التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في31 ديسمبر 2014 و2013
الوحدة (بالدينار)
| 2013 | 2014 | الأصول |
|---|
| 354 653 102 | 311 705 478 | أصل 1- محفظة السندات |
| 177 987 097 | 175 227 416 | أ- الرقاع والقيم المماثلة |
| 126 390 835 | 83 533 527 | ب - رقاع الخزينة المماثلة |
| 32 557 873 | 34 441 736 | د - رقاع خزينة بدون فائض |
| 880 357 | 620 709 | ه- أسهم صناديق مشتركة للديون |
| 16 836 940 | 17 882 090 | ج- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 30 682 764 | 68 275 465 | أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة |
| 12 894 198 | 64 316 328 | أ- التوظيفات النقدية |
| 17 788 566 | 3 959 137 | ب - الموجودات |
| 27 900 | 33 843 | أصل 3- أصول أخرى |
| 27 900 | 33 843 | فوائد مستحقة |
| - | - | الديون المستحقة |
| 385 363 766 | 380 014 787 | مجموع الأصول |
الخصوم
| 2013 | 2014 | الخصوم |
|---|
| 494 263 | 478 297 | خصم 1- ناشطون دائنون |
| 2 698 622 | 322 822 | خصم 2- دائنون آخرون |
| 3 192 885 | 801 119 | مجموع الخصوم |
| 366 671 765 | 363 646 599 | 1- رأس المال |
| 15 499 116 | 15 567 069 | 2- المبالغ القابلة للتوزيع |
| 15 497 357 | 15 566 574 | - مبالغ السنة المحاسبية |
| - | - | - مبالغ السنة المحاسبية المختومة |
| 1 760 | 495 | - المبالغ المؤجلة |
| 382 170 881 | 379 213 668 | الأصول الصافية |
| 385 363 766 | 380 014 787 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014 و 2013
الوحدة (بالدينار)
| 2013 | 2014 | البيان |
|---|
| 17 788 796 | 15 308 526 | مداخيل محفظة السندات |
| 8 571 501 | 8 475 925 | أ- مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 8 449 215 | 6 194 463 | ب- مداخيل رقاع الخزينة |
| 768 080 | 638 138 | ج - مداخيل مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق / المالية وصناديق مشتركة للديون |
| 3 041 408 | 3 930 556 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 20 830 204 | 19 239 082 | مجموع المداخيل والتوظيفات |
| (2 101 544) | (1 920 408) | أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات |
| 18 728 660 | 17 318 674 | دخل التوظيفات الصافي |
| (567 914) | (526 357) | أعباء 2- أعباء أخرى |
| 18 160 746 | 16 792 318 | نتيجة الاستغلال |
| (2 663 389) | (1 225 744) | إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال |
| 15 497 357 | 15 566 574 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 2 663 389 | 1 225 744 | إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| (53 462) | 1 007 107 | - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| 99 584 | (511 718) | - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في / السندات |
| (6 442) | (6) | نفقات تداول السندات |
| 18 200 426 | 17 287 700 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2014 و 2013
الوحدة (بالدينار)
| البيان | السنة 2014 | السنة 2013 |
|---|
| - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | | |
| أ- نتيجة الاستغلال | 16 792 318 | 18 160 746 |
| ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 1 007 107 | -53 462 |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -511 718 | 99 584 |
| د- تفقات تداول السندات | -6 | -6 442 |
| توزيع الأرباح | -16 494 578 | -16 822 761 |
| - معاملات على رأس المال | | |
| أ- اكتتابات | | |
| - رأس المال | 295 536 500 | 274 929 400 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | -6 766 | -335 815 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 11 133 532 | 9 916 393 |
| ب- إعادة الشراء | | |
| - رأس المال | -299 049 100 | -327 720 200 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | -1 182 | 401 965 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -11 363 319 | -11 768 282 |
| تغير الأصول الصافية | -2 957 213 | -53 198 875 |
| - الأصول الصافية | | |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 382 170 881 | 435 369 756 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 379 213 668 | 382 170 881 |
| - عدد الأسهم | | |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 3 670 049 | 4 197 957 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 3 634 923 | 3 670 049 |
| قيمة التصفية | | |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 104,132 | 103,709 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 104,325 | 104,132 |
| تغير أصول صافية - نسبة المردود السنوي | 4,24% | 4,09% |
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014
الوحدة (بالدينار)
| النسبة من الأصول بالمائة | النسبة من الأصول بالمائة | القيمة في 2014/12/31 | القيمة المحتملة | فوائض جارية | خصم /قسط | تكلفة الاقتناء | عدد السندات | تحديد السند |
|---|
| 43.95% | 44.04% | 167 017 112 | | 4 308 981 | | 162 708 131 | | قروض الشركات |
| 0,08% | 0,08% | 309 252 | - | 9 252 | - | 300 000 | 15 000 | لشركة الدولية للإيجار المالي 1-2010 |
| 0,22% | 0,22% | 825 008 | - | 25 008 | - | 800 000 | 20 000 | لشركة الدولية للإيجار المالي 1-2011 |
| 0,49% | 0,49% | 1 854 672 | - | 54 672 | - | 1 800 000 | 30 000 | لشركة الدولية للإيجار المالي 1-2012 |
| 0,65% | 0,65% | 2 479 176 | - | 79 176 | - | 2 400 000 | 30 000 | لشركة الدولية للإيجار المالي 1-2013 |
| 0,54% | 0,54% | 2 049 280 | | 49 298 | | 2 000 000 | 20 000 | لشركة الدولية للإيجار المالي 1-2014 |
| 0,16% | 0,16% | 619 212 | - | 19 232 | - | 599 980 | 10 000 | نك الأمان 15/2008 ا |
| 0,57% | 0,57% | 2 172 504 | - | 72 504 | - | 2 100 000 | 30 000 | نك الأمان 20/2008 أ |
| 1,06% | 1,07% | 4 045 176 | - | 46 176 | - | 3 399 000 | 60 000 | نك الأمان 15/2009 ا |
| 0,59% | 0,59% | 2 233 253 | - | 33 576 | - | 2 199 677 | 30 000 | نك الأمان 2010 |
| 0,16% | 0,17% | 625 760 | - | 25 760 | - | 600 000 | 20 000 | نك الأمان 2007 |
| 0,93% | 0,93% | 3 545 400 | - | 45 400 | - | 3 500 000 | 50 000 | نك الأمان 1-2011 |
| 0,43% | 0,43% | 1 623 232 | - | 23 232 | - | 1 600 000 | 20 000 | نك الأمان 2012 – بنسبة قارة |
| 1,22% | 1,22% | 4 640 817 | - | 64 977 | - | 4 575 840 | 57 198 | نك الأمان 2012 – بنسبة متغيرة |
