سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014 و 2013
الوحدة (بالدينار)
| 31 ديسمبر 2013 | 31 ديسمبر 2014 | الأصول |
|---|---|---|
| 1 966 208 | 1 836 615 | أصل 1- محفظة السندات |
| 1 966 208 | 1 732 312 | أ- الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| - | 104 303 | ب- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 525 061 | 471 471 | أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة |
| - | - | أ- التوظيفات النقدية |
| 525 061 | 471 471 | ب- السيولة |
| 1 044 | - | أصل 3- دائنون مختلفون |
| 2 492 313 | 2 308 086 | مجموع الأصول |
| 31 ديسمبر 2013 | 31 ديسمبر 2014 | الخصوم |
|---|---|---|
| 8 171 | 7 970 | خصم 1- متعاملون دائنون |
| 15 697 | 16 298 | خصم 2- متعاملون مختلفون آخرون |
| 23 868 | 24 268 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 2 451 459 | 2 267 726 | رأس المال |
| 3 035 900 | 2 673 700 | رأس المال بالقيمة الإسمية |
| 2 676 200 | 3 035 900 | رأس المال في بداية الفترة |
| 741 200 | 1 690 300 | إصدار بالقيمة الإسمية |
| -381 500 | -2 052 500 | إعادة شراء بالقيمة الإسمية |
| -584 441 | -405 974 | المبالغ الغير موزعة |
| -327 617 | -584 441 | للسنوات السابقة |
| -256 824 | 178 467 | السنة الحالية |
| 16 986 | 16 092 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 16 977 | 16 075 | أ- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 9 | 17 | ب- المبالغ المؤجلة |
| 2 468 445 | 2 283 818 | الأصول الصافية |
| 2 492 313 | 2 308 086 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014 و2013
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 31 ديسمبر 2014 | 31 ديسمبر 2013 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 92 354 | 89 951 |
| أ- حصص الأرباح | 88 131 | 84 926 |
| ب- مداخيل أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 4 223 | 5 025 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 2 874 | 5700 |
| مجموع المداخيل والتوظيفات | 95 228 | 95 651 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | <31 680> | <33 569> |
| دخل التوظيفات الصافي | 63 548 | 62 082 |
| أعباء أخرى | <46 900> | <47 032> |
| نتيجة الاستغلال | 16 648 | 15 050 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | <573> | 1 927 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 16 075 | 16 977 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 573 | <1 927> |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 350 859 | <229 293> |
| - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | <224 510> | 46 705 |
| - نفقات تداول السندات | <4 365> | <2 545> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 121 984 | <185 133> |
| النتيجة الصافية | 138 632 | <170 083> |
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2014 و 2013
الوحدة (بالدينار)
| 31 ديسمبر 2013 | 31 ديسمبر 2014 | البيان |
|---|---|---|
| - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| 15 050 | 16 648 | أ- نتيجة الاستغلال |
| <229 293> | 350 859 | ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 46 705 | <224 510> | ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| <2 545> | <4 365> | د- نفقات تداول السندات |
| <9 339> | <16 969> | - توزيع الأرباح |
| معاملات على رأس المال | ||
| أ- اكتتابات | ||
| 741 200 | 1 690 300 | - رأس المال |
| <126 952> | <304 482> | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| 2 430 | 1 435 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| ب- إعادة الشراء | ||
| <381 500> | <2 052 500> | - رأس المال |
| 55 261 | 360 965 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| <503> | <2 008> | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 110 514 | <184 627> | تغير الأصول الصافية |
| - الأصول الصافية | ||
| 2 357 931 | 2 468 445 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 2 468 445 | 2 283 818 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم | ||
| 26 762 | 30 359 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 30 359 | 26 737 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| قيمة التصفية | ||
| 88,107 | 81,308 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 81,308 | 85,417 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| -7,32% | 5,74% | نسبة المردود السنوي |
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014
الوحدة (بالدينار)
سندات التوظيف
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | القيمة في 2014/12/31 | المكاسب أو الخسائر المحتملة | النسبة من الأصول الصافية | النسبة من رأس مال المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسهم وقيم مماثلة | 1 874 119 | 1 732 138 | -141 981 | 75,844 | = | |
| أرتاز | 27 600 | 240 819 | 220 827 | -19 992 | 9,669 | 0,072 |
| شركة الإيجار العربية لتونس | 35 000 | 118 075 | 93 765 | -24 310 | 4,106 | 0,140 |
| التجاري بنك | 6 000 | 105 929 | 143 136 | 37 207 | 6,267 | 0,015 |
| بيت الإيجار المالي التونسي السعودي | 30 000 | 63 000 | 61 680 | -1 320 | 2,701 | 0,100 |
| البنك الوطني الفلاحي | 15 000 | 183 799 | 114 015 | -69 784 | 4,992 | 0,047 |
| بنك تونس والإمارات (ADP) | 8 000 | 228 552 | 199 120 | -29 432 | 8,719 | 0,800 |
| إسمنت قرطاج | 30 000 | 111 100 | 72 810 | -38 290 | 3,188 | 0,017 |
| إسمنت بنزرت | 9 979 | 114 758 | 64 265 | -50 493 | 2,814 | 0,023 |
| لندور | 1 409 | 10 568 | 7 580 | -2 988 | 0,332 | 0,030 |
| النقل | 14 000 | 157 299 | 142 058 | -15 241 | 6,220 | 0,047 |
| وان تاك هولدينق | 7 000 | 45 500 | 50 435 | 4 935 | 2,208 | 0,013 |
| سرفيكوم | 1 211 | 26 238 | 17 533 | -8 705 | 0,768 | 0,034 |
| شركة صنع المشروبات بتونس | 10 000 | 90 195 | 225 120 | 134 925 | 9,857 | 0,011 |
| الشركة العصرية للخزف | 15 046 | 48 892 | 37 886 | -11 006 | 1,659 | 0,048 |
| SOTIPAPIER | 12 840 | 94 771 | 63 378 | -31 393 | 2,775 | 0,054 |
| تالنات القابضة | 5 000 | 40 276 | 25 350 | -14 926 | 1,110 | 0,045 |
| TPR | 10 000 | 46 256 | 43 180 | -3 076 | 1,891 | 0,022 |
| الشركة التونسية لإعادة التأمين | 15 000 | 148 092 | 150 000 | 1 908 | 6,568 | 0,100 |
| OPCVM | 104 277 | 104 303 | 26 | 4,567 | - | |
| التوظيف الرقاعي | 1 000 | 104 277 | 104 303 | 26 | 4,567 | 0,028 |
| حقوق | 362 | 174 | -188 | 0,008 | = | |
| بنك الأمان DA381/27 | 4 | 1 | 8 | 7 | - | - |
| SITS DS | 5 000 | 200 | 50 | -150 | 0,002 | 0,032 |
| SVDS3 | 11 428 | 114 | 114 | - | 0,006 | 0,056 |
| TJDSO | 4 500 | 45 | - | -145 | - | 0,030 |
| TRDA1/15 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| المجموع بالدينار | 1 978 758 | 1 836 615 | -142 143 | 80,419 | - |