433
PASSIF
Opérateurs créditeurs1 271 7211 242 846
Autres créditeurs divers297 291275 301
TOTAL PASSIF1 569 0121 518 147
ACTIF NET
Capital467 022 539468 055 231
Sommes distribuables
Sommes distribuables de l'exercice14 258 09214 823 055
ACTIF NET481 280 631482 878 286
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET482 849 643484 396 433
p. 2673

ETAT DE RESULTAT

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

31 Décembre
20122011
Revenus du portefeuille-titres16 623 57817 270 186
Revenus des obligations et valeurs assimilées16 176 15516 675 321
Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif447 423594 865
Revenus des placements monétaires4 567 9113 856 560
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS21 191 48921 126 746
Charges de gestion des placements(5 828 775)(5 660 948)
REVENU NET DES PLACEMENTS15 362 71415 465 798
Autres produits19 24317 770
Autres charges(549 633)(545 198)
RESULTAT D'EXPLOITATION14 832 32414 938 370
Régularisation du résultat d'exploitation(574 232)(115 315)
SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE14 258 09214 823 055
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)574 232115 315
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres1 509 5082 626 997
Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres(2 292 030)(3 214 442)
RESULTAT DE L'EXERCICE14 049 80214 350 925
p. 2674

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

31 Décembre
20122011
VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT
DES OPERATIONS D'EXPLOITATION		14 049 80214 350 925
Résultat d'exploitation14 832 32414 938 370
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres1 509 5082 626 997
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres(2 292 030)(3 214 442)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL(15 647 457)11 278 380
Souscriptions
- Capital536 689 008456 860 569
- Régularisation des sommes non distribuables9 736 8009 916 490
- Régularisation des sommes distribuables15 702 91914 118 103
Rachats
- Capital(551 324 937)(445 826 469)
- Régularisation des sommes non distribuables(10 174 096)(9 556 894)
- Régularisation des sommes distribuables(16 277 151)(14 233 419)
VARIATION DE L'ACTIF NET(1 597 655)25 629 305
ACTIF NET
En début de période482 878 286457 248 981
En fin de période481 280 631482 878 286
NOMBRE D'ACTIONS
En début de période3 462 0783 377 959
En fin de période3 353 8203 462 078
VALEUR LIQUIDATIVE143.502139.476
TAUX DE RENDEMENT2.89%3.04%

Citer : TUNISIE SICAV, JORT (Annonces légales) n° 51 du 27 avril 2013, p. 2672.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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