| 0,98% | 0,98% | 3 718 800 | - | 118 800 | - | 3 600 000 | 50 000 | نك تونس العربي 1/2007 |
| 0,84% | 0,85% | 3 211 120 | - | 86 120 | - | 3 125 000 | 50 000 | نك تونس العربي 2009 متبوع |
| 0,32% | 0,32% | 1 224 300 | - | 24 300 | - | 1 200 000 | 15 000 | لشركة التونسية للإيجار المالي 2008 متبوع |
| 0,20% | 0,20% | 769 074 | - | 9 074 | - | 760 000 | 19 000 | لشركة التونسية للإيجار المالي 2/2009 |
| 0,40% | 0,40% | 1 525 020 | - | 25 020 | - | 1 500 000 | 75 000 | لشركة التونسية للإيجار المالي 1/2010 |
| 0,56% | 0,56% | 2 130 540 | - | 540 | - | 2 130 000 | 35 500 | لشركة التونسية للإيجار المالي 2/2010 |
| 0,82% | 0,83% | 3 132 336 | - | 132 336 | - | 3 000 000 | 30 000 | لشركة التونسية للإيجار المالي 2011 |
| 0,49% | 0,49% | 1 852 176 | - | 52 176 | - | 1 800 000 | 30 000 | لشركة التونسية للإيجار المالي 1/2012 |
| 0,55% | 0,55% | 2 075 712 | - | 75 712 | - | 2 000 000 | 20 000 | لشركة التونسية للإيجار المالي 1/2013 |
| 0,80% | 0,80% | 3 048 488 | - | 22 488 | - | 3 026 000 | 30 000 | لشركة التونسية للإيجار المالي 2/2013 |
| 0,55% | 0,55% | 2 092 800 | | 92 800 | | 2 000 000 | 20 0000 | لشركة التونسية للإيجار المالي 1-2014 |
| 1,06% | 1,06% | 4 016 412 | | 16 412 | | 4 000 000 | 40 000 | لشركة التونسية للإيجار المالي 3-2014 |
| 0,31% | 0,31% | 1 190 968 | - | 48 128 | - | 1 142 840 | 20 000 | لتجاري بنك 2010 |
| 0,50% | 0,50% | 1 883 568 | - | 83 568 | - | 1 800 000 | 30 000 | لتجاري للإيجار المالي 2011 |
| 0,41% | 0,41% | 1 544 880 | - | 44 880 | - | 1 500 000 | 15 000 | لتجاري للإيجار المالي 1-2012 |
| 0,16% | 0,16% | 601 160 | - | 1 160 | - | 600 000 | 10 000 | لتجاري للإيجار المالي 2-2012 |
| 0,52% | 0,53% | 1 991 574 | - | 249 | - | 1 991 326 | 25 895 | نك الإسكان 2009 |
| 0,46% | 0,46% | 1 761 776 | - | 47 776 | - | 1 714 000 | 20 000 | نك الإسكان 1-2013 |
| 0,90% | 0,91% | 3 438 580 | - | 106 080 | - | 3 332 500 | 50 000 | لبنك الوطني الفلاحي 2009 متبوع |
| 0,55% | 0,55% | 2 080 548 | - | 25 548 | - | 2 055 000 | 41 100 | نك تونس والإمارات 2009 |
| 0,64% | 0,64% | 2 428 992 | - | 28 992 | - | 2 400 000 | 40 000 | نك تونس والإمارات 2010 صنف أ 10 سنوات |
| 0,21% | 0,21% | 810 872 | - | 10 872 | - | 800 000 | 10 000 | نك تونس والإمارات 2010 صنف ب 20 سنة |
| 0,76% | 0,76% | 2 870 098 | - | 120 098 | - | 2 750 000 | 27 500 | نك تونس والإمارات 2011 صنف أ 7 سنوات |
| 0,62% | 0,62% | 2 350 480 | - | 100 480 | - | 2 250 000 | 25 000 | نك تونس والإمارات 2011 صنف ب 20 سنة |
| 1,00% | 1,00% | 3 805 478 | - | 139 360 | - | 3 666 118 | 50 000 | لبنك التونسي الكويتي 2009 |
| 0,95% | 0,95% | 3 594 660 | - | 23 160 | - | 3 571 500 | 50 000 | لبنك التونسي الكويتي 1-2012 |
| 0,53% | 0,53% | 2 005 552 | | 5 552 | | 2 000 000 | 20 000 | لبنك التونسي الكويتي 2014 17,75% |
| 0,08% | 0,08% | 314 212 | - | 1 712 | - | 312 500 | 5 000 | CHO 2009 |
| 0,28% | 0,28% | 1 055 776 | - | 55 776 | - | 1 000 000 | 10 000 | لمجمع الدولي للإيجار المالي 2008 متبوع |
