Page 1 (top half)
عالم السندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر2012
(بالدينار :الوحدة)
| 31/12/2011 | 31/12/2012 | Notes | الأصول |
|---|---|---|---|
| 3.1 | أصل 1- محفظة السندات | ||
| 2 610 391,387 | 2 716 876,157 | الأسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | |
| 37 705 719,675 | 38 414 809,369 | الرقاع و القيم المماثلة | |
| 3.3 | أصل 2- التوظيفات النقدية و السيولة | ||
| 13 499 524,922 | 4 313 776,079 | التوظيفات النقدية | |
| 3 430 466,267 | 7 602 413,174 | السيولة | |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | |||
| 0,641 | 1 575,662 | مدينون آخرون | |
| 57 246 102,892 | 53 049 450,441 | مجموع الأصول | |
| الخصوم | |||
| 83 421,257 | 81 124,354 | 3.5 | خصم 1- متعاملون دائنون |
| 5 347,265 | 4 578,876 | 3.5 | خصم 2- دائنون مختلفون آخرون |
| 88 768,522 | 85 703,230 | مجموع الخصوم | |
| 57 157 334,370 | 52 963 747,211 | الأصول الصافية | |
| 55 169 744,026 | 51 217 759,613 | 3.7 | أصل صافي 1- رأس المال |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | |||
| 900,683 | 3,900 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | |
| 1 986 689,661 | 1 745 983,698 | 3.8 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 57 157 334,370 | 52 963 747,211 | الأصول الصافية | |
| 57 246 102,892 | 53 049 450,441 | مجموع الخصوم و الأصول الصافية |
Page 2 (bottom half)
قائمة النتائج
من 1 جانفي 2012 إلى 31 ديسمبر2012
(بالدينار :الوحدة)
| 01/01/2011 / 31/12/2011 | 01/01/2012 / 31/12/2012 | Notes | |
|---|---|---|---|
| 3.2 | إيراد 1- مداخيل محفظة السندات | ||
| 79 076,054 | 76 836,793 | حصص أرباح | |
| 1 775 016,043 | 1 667 916,994 | مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | |
| 401 667,674 | 423 449,515 | 3.4 | إيراد 2- مداخيل التوظيفات النقدية |
| 2 255 759,771 | 2 168 203,302 | مجموع مداخيل التوظيفات | |
| -301 080,271 | -302 859,062 | 3.6 | أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات |
| 1 954 679,500 | 1 865 344,240 | دخل التوظيفات الصافي | |
| 0,000 | 0,000 | إيراد 3- إيرادات أخرى | |
| -60 625,512 | -64 985,896 | 3.6 | أعباء 2- أعباء أخرى |
| 1 894 053,988 | 1 800 358,344 | نتيجة الاستغلال | |
| 92 635,673 | -54 374,646 | 3.8 | إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال |
| 1 986 689,661 | 1 745 983,698 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | |
| -92 635,673 | 54 374,646 | إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | |
| -12 136,333 | -8 773,468 | تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | |
| -1,071 | 102 152,630 | زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | |
| 0,000 | -84,690 | نفقات تداول السندات | |
| 1 881 916,584 | 1 893 652,816 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغير الأصول الصافية
من 1 جانفي 2012 إلى 31 ديسمبر 2012
( بالدينار :الوحدة)
| 01/01/2011 31/12/2011 | 01/01/2012 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| تغير اصول صافية 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| 1 894 053,988 | 1 800 358,344 | نتيجة الاستغلال |
| -12 136,333 | -8 773,468 | تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| -1,071 | 102 152,630 | زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| 0,000 | -84,690 | نفقات تداول السندات |
| -2 077 684,070 | -1 874 085,125 | تغير اصول صافية 2- توزيع حصص الأرباح |
| تغير اصول صافية 3- معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | ||
| 34 250 168,953 | 41 172 697,800 | رأس المال |
| -9 793,564 | 37 861,630 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 1 221 498,524 | 1 319 334,738 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| إعادة الشراء | ||
| -31 238 546,878 | -45 211 483,980 | رأس المال |
| 11 684,291 | -44 354,335 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -1 077 968,036 | -1 487 210,703 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 2 961 275,804 | -4 193 587,159 | تغير الأصول الصافية |
| تغير اصول صافية 4- الأصول الصافية | ||
| 54 196 058,566 | 57 157 334,370 | في بداية السنة المحاسبية |
| 57 157 334,370 | 52 963 747,211 | في نهاية السنة المحاسبية |
| تغير اصول صافية 5- عدد الأسهم | ||
| 518 373 | 548 298 | في بداية السنة المحاسبية |
| 548 298 | 508 159 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 104,245 | 104,227 | قيمة التصفية |
| 3,46% | 3,46% | تغير أصول صافية 6- نسبة المردود السنوي |