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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

S.R.T.Modanine

Publié au Annonces légales n° 119 du 3 octobre 2015, page 6082 · réf. 2015M00767BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 6082) Tout le numéro 119 النصّ العربي

Direction Administrative Financiere
Service Financier et Comptable

BILAN 2014

(Exprimé en Dinar)

ACTIF20142013
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisé
Immobilisations Incorporelles156 271,008113 770,608
Moins : amortissements-97 492,639-75 519,908
58 778,36938 250,700
Immobilisations corporelles47 636 835,39742 977 839,543
Moins : amortissements-38 676 300,848-36 217 492,304
8 960 534,5496 760 347,239
Immobilisations Financières67 483,56467 483,564
Moins : provisions-65 530,364-65 530,364
1 953,2001 953,200
Total des Actifs Immobilisés9 021 266,1186 800 551,139
Autres Actifs non courants0,0002 128,323
Total des Actifs non courants9 021 266,1186 802 679,462
ACTIFS COURANTS
Socks et en-cours1 519 016,7511 278 543,693
Moins : provisions-74 654,276-75 003,202
1 444 362,4751 203 540,491
Clients et Comptes rattachés4 607 557,1844 874 281,977
Moins : provisions-2 751 944,748-2 751 964,458
1 855 612,4362 122 317,519
Autres Actifs Courants5 164 689,2024 408 746,632
Moins : provisions-170 005,148-167 186,821
4 994 684,0544 241 559,811
Placements et autres actifs financiers589 444,4752 444,475
Moins : provisions-2 291,837-2 291,837
587 152,638152,638
Liquidités et equivalents de liquidité1 489 134,375500 760,679
Total des actifs courants10 370 945,9788 068 331,138
TOTAL DES ACTIFS19 392 212,09614 871 010,600
p. 6083

BILAN 2014

(Exprimé en Dinar)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS20142013
CAPITAUX PROPRES
Capital social130 000,000130 000,000
Reserves567 125,857483 574,350
Resultat reportes-1 435 486,922-1 532 423,794
Autres capitaux propres433 300,000425 733,333
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice-305 061,065-493 116,111
Résultat de l'exercice860 150,677114 043,379
Total des capitaux propres avant affectation555 089,612-379 072,732
PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts6 673 745,3575 660 436,582
Provisions pour risque et charges250,721250,721
Total des passifs non courants6 673 996,0785 660 687,303
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés3 678 389,2523 378 488,503
Autres passifs courants6 280 715,7064 402 841,323
Concours bancaires et autres passifs Financiers2 204 021,4481 808 066,203
Total des passifs Courants12 163 126,4069 589 396,029
TOTAL PASSIFS18 837 122,484152 250 083,332
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS19 392 212,09614 871 010,600
p. 6084

ETAT DE RESULTAT 2014
(Exprimé en Dinar)

20142013
Produits d'exploitation
Revenus8 871 750,4458 894 614,760
Subvention D'Exploitation14 053 814,02712 152 038,157
Autres Produits D'Exploitation274 702,639335 272,447
Total des produits d'exploitation23 200 267,11121 381 925,364
Charges d'exploitation
Achats D'Approvisonnement Consom4 811 043,2144 976 789,275
Charges De Personnel12 480 568,04111 331 395,389
Dotation Aux Amortissements Et Aux2 536 018,3643 138 170,277
Autres Charges D'Exploitation1 645 717,8121 273 200,678
Total des charges d'exploitation21 473 347,43120 719 555,619
Resultat d'exploitation1 726 919,680662 369,745
Charges Financieres nettes-544 874,625-463 225,717
Produits Des Placements0,00011 728,157
Autres Gains Ordinaires45 699,1220,000
Autres Pertes Ordinaires-346,000-11 213,924
-499 521,503462 711,484
Resultat des activités ordinaires avant in1 227 398,177199 658,261
Impot Sur Les Benefices-367 247,500-85 614,882
Resultat des activités ordinaires après in860 150,677114 043,379
Element Extra-Ordinaire (Gain)0,0000,000
Impot Sur Les Benefices Des Elements0,0000,000
Autres Pertes Ordinaires0,0000,000
Resultat Net de l'Exercice860 150,677114 043,379
Effets De Modification Comptable959 263,208
Resultat Après Modification Comptable
Resultat Net De L'Exercice860 150,6771 073 306,587
p. 6085

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE 2014

DESIGNATION20142013
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
RESULTAT NET860 150,677114 043,379
- Modification Comptable959 263,208
AJUSTEMENTS POUR ;
- Amortissements et Provisions2 536 018,3643 138 170,277
VARIATION DES ;
- Stocks-240 473,058189 775,100
- Clients et comptes rattachés266 724,793-298 492,922
- Autres actifs courants-755 942,570-574 950,666
- Placements et autres actifs financiers0,0000,000
- Fournisseurs et autres passifs courants1 590 775,132-268 087,436
- Amortissements Subvention D'Equipement-205 433,000-247 600,000
- Amortissements des Produits Constatés d'Avance-4 692,000-5 892,000
- Reprise sur Amortissements et Provisions-369,000-819,000
- Plus-value sur Cession D'immobilisation-6 500,0000,000
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION4 040 259,3383 005 409,940
FLUX DE TRES. LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS
Décaissements provenant de l'acq. des immob.corporelles et incorp-4 753 915,016-1 775 503,814
Encaissements provenant de la cession d'immob.corpor. et incorp6 500,0000,000
Décaissements provenant de l'acquisition des immobilis. financière0,0000,000
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financière0,0000,000
FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES D'INVESTI.-4 747 415,016-1 775 503,814
FLUX DE TRE. LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENTS
Encaissements provenant des subventions D'Investissement213 000,0000,000
Encaissements sur fond social66 445,00075 492,380
Remboursements d'emprunts-1 919 934,669-1 816 803,119
Encaissements provenant des emprunts3 437 397,1901 755 252,756
FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES DE FINANC.1 796 907,52113 942,017
VARIATION DE TRESORERIE1 089 751,8431 243 848,143
Trésorerie au début de l'exercice399 344,572-844 503,571
Trésorerie à la clotûre de l'exercice1 489 096,415399 344,572

Citer : S.R.T.Modanine, JORT (Annonces légales) n° 119 du 3 octobre 2015, p. 6082.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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