Société d'investissement à Capital Variable
loi 2001-83 du 24/7/2001
JORT n° 59 du 24/07/2001
BILAN
arrêté au 31 décembre 2012
(unité : en Dinars Tunisien)
| ACTIF | Notes | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|---|---|---|
| AC1- Portefeuille-titres | 3.1 | ||
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 2 716 876,157 | 2 610 391,387 | |
| Obligations et valeurs assimilées | 38 414 809,369 | 37 705 719,675 | |
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | ||
| Placements monétaires | 4 313 776,079 | 13 499 524,922 | |
| Disponibilités | 7 602 413,174 | 3 430 466,267 | |
| AC3- Créances d'exploitation | |||
| Autres déditeurs | 1 575,662 | 0,641 | |
| TOTAL ACTIF | 53 049 450,441 | 57 246 102,892 | |
| PASSIF | |||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 3.5 | 81 124,354 | 83 421,257 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 3.5 | 4 578,876 | 5 347,265 |
| TOTAL PASSIF | 85 703,230 | 88 768,522 | |
| ACTIF NET | 52 963 747,211 | 57 157 334,370 | |
| CP1- Capital | 3.7 | 51 217 759,613 | 55 169 744,026 |
| CP2- Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 3,900 | 900,683 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 3.8 | 1 745 983,698 | 1 986 689,661 |
| ACTIF NET | 52 963 747,211 | 57 157 334,370 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 53 049 450,441 | 57 246 102,892 |
ETAT DE RESULTAT
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012
(unité : en Dinars Tunisien)
| Notes | 01/01/2012 31/12/2012 | 01/01/2011 31/12/2011 | |
|---|---|---|---|
| PR1- Revenus du portefeuille-titres | 3.2 | ||
| Dividendes | 76 836,793 | 79 076,054 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 667 916,994 | 1 775 016,043 | |
| PR2- Revenus des placements monétaires | 3.4 | 423 449,515 | 401 667,674 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 2 168 203,302 | 2 255 759,771 | |
| CH1- Charges de gestion des placements | 3.6 | -302 859,062 | -301 080,271 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 865 344,240 | 1 954 679,500 | |
| PR3- Autres produits | 0,000 | 0,000 | |
| CH2- Autres charges | 3.6 | -64 985,896 | -60 625,512 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 800 358,344 | 1 894 053,988 | |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation | 3.8 | -54 374,646 | 92 635,673 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 1 745 983,698 | 1 986 689,661 | |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 54 374,646 | -92 635,673 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -8 773,468 | -12 136,333 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 102 152,630 | -1,071 | |
| Frais de négociation | -84,690 | 0,000 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 893 652,816 | 1 881 916,584 |
VARIATION DE L'ACTIF NET
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012
(unité : en Dinars Tunisien)
| 01/01/2012 31/12/2012 | 01/01/2011 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| AN1- Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 1 800 358,344 | 1 894 053,988 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -8 773,468 | -12 136,333 |
| Variation des plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 102 152,630 | -1,071 |
| Frais de négociation de titres | -84,690 | 0,000 |
| AN2- Distributions de dividendes | -1 874 085,125 | -2 077 684,070 |
| AN3- Transactions sur le capital | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 41 172 697,800 | 34 250 168,953 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 37 861,630 | -9 793,564 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 319 334,738 | 1 221 498,524 |
| Rachats | ||
| - Capital | -45 211 483,980 | -31 238 546,878 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -44 354,335 | 11 684,291 |
| - Régularisation des sommes distribuables | -1 487 210,703 | -1 077 968,036 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -4 193 587,159 | 2 961 275,804 |
| AN4- Actif net | ||
| En début de période | 57 157 334,370 | 54 196 058,566 |
| En fin de période | 52 963 747,211 | 57 157 334,370 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| En début de période | 548 298 | 518 373 |
| En fin de période | 508 159 | 548 298 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,227 | 104,245 |
| AN6- Taux de rendement | 3,46% | 3,46% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.