Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
BILAN DE LA SOCIETE
Arrêté au 31/12/2012 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|---|---|
| AC 1 | Portefeuille-titres | 3.1 | 1 156 096,384 | 1 465 118,449 |
| a- | Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 463 433,716 | 590 964,181 | |
| b- | Emprunts obligataires | 629 968,338 | 777 242,868 | |
| c- | Autres valeurs | 62 694,330 | 96 911,400 | |
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 359 548,803 | 599 728,364 |
| a- | Placements monétaires | 296 306,463 | 295 633,286 | |
| b- | Disponibilités | 63 242,340 | 304 095,078 | |
| AC3 | Créances d'exploitations | 3.3 | 0,000 | 0,000 |
| AC4 | Autres Actifs | 0,000 | 0,000 | |
| TOTAL ACTIF | 1 515 645,187 | 2 064 846,813 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.4 | 4 300,438 | 4 618,721 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.5 | 19 472,298 | 17 461,741 |
| TOTAL PASSIF | 23 772,736 | 22 080,462 | ||
| CP 1 | Capital | 3.6 | 1 477 513,886 | 2 018 376,262 |
| Capital en nominal | 1 498 600,000 | 2 006 300,000 | ||
| Capital en début de période | 2 006 300,000 | 2 158 400,000 | ||
| Emission en nominal | 118 900,000 | 0,000 | ||
| Rachat en nominal | -626 600,000 | -152 100,000 | ||
| Sommes non distribuables | -21 086,114 | 12 076,262 | ||
| Sommes non distribuables exercices antérieurs | 12 076,262 | 46 389,908 | ||
| Sommes non distribuables exercice en cours | -33 162,376 | -34 313,646 | ||
| CP 2 | Sommes distribuables | 3.7 | 14 358,565 | 24 390,089 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 10,116 | 20,692 | ||
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 14 348,449 | 24 369,397 | ||
| ACTIF NET | 1 491 872,451 | 2 042 766,351 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 515 645,187 | 2 064 846,813 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 2735ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté le 31/12/2012 en (DT)
| Libellé | Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 | Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 | Revenus du portefeuille-titres | Note | |
| a- | Dividendes | 18 102,487 | 20 467,048 |
| b- | Revenus des obligations et assimilées | 3.1 | 33 980,466 |
| PR 2 | Revenus des placements monétaires | 3.2 | 9 814,895 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 61 897,848 | ||
| CH 1 | Charges de gestion des placements | 3.8 | -18 321,157 |
| Revenu net des placements | 43 576,691 | ||
| CH 2 | Autres charges | 3.9 | -24 128,829 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 19 447,864 | ||
| Régularisation du résultat d'exploitation | -5 099,415 | ||
| Sommes distribuables de la période | 14 348,449 | ||
| PR 4 | - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 5 099,415 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -156 262,112 | ||
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 120 342,003 | ||
| Frais de négociation | -2 376,133 | ||
| Résultat non distribuable | -38 296,242 | ||
| Résultat net de la période | -18 848,378 |
VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE
Arrêté le 31/12/2012 (en DT)
| Libellé | Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 | Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | -18 848,378 | -12 773,851 |
| a- Résultat d'exploitation | 19 447,864 | 25 612,957 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -156 262,112 | -65 187,382 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 120 342,003 | 27 626,441 |
| d- Frais de négociation | -2 376,133 | -825,867 |
| AN2- Distributions de dividendes | -24 759,270 | -32 554,584 |
| AN3- Transactions sur le capital | -507 286,252 | -149 438,726 |
| a- Souscriptions | 122 454,062 | 0,000 |
| - Capital | 118 900,000 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 2 337,659 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 216,403 | 0,000 |
| b- Rachats | -629 740,314 | -149 438,726 |
| - Capital | -626 600,000 | -152 100,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 2 796,207 | 4 073,162 |
| - Régularisation des sommes distribuables | -5 936,521 | -1 411,888 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -550 893,900 | -194 767,161 |
| AN4- ACTIF NET | ||
| a- En début de période | 2 042 766,351 | 2 237 533,512 |
| b- En fin de période | 1 491 872,451 | 2 042 766,351 |
| AN5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- En début de période | 20 063 | 21 584 |
| b- En fin de période | 14 986 | 20 063 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 99,551 | 101,817 |
| AN6 - TAUX DE RENDEMENT | -1,03% | -0,32% |