SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE
FILIALE DE LA BH
BILAN
arrêté au 31/12/2014
(Unité : en 1000 TND )
| Notes | 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 78153257 | 90151452 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 3151551 | 3143941 | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 74692725 | 86337697 | |
| c - Autres Valeurs | 308981 | 669814 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 34412512 | 27977096 | |
| a - Placement monétaires | 3-3 | 16559483 | 14752551 |
| b - Disponibilités | 17853029 | 13224546 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 105840 | 105840 | |
| AC 4 - Autres actifs | 0 | 0 | |
| TOTAL ACTIF | 112671609 | 118234388 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3-6 | 131463 | 149197 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-7 | 441306 | 447380 |
| TOTAL PASSIF | 572769 | 596577 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 3-5 | 107462761 | 113009676 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 4636079 | 4628135 | |
| a - Sommes distribuées exercices antérieurs | 666 | 625 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 4635413 | 4627510 | |
| ACTIF NET | 112098840 | 117637811 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 112671609 | 118234388 |
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 01 janvier au 31 décembre 2014
( Unité = en 1000 TND )
| Notes | Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 | Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 3-2 | 3888375 | 4259255 |
| a - Dividendes | 114891 | 97777 | |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilés | 3750665 | 4121382 | |
| c - Revenus des autres valeurs | 22819 | 40095 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 3-4 | 1595771 | 1731565 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 5484146 | 5990820 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 3-8 | 519936 | 593302 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 4964210 | 5397518 | |
| PR 3 - Autres produits | 0 | 0 | |
| CH 2 - Autres charges | 3-9 | 177557 | 197791 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 4786653 | 5199727 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -151240 | -572217 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 4635413 | 4627510 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 151240 | 572217 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 7610 | 18240 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | -945 | -4608 | |
| * Frais de négociation | 0 | 0 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 4793318 | 5213360 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période allant du 01 janvier au 31 décembre 2014
(Unité = en 1000 TND)
| Période du 01/01/14 au | Période du 01/01/13 au | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'Actif Net résultant des opérations d'exploitation | 31/12/14 | 31/12/13 |
| a - Résultat d'exploitation | 4,786,653 | 5,199,727 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | 7,610 | 18,240 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | - 945 | - 4,608 |
| d - Frais de négociation de titres | - | - |
| AN 2 - Distribution des dividendes | 4,446,187 | 4,889,987 |
| AN 3 - Transaction sur le capital | ||
| a - Souscriptions | 111,950,536 | 89,621,355 |
| * Capital | 109,478,500 | 87,975,100 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | - 1,618,965 | - 1,308,571 |
| * Régularisations des sommes distrib. | 4,091,001 | 2,954,826 |
| * Droits d'entrée | ||
| b - Rachats | 117,836,638 | 96,348,144 |
| * Capital | 115,113,000 | 94,412,100 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | - 1,699,885 | - 1,398,057 |
| * Régularisation des sommes distrib. | 4,423,523 | 3,334,102 |
| * Droits de sortie | ||
| VARIATION DE L'ACTIF NET | - 5,538,971 | - 6,403,417 |
| AN 4 - Actif Net | ||
| a - En début de période | 117,637,811 | 124,041,227 |
| b - En fin de période | 112,098,840 | 117,637,811 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a - En début de période | 1,146,824 | 1,211,194 |
| b - En fin de période | 1,090,479 | 1,146,824 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102.798 | 102.577 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT | 4.15% | 3.95% |