الاتحاد المالي حنبعل – سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخاً ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2012 (بالدينار التونسي)
| 2012/12/31 | 2011/12/31 | |
|---|---|---|
| * محفظة السندات | 1,502,196 | 2,803,819 |
| الأسهم، القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 638,148 | 1,657,054 |
| - الرقاع والقيم المماثلة | 864,048 | 1,038,939 |
| - قيم اخرى | 0 | 107,827 |
| * التوظيفات النقدية والسيولة | 395,020 | 717,364 |
| - التوظيفات النقدية | 345,691 | 344,905 |
| السيولة | 49,329 | 372,459 |
| - أصول أخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 1,897,215 | 3,521,183 |
| متعاملون دائنون | 6,735 | 11,120 |
| دائنون مختلفون آخرون | 18,140 | 17,907 |
| مجموع الخصوم | 24,874 | 29,026 |
| رأس المال | 1,851,851 | 3,447,817 |
| - رأس المال الاسمي | 1,680,100 | 3,113,600 |
| - رأس المال بداية الفترة | 3,113,600 | 3,631,400 |
| - اصدار اسمي | 93,900 | 375,300 |
| - اعادة شراء اسمي | -1,527,400 | -893,100 |
| - المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 171,751 | 334,217 |
| مبالغ السنوات السابقة الغير قابلة للتوزيع | 334,217 | 449,850 |
| - مبالغ السنة الحالية الغيرالقابلة للتوزيع | -162,466 | -115,633 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 20,489 | 44,340 |
| - مبالغ السنوات السابقة القابلة للتوزيع | 1 | 4 |
| - مبالغ السنة الحالية القابلة للتوزيع | 20,488 | 44,336 |
| الأصول الصافية | 1,872,341 | 3,492,157 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1,897,215 | 3,521,183 |
وقع إصدار القوانم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2741| الفترة بين 01/01/ الى / 2012/12/31 | الفترة بين 01/01/ الى / 2011/12/31 | |
|---|---|---|
| أ) حصص الأرباح | 17,737 | 49,106 |
| ب) مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 53,449 | 55,127 |
| ج) مداخيل التوظيفات النقدية | 11,449 | 13,695 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 82,635 | 117,929 |
| - أعباء التصرف للتوظيفات | -32,870 | -44,261 |
| - دخل التوظيفات الصافي | 49,765 | 73,668 |
| - أعباء أخرى | -25,490 | -26,561 |
| - نتيجة الاستغلال | 24,275 | 47,107 |
| - تسوية نتيجة الاستغلال | -3,787 | -2,771 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 20,488 | 44,336 |
| تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 3,787 | 2,771 |
| تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | -490,572 | -263,642 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 531,176 | 196,446 |
| نفقات تداول السندات | -6,391 | -3,510 |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 34,213 | -70,706 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبيّة | 58,489 | -23,599 |
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2012(بالدينار التونسي)
ص 2742قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2012 (بالدينار التونسي)
| الفترة بين 01/01/ الى 2012/12/31 | الفترة بين 01/01/ الى 2011/12/31 | |
|---|---|---|
| 1/ تغيير الأصول الصافية المتأتية من عمليات الاستغلال | 58,489 | -23,599 |
| أ) نتيجة الاستغلال | 24,275 | 47,107 |
| ب) تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | -490,572 | -263642 |
| ج) زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 531,176 | 196,446 |
| د) نفقات تداول السندات | -6,391 | -3,510 |
| 2/ توزيع المرابيح | -29,485 | -66,758 |
| 3/ عمليات على رأس المال | -1,648,819 | -571079 |
| أ - الاكتتاب | 109,509 | 408,422 |
| - رأس المال | 93,900 | 375,300 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 14,780 | 25,710 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 829 | 7,413 |
| ب - اعادة شراء | -1,758,328 | -979,501 |
| - رأس المال | -1,527,400 | -893,100 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | -211,459 | -70,637 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -19,470 | -15,764 |
| تغيير الأصول الصافية | -3,378,145 | -661435 |
| 4/ الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبيّة | 3,492,157 | 4,153,592 |
| في نهاية السنة المحاسبيّة | 1,872,341 | 3,492,157 |
| 5/ عـــدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبيّة | 31,136 | 36,314 |
| في نهاية السنة المحاسبيّة | 16,801 | 31,136 |
| قيمة التصفية | 111.442 | 112.158 |
| 6/ نسبة الانتاجية | %0.63 | %-0.20 |