Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
BILAN arrêté le 31/12/2012 (en DT)
| ACTIF | Notes | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|---|---|---|
| PORTEFEUILLE TITRES | AC 1 | 1,502,195.508 | 2,803,818.924 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 638,147.797 | 1,657,053.655 | |
| Emprunts obligataires | 864,047.711 | 1,038,938.585 | |
| Autres valeurs | 0.000 | 107,826.684 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC 2 | 395,019.548 | 717,364.072 |
| Placements monétaires | 345,690.874 | 344,905.329 | |
| Disponibilités | 49,328.674 | 372,458.743 | |
| Créances d'exploitation | AC 3 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | AC 4 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL ACTIF | 1,897,215.056 | 3,521,182.996 | |
| PASSIF | 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
| Opérateurs créditeurs | PA 1 | 6,734.667 | 11,119.568 |
| Créditeurs divers | PA 2 | 18,139.689 | 17,906.644 |
| TOTAL PASSIF | 24,874.356 | 29,026.212 | |
| Capital | CP 1 | 1,851,851.452 | 3,447,816.978 |
| Capital en nominal | CP 2 | 1,680,100.000 | 3,113,600.000 |
| Capital en début de période | 3,113,600.000 | 3,631,400.000 | |
| Emission en nominal | 93,900.000 | 375,300.000 | |
| Rachat en nominal | 1,527,400.000 | -893,100.000 | |
| Sommes non distribuables | 171,751.452 | 334,216.978 | |
| Sommes non distribuables exercices antérieurs | 334,216.978 | 449,849.719 | |
| Sommes non distribuables exercice en cours | -162,465.526 | -115,632.741 | |
| Sommes distribuables | 20,489.248 | 44,339.806 | |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 1.159 | 4.046 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 20,488.089 | 44,335.760 | |
| ACTIF NET | 1,872,340.700 | 3,492,156.784 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1,897,215.056 | 3,521,182.996 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 2732Etat de résultat Arrêté au 31/12/2012 (en DT)
| Notes | Période du 01/01/12 au 31/12/12 | Période du 01/01/11 au 31/12/11 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille titres | PR1 | ||
| a- Dividendes | PR 1-a | 17,737.361 | 49,106.120 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | PR 1-b | 53,449.103 | 55,126.990 |
| c- Revenus des placements monétaires | PR 2-c | 11,448.595 | 13,695.485 |
| Total DES REVENUS DES PLACEMENTS | 82,635.059 | 117,928.595 | |
| - Charges de gestion des placements | CH 1 | -32,869.928 | -44,260.517 |
| - Revenus Nets des placements | 49,765.131 | 73,668.078 | |
| - Autres produits | 0.000 | 0.000 | |
| - Autres charges | CH 2 | -25,489.679 | -26,560.832 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 24,275.452 | 47,107.246 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -3,787.363 | -2,771.486 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 20,488.089 | 44,335.760 | |
| - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 3,787.363 | 2,771.486 | |
| Variation des +/- values potentielles sur titres | -490,572.302 | -263,641.973 | |
| +/- values réalisées sur cession des titres | 531,175.985 | 196,446.407 | |
| Frais de négociation | -6,390.586 | -3,510.282 | |
| Résultat non distribuable | 34,213.097 | -70,705.848 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 58,488.549 | -23,598.602 |
Etat de variation de l'actif net arrêté au 31/12/2012 (en DT)
| Période du 01/01/12 au 31/12/12 | Période du 01/01/11 au 31/12/11 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT | 58,488.549 | -23,598.602 |
| DESOPERATION D'EXPLOITATION | ||
| a- Résultat d'exploitation | 24,275.452 | 47,107.246 |
| b- Variation des +/- values potentielles sur titres | -490,572.302 | -263,641.973 |
| c- +/- values réalisées sur cession de titres | 531,175.985 | 196,446.407 |
| d- Frais de négociation de titres | -6,390.586 | -3,510.282 |
| AN 2 - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -29,485.344 | -66,757.896 |
| AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 1,648,819.289 | -571,078.637 |
| a- Souscriptions | ||
| Capital | 93,900.000 | 375,300.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 14,780.193 | 25,709.681 |
| Régularisation des sommes distribuables | 828.941 | 7,412.575 |
| b- Rachat | - | |
| Capital | 1,527,400.000 | -893,100.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -211,458.816 | -70,636.574 |
| Régularisation des sommes distribuables | -19,469.607 | -15,764.319 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1,619,816.084 | -661,435.135 |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 3,492,156.784 | 4,153,591.919 |
| b- en fin de période | 1,872,340.700 | 3,492,156.784 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 31,136 | 36,314 |
| b- en fin de période | 16,801 | 31,136 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 111.442 | 112.158 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 0.63% | -0.20% |