Top image
الشركة الجهوية للنقل بمدنين
الموازنة
في 31 ديسمبر 2014
بحساب الدينار
| الأصول | إيضاحات | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الثابتة الغيرالمادية | 1-1-4 | 156 271,008 | 113 770,608 |
| تطرح :الإستهلاكات | -97 492,639 | -75 519,908 | |
| مجموع الأصول الثابتة الغيرالمادية | 58 778,369 | 38 250,700 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2-1-4 | 47 636 835,397 | 42 977 839,543 |
| تطرح :الإستهلاكات و المدخرات | -38 676 300,848 | -36 217 492,304 | |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 8 960 534,549 | 6 760 347,239 | |
| الأصول المالية | 3-1-4 | 67 483,564 | 67 483,564 |
| تطرح : المدخرات | -65 530,364 | -65 530,364 | |
| 1 953,200 | 1 953,200 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 9 021 266,118 | 6 800 551,139 | |
| أصول غير جارية أخرى | 0,000 | 2 128,323 | |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 9 021 266,118 | 6 802 679,462 | |
| الأصول الجارية |
Bottom image
| الأصول | إيضاحات | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|---|
| المخزونات | 4-1-4 | 1 519 016,751 | 1 278 543,693 |
| تطرح : المدخرات | -74 654,276 | -75 003,202 | |
| مجموع المخزونات | 1 444 362,475 | 1 203 540,491 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5-1-4 | 4 607 557,184 | 4 874 281,977 |
| تطرح : المدخرات | -2 751 944,748 | -2 751 964,458 | |
| مجموع الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 1 855 612,436 | 2 122 317,519 | |
| أصول جارية أخرى | 6-1-4 | 5 164 689,202 | 4 408 746,632 |
| تطرح : المدخرات | -170 005,148 | -167 186,821 | |
| مجموع الأصول الجارية الأخرى | 4 994 684,054 | 4 241 559,811 | |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 7-1-4 | 589 444,475 | 2 444,475 |
| تطرح : المدخرات | -2 291,837 | -2 291,837 | |
| مجموع توظيفات و أصول مالية أخرى | 587 152,638 | 152,638 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 8-1-4 | 1 489 134,375 | 500 760,679 |
| مجموع الأصول الجارية | 10 370 945,978 | 8 068 331,138 | |
| مجموع الأصول | 19 392 212,096 | 14 871 010,600 |
Footer
ص 6085الموازنة
في 31 ديسمبر 2014
بحساب الدينار
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 130 000,000 | 130 000,000 | |
| الإحتياطيات | 567 125,857 | 483 574,350 | |
| نتائج مؤجلة | -1 435 486,922 | -1 532 423,794 | |
| منحة الإستثمار | 433 300,000 | 425 733,333 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | -305 061,065 | -493 116,111 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 860 150,677 | 114 043,379 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 9-1-4 | 555 089,612 | -379 072,732 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 10-1-4 | 6 673 745,357 | 5 660 436,582 |
| مدخرات | 11-1-4 | 250,721 | 250,721 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 6 673 996,078 | 5 660 687,303 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المرتبطة بهم | 12-1-4 | 3 678 389,252 | 3 378 488,503 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13-1-4 | 6 280 715,706 | 4 402 841,323 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 14-1-4 | 2 204 021,448 | 1 808 066,203 |
| مجموع الخصوم الجارية | 12 163 126,406 | 9 589 396,029 | |
| مجموع الخصوم | 18 837 122,484 | 15 250 083,332 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 19 392 212,096 | 14 871 010,600 |
قائمة النتائج
في 31 ديسمبر 2014
بحساب الدينار
| البيانات | إيضاحات | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 1-2-4 | 8 871 750,445 | 8 894 614,760 |
| منحة الإستغلال | 2-2-4 | 14 053 814,027 | 12 152 038,157 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 3-2-4 | 274 702,639 | 335 272,447 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 23 200 267,111 | 21 381 925,364 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 4-2-4 | 4 811 043,214 | 4 976 789,275 |
| أعباء الأعوان | 5-2-4 | 12 480 568,041 | 11 331 395,389 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 6-2-4 | 2 536 018,364 | 3 138 170,277 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 7-2-4 | 1 645 717,812 | 1 273 200,678 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 21 473 347,431 | 20 719 555,619 | |
| نتيجة الإستغلال | 1 726 919,680 | 662 369,745 | |
| إيرادات وأعباء مالية | |||
| أعباء مالية صافية | 8-2-4 | -544 874,625 | -463 225,717 |
| أرباح عادية اخرى | 9-2-4 | 45 699,122 | 11 728,157 |
| خسائر عادية أخرى | 10-2-4 | -346,000 | -11 213,924 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 1 227 398,177 | 199 658,261 | |
| ضرائب على المرابيح | -367 247,500 | -85 614,882 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 860 150,677 | 114 043,379 | |
| العناصر الطارئة ( أرباح / خسائر ) | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة الحسابية | 860 150,677 | 114 043,379 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 959 263,208 | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 860 150,677 | 1 073 306,587 |
قائمة التدفقات المالية
في 31 ديسمبر 2014
بحساب الدينار
| البيانات | إيضاحات | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | 3-4 | ||
| النتيجة الصافية | 860 150,677 | 114 043,379 | |
| * تعديلات محاسبية | 0,000 | 959 263,208 | |
| تسوية بالنسبة لـ : | |||
| * الإستهلاكات والمدخرات | 2 536 018,364 | 3 138 170,277 | |
| * تغيرات : | |||
| ـ المخزونات | -240 473,058 | 189 775,100 | |
| ـ المستحقات لدى الحرفاء | 266 724,793 | -298 492,922 | |
| ـ أصول أخرى | -755 942,570 | -574 950,666 | |
| ـ توظيفات و أصول مالية أخرى | 0,000 | 0,000 | |
| ـ مزودون وخصوم أخرى | 1 590 775,132 | -268 087,436 | |
| * استهلاكات منحة الاستثمار | -205 433,000 | -247 600,000 | |
| * استهلاكات ايرادت مسجلة مسبقا | -4 692,000 | -5 892,000 | |
| * استردادات على المدخرات | -369,000 | -819,000 | |
| *فوائد مطلوبة | 0,000 | 0,000 | |
| * زائد أو فائض قيمة التفويت | -6 500,000 | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | 4 040 259,338 | 3 005 409,940 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -4 753 915,016 | -1 775 503,814 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 6 500,000 | 0,000 | |
| الدفوعات المتأتية من إسناد قروض الأعوان | 0,000 | 0,000 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول مالية | 0,000 | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -4 747 415,016 | -1 775 503,814 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منحة الإستثمار | 213 000,000 | 0,000 | |
| تغييرات في الأموال الذاتية | 66 445,000 | 75 492,380 | |
| سداد القروض | -1 919 934,669 | -1 816 803,119 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 3 437 397,190 | 1 755 252,756 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 1 796 907,521 | 13 942,017 | |
| تغير الخزينة | |||
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 399 344,572 | -844 503,571 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1 489 096,415 | 399 344,572 |
4