سيكاف بنك الإسكان للرقاع
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن بنك الإسكان
الـموازنـة
الـسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديـسمبر 2014
(بالـدينار الـتونسي)
الـموجودات
| البيان | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| محفظة السندات / توظيف نقدي و متيَسرات / ديون الإستغلال / موجودات أخرى | 78 153 257 / 34 412 512 / 105 840 | 90 151 452 / 27 977 096 / 105 840 |
| مجموع الموجودات | 112 671 609 | 118 234 388 |
الـمطلوبات
| البيان | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| رأس الـمال / دائنية مختلفة / مبالغ موزعة بعنوان الـسنة المالية / مبالغ موزعة بعنوان السنوات الفارطة | 107 462 761 / 572 769 / 4 635 413 / 666 | 113 009 676 / 596 577 / 4 627 510 / 625 |
| مجموع الموجودات | 112 671 609 | 118 234 388 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2014
(بالدينار التونسي)
| العوائد | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| فوائض موظفة على الرقاع ورقاع / خزينة قابلة للتنظير / فوائض حاصلة على السندات وأذونات / الخزينة / مداخيل أخرى | 3 888 375 / 1 595 771 / - | 4 259 255 / 1 731 565 / - |
| مجموع ايرادات التوظيف | 5 484 146 | 5 990 820 |
| التكاليف | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| أعباء عملية التوظيف / أعباء أخرى | 519 936 / 177 557 | 593 302 / 197 791 |
| مجموع أعباء التوظيف | 697 493 | 791 093 |
| نتيجة الإستغلال | 4 786 653 | 5 199 727 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -151 240 | -572 217 |
| المبالغ الموزعة | 4 635 413 | 4 627 510 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 151 240 | 572 217 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على / السندات | 7 610 / -945 / - | 18 240 / -4 608 / - |
| أعباء المداولة بالبورصة | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 4 793 318 | 5 213 360 |
قـــائمة تغييرات صافي الـموجودات
الـفترة : من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2014
(بالـدينار الـتونسي)
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الـموجودات الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| 5 199 727 | 4 786 653 | نتيجة الإستغلال |
| 18 240 | 7 610 | تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات |
| -4 608 | -945 | +/- قيمات محققة على بيع سندات |
| - | - | مرضية التداول على السندات. |
| 4 889 987 | 4 446 187 | مرابيح موزعة |
| معاملات على رأس المال | ||
| 89 621 355 | 111 950 536 | الإكتتاب |
| 87 975 100 | 109 478 500 | رأس المال |
| -1 308 571 | -1 618 965 | تسويه المبالغ الغير موزعة |
| 2 954826 | 4 091 001 | تسويه المبالغ الموزعة |
| 96 348 144 | 117 836 638 | إعادة الإسترداد |
| 94 412 100 | 115 113 000 | رأس المال |
| -1 398 057 | -1 699 885 | تسوية المبالغ الغير موزعة |
| 3 334 102 | 4 423 523 | تسوية المبالغ الموزعة |
| -6 403 417 | -5 538 971 | تغييرات صافي الموجودات |
| صافي الموجودات | ||
| 124 041 227 | 117 637 811 | في بداية الفترة |
| 117 637 811 | 112 098 840 | في نهاية الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 1 211 194 | 1 146 824 | في بداية الفترة |
| 1 146 824 | 1 090 479 | في نهاية الفترة |
| 102 577 | 102 798 | قيمة التصفية |
| 3,95% | 4,15% | معدل العائد السنوي. |