الموازنة (بالدينار) (ضبط مسموح به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014
| الأموال الذاتية و الخصوم | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 950 000 | 950 000 |
| الاحتياطات القانونية | 95 000 | 95 000 |
| احتياطات أخرى | 252 440 | 252 440 |
| احتياطات الصندوق الإجتماعي / الأموال الذاتية الأخرى | 529 559 | 539 999 |
| النتائج المؤجلة | 15 030 698 | 13 142 500 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 16 857 697 | 14 979 939 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 885 005 | 1 888 198 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 18 742 702 | 16 868 137 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 121 799 | 274 839 |
| المدخرات | ||
| مجموع الخصوم غير الجارية | 121 799 | 274 839 |
| الخصوم الجارية | ||
| الموردون و الحسابات المتصلة بهم | 2 871 311 | 4 780 671 |
| تسبيقات على الطلبيات | 2 683 882 | 2 871 510 |
| تسبيقات على مصاريف الترسيم بالسجل العقاري | 358 925 | 339 699 |
| الحساب الجاري للشركة الأم | 1 721 853 | 1 882 902 |
| الدولة و الجماعات العمومية | 540 594 | 620 039 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 682 970 | 635 009 |
| المساعدات البنكية و غير ها من الخصوم المالية | 2 714 288 | 2 068 850 |
| مجموع الخصوم الجارية | 11 573 823 | 13 198 680 |
| مجموع الخصوم | 11 695 622 | 13 473 519 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 30 438 324 | 30 341 656 |
| الأصول | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية / تطرح الإستهلاكات | 95 567 / (89 175) / 6 392 | 89 905 / (84 677) / 5 228 |
| الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات | 1 221 028 / (1 047 879) / 173 149 | 1 222 904 / (1 049 724) / 173 180 |
| أصول غير جارية أخرى | 346 669 | 422 144 |
| الأصول المالية | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | 526 210 | 600 552 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات / تطرح المدخرات | 26 569 317 / (280 535) / 26 288 782 | 26 063 567 / (0) / 26 063 567 |
| الحرفاء و الحسابات المرتبطة بهم / تطرح المدخرات | 1 259 961 / (37 332) / 1 222 629 | 1 974 642 / (37 332) / 1 937 310 |
| الدولة و الجماعات العمومية | 552 289 | 476 384 |
| أصول جارية أخرى | 181 784 | 155 625 |
| توظيفات و أصول أخرى | 589 522 | 127 067 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 1 077 108 | 981 151 |
| مجموع الأصول الجارية | 29 912 114 | 29 741 104 |
| مجموع الأصول | 30 438 324 | 30 341 656 |
الشركة الوطنية العقارية للوسط للبلاد التونسية
عـدد 119 | صفحـة 6082
ص 6083Transcription
Page header and title (top image)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار) (ضبط مسموج به)
| البيان | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 1 885 005 | 1 888 198 |
| تسويات: | ||
| الإستهلاكات | 52 025 | 59 832 |
| المدخرات | 154 083 | 15 750 |
| استرداد مدخرات | (12 235) | (17 489) |
| تغيرات: | ||
| المخزونات | (225 215) | (3 920 929) |
| المستحقات | 353 123 | 1 454 795 |
| أصول أخرى | (488 614) | (24 303) |
| المزودون و ديون أخرى | (2 270 295) | (565 073) |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | (552 123) | (1 109 219) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| تفويت أصول ثابتة | 66 856 | 36 082 |
| اقتناء أصول ثابتة في مشتريات ملموسة | (70 642) | (63 272) |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | (3 786) | (27 190) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| تسديد القروض | (1 481 855) | (2 723 028) |
| الموارد المتأتية من القروض | 2 127 293 | 3 363 363 |
| الموارد المتأتية من قروض الصندوق الاجتماعي | 6 428 | 4 726 |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 651 866 | 645 061 |
| تغيير الخزينة | 95 957 | (491 348) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 981 151 | 1 472 499 |
| الخزينة في عند ختم السنة المحاسبية | 1 077 108 | 981 151 |
Income statement (top and bottom images)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014
قائمة النتائج
(بالدينار) (ضبط مسموج به)
| البيان | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | 10 084 844 | 10 880 523 |
| مداخيل | 240 804 | 305 031 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 10 325 648 | 11 185 554 |
| كلفة المخزونات المباعة | (6 244 909) | (6 411 511) |
| أعباء الأعوان | (1 718 197) | (1 780 819) |
| مخصصات الإستهلاكات | (52 025) | (59 832) |
| مخصصات المدخرات | (154 084) | (15 750) |
| أعباء الإستغلال الأخرى | (481 087) | (374 680) |
| مجموع أعباء الإستغلال | (8 650 303) | (8 642 592) |
| نتيجة الإستغلال | 1 675 345 | 2 542 962 |
| أعباء مالية صافية | (57 445) | (3 071) |
| إيرادات التوظيفات | 119 025 | 91 044 |
| الأرباح العادية الأخرى | 813 297 | 40 189 |
| الخسائر العادية الأخرى | (6 101) | (794) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 2 544 121 | 2 670 330 |
| الأداءات على الأرباح | (659 116) | (782 131) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 1 885 005 | 1 888 198 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 885 005 | 1 888 198 |