الصفحة / الجريدة
| البيان | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|---|---|
| شركة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة "سيكاف" | ||
| شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي 24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر | ||
| الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2012 (بالدينار التونسي) | ||
| الأصول | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
| صل 1 - محفظة السندات | 1 554 337,337 | 2 408 418,945 |
| أ - الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 1 554 337,337 | 2 408 418,945 |
| صل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 413 064,971 | 624 679,486 |
| أ - التوظيفات النقدية | 345 690,874 | 344 905,329 |
| ب - السيولة | 67 374,097 | 279 774,157 |
| أصل 3 - مستقلات الاستغلال | 0,003 | 0,000 |
| أصل 4 - أصول أخرى | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 1 967 402,308 | 3 033 098,434 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 7 449,797 | 10 587,591 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون أخرون | 18 713,883 | 21 878,732 |
| مجموع الخصوم | 26 163,680 | 32 466,323 |
| أصل صافي 1 - رأسم المال | 1 946 514,996 | 2 991 131,908 |
| القيمة الإسمية لرأس المال | 1 938 800,000 | 2 861 900,000 |
| القيمة الإسمية لرأس المال في بداية الفترة | 2 861 900,000 | 3 118 900,000 |
| القيمة الإسمية للإكتتابات | 1 000,000 | 2 034 600,000 |
| القيمة الإسمية لإعادة الشراء | -924 100,000 | -2 291 600,000 |
| المبالغ الغير القابلة للتوزيع | 7 714,996 | 129 231.908 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة الغير قابلة للتوزيع | 129 231,908 | 332 485,958 |
| مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | -121 516,912 | -203 254,050 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | -5 276,368 | 9 500,203 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 18,503 | 12,225 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | -5 294,871 | 9 487,978 |
| الأصول الصافية | 1 941 238,628 | 3 000 632,111 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1 967 402,308 | 3 033 098,434 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2012 (بالدينار التونسي)
| البند | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات / أ - حصص الأرباح | 41 459,470 | 64 923,475 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 11 448,595 | 12 468,374 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 52 908,065 | 77 391,849 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | -34 347,418 | -42 014,633 |
| دخل التوظيفات الصافي | 18 560,647 | 35 377,216 |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | 0,000 | 0,000 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -25 908,719 | -25 796,687 |
| نتيجة الإستغلال | -7 348,072 | 9 580,529 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال | 2 053,201 | -92,551 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | -5 294,871 | 9 487,978 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | -2 053,201 | 92,551 |
| تغييرز وائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | -556 250,262 | -352 304,607 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 522 150,360 | 163 325,646 |
| نفقات تداول السندات | -6 012,626 | -3 590,519 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -47 460,600 | -182 988,951 |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2012 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2011 | 31/12/2012 | البيان |
|---|---|---|
| -182 988,951 | -47 460,600 | تغيّر أصول صافية 1 - تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 9 580,529 | -7 348,072 | أ - نتيجة الإستغلال |
| -352 304,607 | -556 250,262 | ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| 163 325,646 | 522 150,360 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -3 590,519 | -6 012,626 | د - نفقات تداول السندات |
| -3 516,240 | -7 363,095 | تغيّر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح |
| -267 848,713 | -1 004 569,788 | تغيّر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال |
| 2 001 925,767 | 1 105,380 | أ - إكتتابات |
| 2 034 600,000 | 1 000,000 | - رأس المال |
| -30 343,704 | 109,416 | - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع |
| -2 330,529 | -4,036 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -2 269 774,480 | -1 005 675,168 | |
| -2 291 600,000 | -924 100,000 | ب - إعادة الشراء |
| 19 659,134 | -81 513,800 | - رأس المال |
| 2 166,386 | -61,368 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع / - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| -454 353,904 | -1 059 393,483 | تغيّر الأصول الصافية |
| 3 454 986,015 | 3 000 632,111 | تغيّر أصول صافية 4 - الأصول الصافية: أ - في بداية السنة المحاسبية / ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 3 000 632,111 | 1 941 238,628 | |
| 31 189,000 | 28 619,000 | تغيّر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص: أ - في بداية السنة المحاسبية / ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 28 619,000 | 19 388,000 | |
| 104,847 | 100,125 | قيمة التصفية |
| -5,25% | -4,19% | تغيّر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |