سيكاف بنك الإسكان للتوظيف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن بنك الإسكان
الـموازنـة
الـسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2014
(بالـدينار التـونسي)
الـمـوجودات
| 2013 | 2014 | البيان |
|---|---|---|
| 3 753 896 | 2 307 252 | أسهم، رقاع خزينة قابلة للتنظير و / حقوق ملحوقة |
| 869 084 | 797 915 | رقاع ورقاع خزينة قابلة للتنظير |
| رقاع خزينة أخرى | ||
| 359 959 | 882 317 | توظيف نقدي و متيَسرات |
| - | 548 | ديون استغلال |
| - | - | موجودات أخرى |
| 4 982 939 | 3 988 031 | مـجموع الموجودات |
الـمـطلوبات
| 2013 | 2014 | البيان |
|---|---|---|
| 4 596 353 | 3 654 245 | رأس الـمال |
| 251 502 | 251 916 | دائنية مختلفة |
| 135 013 | 81 805 | مبالغ موزعة بعنوان الـسنة الماليـة |
| 71 | 66 | مبالغ موزعة بعنوان السنوات الفارطة |
| 4 982 939 | 3 988 031 | مـجموع الموجودات |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2014
(بالدينار التونسي)
| 2013 | 2014 | العوائد |
|---|---|---|
| 137 240 / 40 425 / 1004 / - | 92 148 / 37 895 / - / - | المرابيح / فوائض موظفة على الرقاع ورقاع / خزينة قابلة للتنظير / فوائض حاصلة على السندات وأذونات الخزينة / مداخيل أخرى |
| 178 669 | 130 042 | مجموع ايرادات التوظيف |
| 2013 | 2014 | التكاليف |
|---|---|---|
| 22 755 / 24 324 | 19 907 / 23 740 | أعباء عملية التوظيف / أعباء أخرى |
| 47 079 | 43 647 | مجموع أعباء التوظيف |
| - | - | مداخيل أخرى |
| 131 590 / 3 423 | 86 396 / -4 591 | نتيجة الإستغلال / تسوية نتيجة الإستغلال |
| 135 013 | 81 805 | المبالغ الموزعة |
| -3 423 / -145 737 / -545 212 / - 108 362 | 4 591 / 498 023 / - 531 097 / -92 936 | تسوية نتيجة الإستغلال / تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات / +/- قيمات محقق على بيع سندات مرضية التداول |
| -667 721 | -39 614 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قـائمـة تغييرات صافي الـموجودات
الـفترة : من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2014
(بالـدينار الـتونسي)
| 2014 | 2013 | |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الـموجودات الناتج عن / عمليات الاستغلال | ||
| نتيجة الاستغلال | 86 396 | 131 590 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | 498 023 | -145 737 |
| +/- قيمات محققة على بيع سندات | -531 097 | -545 212 |
| مرضية التداول على السندات. | -92 936 | -108 362 |
| مـرابيح مـوزعة | 134 994 | 99 627 |
| مـعـاملات على رأس الـمال | ||
| الإكتتاب | 39 305 | 1 124 856 |
| رأس المال | 125 700 | 3 080 200 |
| تسويه المبالغ الغير موزعة | -86 356 | -1 961 777 |
| تسويه المبالغ الموزعة | -39 | 6 433 |
| إعـادة الإسترداد | 860 019 | 110 182 |
| رأس الـمال | 2 741 300 | 316 400 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | -1 885 858 | -209 177 |
| تسوية المبالغ الموزعة | 4 577 | 2 959 |
| تغييرات صافي الموجودات | -995 321 | 247 326 |
| صافي الموجودات | ||
| في بداية الفترة | 4 731 437 | 4 484 111 |
| في نهاية الفترة | 3 736 116 | 4 731 437 |
| عـدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 142 109 | 114 471 |
| في نهاية الفترة | 115 953 | 142 109 |
| قيمة التصفية | 32,221 | 33,294 |
| معدل العائد السنوي. | -0,37% | -12,78% |