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BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012
(Montants exprimés en dinar tunisien)
| ACTIF | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 3 606 865 | 2 746 593 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 55 | 65 |
| Obligations et valeurs assimilées | 3 528 717 | 2 646 067 |
| Tires des Organismes de Placement Collectif | 78 093 | 100 461 |
| Placements monétaires et disponibilités | 1 225 289 | 883 916 |
| Placements monétaires | 1 218 055 | 870 574 |
| Disponibilités | 7 234 | 13 342 |
| Créances d'exploitation | 31 393 | 31 553 |
| TOTAL ACTIF | 4 863 547 | 3 662 062 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 8 373 | 7 575 |
| Autres créditeurs divers | 2 298 | 1 676 |
| TOTAL PASSIF | 10 671 | 9 251 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 4 702 843 | 3 533 115 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice | 150 033 | 119 696 |
| ACTIF NET | 4 852 876 | 3 652 811 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 4 863 547 | 3 662 062 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinar tunisien)
| 21 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2012 | 2011 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 135 300 | 109 632 |
| Revenus des actions et valeurs assimilées | 2 | 3 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 131 738 | 104 708 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 3 560 | 4 921 |
| Revenus des placements monétaires | 21 991 | 14 917 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 157 291 | 124 549 |
| Charges de gestion des placements | (36 909) | (28 512) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 120 382 | 96 037 |
| Autres produits | 125 | 1 770 |
| Autres charges | (4 898) | (3 759) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 115 609 | 94 048 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 34 424 | 25 648 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 150 033 | 119 696 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (34 424) | (25 648) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (3 470) | 1 681 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 1 | (4 827) |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 112 140 | 90 902 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinar tunisien)
| 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2012 | 2011 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 112 140 | 90 902 |
| Résultat d'exploitation | 115 609 | 94 048 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (3 470) | 1 681 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 1 | (4 827) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 1 087 925 | 1 023 318 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 5 641 782 | 2 978 297 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 189 037 | 75 541 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 189 656 | 96 845 |
| Rachats | ||
| - Capital | (4 622 737) | (2 014 369) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (154 581) | (41 799) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (155 232) | (71 197) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 200 065 | 1 114 220 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 3 652 811 | 2 538 591 |
| En fin de période | 4 852 876 | 3 652 811 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 78 942 | 56 658 |
| En fin de période | 101 711 | 78 942 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 47.712 | 46.272 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.11% | 3.27% |