| 0,10% | 0,10% | 373 954 | - | 13 954 | - | 360 000 | 18 000 | لمجمع الدولي للإيجار المالي 3/2009 |
| 0,11% | 0,11% | 407 136 | - | 7 136 | - | 400 000 | 20 000 | لمجمع الدولي للإيجار المالي 1/2010 |
| 0,16% | 0,16% | 604 176 | - | 4 176 | - | 600 000 | 30 000 | لمجمع الدولي للإيجار المالي 2/2010 |
| 0,33% | 0,33% | 1 257 214 | - | 47 214 | - | 1 210 000 | 30 250 | لمجمع الدولي للإيجار المالي 1/2011 |
| الاسم | | | | | | | | |
|---|
| لمجمع الدولي للإيجار المالي 1/2012 | 0,33% | 0,33% | 1 243 712 | - | 43 712 | - | 1 200 000 | 20 000 |
| لمجمع الدولي للإيجار المالي 2/2012 | 0,44% | 0,44% | 1 671 344 | - | 71 344 | - | 1 600 000 | 20 000 |
| لمجمع الدولي للإيجار المالي 1/2014 | 0,41% | 0,41% | 1 540 236 | - | 40 236 | - | 1 500 000 | 15 000 |
| لمجمع الدولي للإيجار المالي 2/2014 | 0,26% | 0,27% | 1 006 163 | - | 6 163 | - | 1 000 000 | 10 000 |
| لوفاق 2010 نسبة السوق النقدية +0٫775 | 0,22% | 0,22% | 834 880 | - | 34 880 | - | 800 000 | 20 000 |
| ALW 2013 | 0,11% | 0,11% | 415 104 | - | 15 104 | - | 400 000 | 5 000 |
| حنبعل للإيجار المالي 2010 | 0,05% | 0,05% | 204 536 | - | 4 536 | - | 200000 | 10 000 |
| حنبعل للإيجار المالي 2-2010 | 0,18% | 0,18% | 682 938 | - | 2 938 | - | 680 000 | 34 000 |
| حنبعل للإيجار المالي 1/2012 | 0,32% | 0,32% | 1 216 864 | - | 16 864 | - | 1 200 000 | 20 000 |
| حنبعل للإيجار المالي 1-2013 | 0,44% | 0,44% | 1 655 408 | - | 55 408 | - | 1 600 000 | 20 000 |
| حنبعل للإيجار المالي 2-2013 | 0,63% | 0,63% | 2 392 760 | | 112 760 | | 2 280 000 | 22 800 |
| حنبعل للإيجار المالي 2014 17,8% | 0,80% | 0,80% | 3 032 304 | | 32 304 | | 3 000 000 | 30 000 |
| موبلاتاكس 2010 قسط | 0,11% | 0,11% | 432 426 | - | 12 426 | - | 420 000 | 7 000 |
| موبلاتاكس 2008 | 0,11% | 0,11% | 405 968 | - | 5 968 | - | 400 000 | 10 000 |
| موبلاتاكس 2010TRB | 0,00% | 0,00% | 6 178 | - | 178 | - | 6 000 | 100 |
| لعصرية للإيجار المالي 2012 | 0,55% | 0,55% | 2 090 320 | - | 90 320 | - | 2 000 000 | 20 000 |
| سرفيكوم2012 | 0,11% | 0,11% | 417 240 | - | 17 240 | - | 400 000 | 5 000 |
| SIHM2008 | 0,07% | 0,07% | 284 357 | - | 4 357 | - | 280 000 | 14 000 |
| لشركة التونسية للبنك 2011 | 0,59% | 0,59% | 2 239 704 | - | 97 104 | - | 2 142 600 | 30 000 |
| لشركة التونسية للبنك 2008 – 16 /1 | 0,13% | 0,13% | 483 732 | - | 14 982 | - | 468 750 | 7 500 |
| لشركة التونسية للبنك 2008- 20 /1 | 0,38% | 0,38% | 1 446 512 | - | 46 512 | - | 1 400 000 | 20 000 |
| لشركة التونسية للبنك 2008- 25 /1 | 1,45% | 1,45% | 5 503 512 | - | 183 512 | - | 5 320 000 | 70 000 |
| لشركة التونسية للبنك 1/2010 +0.70 بالمائة | 0,33% | 0,33% | 1 241 184 | - | 41 184 | - | 1 200 000 | 20 000 |
| لشركة التونسية للبنك 1/2010 +5.3 بالمائة | 1,00% | 1,00% | 3 786 960 | - | 120 960 | - | 3 666 000 | 50 000 |
| لتونسية للإيجار المالي 2-2009 | 0,05% | 0,05% | 190 779 | - | 5 779 | - | 185 000 | 9 250 |
| لتونسية للإيجار المالي 1-2010 | 0,11% | 0,11% | 409 616 | - | 9 616 | - | 400 000 | 20 000 |
| لتونسية للإيجار المالي 2-2010 | 0,16% | 0,16% | 603 192 | - | 3 192 | - | 600 000 | 30 000 |
| لتونسية للإيجار المالي 1-2011 | 0,32% | 0,32% | 1 231 008 | - | 31 008 | - | 1 200 000 | 30 000 |
| لتونسية للإيجار المالي 2-2011 | 0,32% | 0,32% | 1 210 008 | - | 10 008 | - | 1 200 000 | 30 000 |
| لتونسية للإيجار المالي 3-2011 | 0,66% | 0,66% | 2 503 712 | - | 103 712 | - | 2 400 000 | 40 000 |
| لتونسية للإيجار المالي 1-2012 | 0,54% | 0,54% | 2 059 456 | - | 59 456 | - | 2 000 000 | 20 000 |
| تونسية للإيجار المالي 2-2012 قسط | 0,44% | 0,44% | 1 677 552 | - | 77 552 | - | 1 600 000 | 20 000 |
| لتونسية للإيجار المالي 2013 | 0,33% | 0,33% | 1 244 928 | - | 44 928 | - | 1 200 000 | 15 000 |
| لتونسية للإيجار المالي 1-2013 | 0,53% | 0,53% | 2 020 608 | - | 28 608 | - | 2 000 000 | 20 000 |
| لتونسية للإيجار المالي 2-2013 | 0,13% | 0,13% | 506 385 | - | 26 385 | - | 480 000 | 4 800 |
| لتونسية للإيجار المالي 1-2014 | 0,55% | 0,55% | 2 079 904 | - | 79 904 | - | 2 000 000 | 20 000 |
| لتونسية للإيجار المالي 2-2014 | 0,53% | 0,53% | 2 005 808 | - | 5 808 | - | 2 000 000 | 20 00 |
| لتونسية للإيجار المالي 2010 متبوع | 0,22% | 0,22% | 833 904 | - | 31 904 | - | 802 000 | 20 050 |
| لتونسية فكتورينغ 1-2014 | 0,27% | 0,27% | 1 007 329 | - | 7 329 | - | 1 000 000 | 10 00 |
| لاتحاد البنكي للتجارة والصناعة 2013 | 0,54% | 0,54% | 2 064 080 | - | 64 080 | - | 2 000 000 | 20 000 |
| لإتحاد الدولي للبنوك 2009 صنف ج | 2,02% | 2,02% | 7 661 5200 | - | 161 520 | - | 7 500 000 | 100 000 |
| لإتحاد الدولي للبنوك 1/2011 | 0,68% | 0,68% | 2 595 072 | - | 45 072 | - | 2 550 000 | 30 000 |
| لإتحاد الدولي للبنوك 2/2011 | 1,27% | 1,28% | 4 844 008 | - | 201 708 | - | 4 642 300 | 65 000 |
| لإتحاد الدولي للبنوك 1/2012 | 0,47% | 0,47% | 1 798 472 | - | 84 272 | - | 1 714 200 | 20 000 |
| تحاد الفكتورينغ 2010 ن س ن +1 | 0,11% | 0,11% | 416 864 | - | 16 864 | - | 400 000 | 10 000 |
| تحاد الفكتورينغ 2013 | 0,43% | 0,43% | 1 619 392 | - | 19 392 | - | 1 600 000 | 20 000 |
| سندات صادرة عن الدولة | 33,21% | 33,28% | 126 185 567 | = | 14 232 363 | (719 306) | 112 672 510 | |
| قروض | 2,16% | 2,17% | 8 210 304 | | 210 304 | | 8 000 000 | |
| رقاع الخزينة مماثلة | 21,98% | 22,03% | 83 533 527 | - | 2 608 029 | (719 306) | 81 644 803 | |
| رقاع الخزينة بدون فائض | 9,06% | 9,08% | 34 441 736 | - | 11 414 029 | 0 | 23 027 707 | |
| سهم FCC | 0,16% | 0,16% | 620 709 | = | 3 947 | 0 | 616 763 | |
| سهم مؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية | 4,71% | 4,72% | 17 882 090 | 455 316 | 0 | | 17 426 775 | |
| لمجموع | 82,02% | 82,20% | 311 705 478 | 455 316 | 18 545 291 | (719 306) | 293 424 177 | |
للإحالة: التوظيف الرقاعي، الإعلانات القانونية عدد 50 لسنة 2015 بتاريخ 25 أفريل 2015، صفحة 2682.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.