Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
BILAN
Arrêté au 31/12/2012 en (DT)
| ACTIFS | Note | 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|---|---|
| AC 1 | Portefeuille-titres | 3.1 | 1 554 337,337 | 2 408 418,945 |
| a- | Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1 554 337,337 | 2 408 418,945 | |
| b- | Autres valeurs | 0,000 | 0,000 | |
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 413 064,971 | 624 679,486 |
| a- | Placements monétaires | 345 690,874 | 344 905,329 | |
| b- | Disponibilités | 67 374,097 | 279 774,157 | |
| AC3 | Créances d'exploitations | 3.3 | 0,000 | 0,003 |
| Créances d'exploitations | 0,000 | 0,003 | ||
| TOTAL ACTIF | 1 967 402,308 | 3 033 098,434 | ||
| PASSIF | 31/12/2012 | 31/12/2011 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.4 | 7 449,797 | 10 587,591 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.5 | 18 713,883 | 21 878,732 |
| TOTAL PASSIF | 26 163,680 | 32 466,323 | ||
| CP 1 | Capital | 3.6 | 1 946 514,996 | 2 991 131,908 |
| Capital en nominal | 1 938 800,000 | 2 861 900,000 | ||
| Capital en début de période | 2 861 900,000 | 3 118 900,000 | ||
| Emission en nominal | 1 000,000 | 2 034 600,000 | ||
| Rachat en nominal | -924 100,000 | -2 291 600,000 | ||
| Sommes non distribuables | 7 714,996 | 129 231,908 | ||
| Sommes non distribuables exercices antérieurs | 129 231,908 | 332 485,958 | ||
| Sommes non distribuables exercice en cours | -121 516,912 | -203 254,050 | ||
| CP 2 | Sommes distribuables | 3.7 | -5 276,368 | 9 500,203 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 18,503 | 12,225 | ||
| Sommes distribuables de l'exercice | -5 294,871 | 9 487,978 | ||
| ACTIF NET | 1 941 238,628 | 3 000 632,111 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 967 402,308 | 3 033 098,434 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 2738ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté le 31/12/2012 en (DT)
| Période | Période | |||
|---|---|---|---|---|
| du 01/01/2012 | du 01/01/2011 | |||
| Note | au 31/12/2012 | au 31/12/2011 | ||
| PR 1 | Revenus du portefeuille-titres | |||
| a- | Dividendes | 3.1 | 41 459,470 | 64 923,475 |
| PR 2 | Revenus des placements monétaires | 3.2 | 11 448,595 | 12 468,374 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 52 908,065 | 77 391,849 | ||
| CH 1 | Charges de gestion des placements | 3.8 | -34 347,418 | -42 014,633 |
| - Revenu net des placements | 18 560,647 | 35 377,216 | ||
| CH 2 | Autres charges | 3.9 | -25 908,719 | -25 796,687 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -7 348,072 | 9 580,529 | ||
| Régularisation du résultat d'exploitation | 2 053,201 | -92,551 | ||
| Sommes distribuables de la période | -5 294,871 | 9 487,978 | ||
| PR 4 | - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -2 053,201 | 92,551 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -556 250,262 | -352 304,607 | ||
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 522 150,360 | 163 325,646 | ||
| Frais de négociation | -6 012,626 | -3 590,519 | ||
| Résultat non distribuable | -40 112,528 | -192 569,480 | ||
| Résultat net de la période | -47 460,600 | -182 988,951 |
VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE
Arrêté le 31/12/2012 en (DT)
| Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 | Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | -47 460,600 | -182 988,951 |
| a- Résultat d'exploitation | -7 348,072 | 9 580,529 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -556 250,262 | -352 304,607 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 522 150,360 | 163 325,646 |
| d- Frais de négociation | -6 012,626 | -3 590,519 |
| AN2- Distributions de dividendes | -7 363,095 | -3 516,240 |
| AN3- Transactions sur le capital | -1 004 569,788 | -267 848,713 |
| a- Souscriptions | 1 105,380 | 2 001 925,767 |
| - Capital | 1 000,000 | 2 034 600,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 109,416 | -30 343,704 |
| - Régularisation des sommes distribuables | -4,036 | -2 330,529 |
| b- Rachats | -1 005 675,168 | -2 269 774,480 |
| - Capital | -924 100,000 | -2 291 600,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -81 513,800 | 19 659,134 |
| - Régularisation des sommes distribuables | -61,368 | 2 166,386 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -1 059 393,483 | -454 353,904 |
| AN4- ACTIF NET | ||
| a- En début de période | 3 000 632,111 | 3 454 986,015 |
| b- En fin de période | 1 941 238,628 | 3 000 632,111 |
| AN5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- En début de période | 28 619,000 | 31 189,000 |
| b- En fin de période | 19 388,000 | 28 619,000 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 100,125 | 104,847 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT | -4,19% | -5,25% |