الإتحاد المالي صلامبوسيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2012 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2011 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| الأصـــول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 1 465 118,449 | 1 156 096,384 |
| أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 590 964,181 | 463 433,716 |
| ب - الرقاع | 777 242,868 | 629 968,338 |
| ج - القيم الأخرى | 96 911,400 | 62 694,330 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 599 728,364 | 359 548,803 |
| أ - التوظيفات النقدية | 295 633,286 | 296 306,463 |
| ب - السيولة | 304 095,078 | 63 242,340 |
| مجموع الأصول | 2 064 846,813 | 1 515 645,187 |
| الخصـــوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 4 618,721 | 4 300,438 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون أخرون | 17 461,741 | 19 472,298 |
| مجموع الخصوم | 22 080,462 | 23 772,736 |
| أصل صافي 1 - رأسم المال | 2 018 376,262 | 1 477 513,886 |
| القيمة الإسمية لرأس المال | 2 006 300,000 | 1 498 600,000 |
| القيمة الإسمية لرأس المال في بداية الفترة | 2 158 400,000 | 2 006 300,000 |
| القيمة الإسمية للاكتتابات | 0,000 | 118 900,000 |
| القيمة الإسمية لإعادة الشراء | -152 100,000 | -626 600,000 |
| المبالغ غير القابلة للتوزيع | 12 076,262 | -21 086,114 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة غير قابلة للتوزيع | 46 389,908 | 12 076,262 |
| مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | -34 313,646 | -33 162,376 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | 24 390,089 | 14 358,565 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 20,692 | 10,116 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 24 369,397 | 14 348,449 |
| الأصول الصافية | 2 042 766,351 | 1 491 872,451 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 2 064 846,813 | 1 515 645,187 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2744قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2012 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2011 | 31/12/2012 | البيان |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| 20 467,048 | 18 102,487 | أ - حصص الأرباح |
| 37 840,011 | 33 980,466 | ب - مداخيل الرفاع و القيم المماثلة |
| 9 864,028 | 9 814,895 | إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 68 171,087 | 61 897,848 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| < 18 / 677,281> | < 18 321,157> | أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 49 493,806 | 43 576,691 | دخل التوظيفات الصافي |
| 0,000 | 0,000 | إيراد 3- إيرادات أخرى |
| -23 880,849 | -24 128,829 | أعباء 2 - أعباء أخرى |
| 25 612,957 | 19 447,864 | نتيجة الإستغلال |
| -1 243,560 | -5 099,415 | أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال |
| 24 369,397 | 14 348,449 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1 243,560 | 5 099,415 | أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| -65 187,382 | -156 262,112 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض |
| 27 626,441 | 120 342,003 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -825,867 | -2 376,133 | نفقات تداول السندات |
| -12 773,851 | -18 848,378 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2012 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2011 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| -12 773,851 | -18 848,378 | تغيير أصول صافية 1 - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 25 612,957 | 19 447,864 | أ - نتيجة الإستغلال |
| -65 187,382 | -156 262,112 | ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| 27 626,441 | 120 342,003 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -825,867 | -2 376,133 | د - نفقات تداول السندات |
| -32 554,584 | -24 759,270 | تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح |
| -149 438,726 | -507 286,252 | تغيير أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال |
| 0,000 | 122 454,062 | أ - إكتتابات |
| 0,000 | 118 900,000 | - رأس المال |
| 0,000 | 2 337,659 | - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع |
| 0,000 | 1 216,403 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -149 438,726 | -629 740,314 | ب - إعادة الشراء |
| -152 100,000 | -626 600,000 | - رأس المال |
| 4 073,162 | 2 796,207 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -1 411,888 | -5 936,521 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| -194 767,161 | -550 893,900 | تغيير الأصول الصافية |
| 2 237 533,512 | 2 042 766,351 | تغيير أصول صافية 4 - الأصول الصافية / أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 2 042 766,351 | 1 491 872,451 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 21 584 | 20 063 | تغيير أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص / أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 20 063 | 14 986 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 101,817 | 99,551 | قيمة التصفية |
| -0,32% | -1,03% | تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |