SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE
FILIALE DE LA BH
BILAN
arrêté au 31 décembre 2014
(Unité : en 1000 TND)
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | ||
|---|---|---|---|
| ACTIF | Notes | ||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 3,105,167 | 4,622,980 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 2,307,252 | 3,753,896 | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 797,915 | 869,084 | |
| c - Autres Valeurs | - | ||
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 882,317 | 359,959 | |
| a - Placement monétaires | - | - | |
| b - Disponibilités | 882,317 | 359,959 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 548 | - | |
| a - Dividendes & intérêts à recevoir | - | ||
| b - Titres de créances échus | - | ||
| c - Autres créances d'exploitation | 548 | ||
| AC 4 - Autres actifs | - | ||
| TOTAL ACTIF | 3,988,031 | 4,982,939 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 4-5 | 5,360 | 6,747 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 4-6 | 246,556 | 244,755 |
| TOTAL PASSIF | 251,916 | 251,502 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 3,654,245 | 4,596,353 | |
| CP 2 - Sommes distribuables | 3-3 | 81,871 | 135,084 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 66 | 71 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 81,805 | 135,013 | |
| ACTIF NET | 3-2 | 3,736,116 | 4,731,437 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3,988,031 | 4,982,939 |
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014
( Unité = en 1000 TND )
| Notes | Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 | Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 4-1 | 130,042 | 177,665 |
| a - Dividendes | 92,148 | 137,240 | |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 37,895 | 40,425 | |
| c - Revenus des autres valeurs | - | - | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 4-2 | - | 1,004 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 130,042 | 178,669 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 4-7 | 19,907 | 22,755 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 110,136 | 155,914 | |
| PR 3 - Autres produits | - | - | |
| CH 2 - Autres charges | 4-8 | 23,740 | 24,324 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 86,396 | 131,590 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | - | 4,591 | 3,423 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 81,805 | 135,013 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 4,591 | - | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 498,023 | - | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | - | 531,097 | - |
| * Frais de négociation | - | 92,936 | - |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | - | 39,614 | - |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014
(Unité en 1000 TND)
| Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 | Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'Actif Net résultant des opérations d'exploitation | ||
| a - Résultat d'exploitation | 86,396 | 131,590 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | 498,023 | - 145,737 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | - 531,097 | - 545,212 |
| d - Frais de négociation de titres | - 92,936 | - 108,362 |
| AN 2 - Distribution des dividendes | 134,994 | 99,627 |
| AN 3 - Transaction sur le capital | ||
| a - Souscriptions | 39.305 | 1,124,856 |
| * Capital | 125,700 | 3,080,200 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | - 86,356 | - 1,961,777 |
| * Régularisations des sommes distrib. | - 39 | 6,433 |
| * Droits d'entrée | ||
| b - Rachats | 860,019 | 110,182 |
| * Capital | 2,741,300 | 316,400 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | - 1,885,858 | - 209,177 |
| * Régularisation des sommes distrib. | 4,577 | 2,959 |
| * Droits de sortie | ||
| VARIATION DE L'ACTIF NET | - 995.321 | 247,326 |
| AN 4 - Actif Net | ||
| a - En début de période | 4,731.437 | 4,484.111 |
| b - En fin de période | 3,736,116 | 4,731.437 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a - En début de période | 142,109 | 114,471 |
| b - En fin de période | 115,953 | 142,109 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 32.221 | 33.294 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT | -0.37% | -12.78% |