SOUSSE
BILAN
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2014
| ACTIFS | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 95 567 | 89 905 |
| Moins : Amortissements | (89 175) | (84 677) |
| Valeur nette | 6 392 | 5 228 |
| Immobilisations corporelles | 1 221 028 | 1 222 904 |
| Moins : Amortissements | (1 047 879) | (1 049 724) |
| Valeur nette | 173 149 | 173 180 |
| Autres immobilisations non courant | ||
| Immobilisations financières | 346 669 | 422 144 |
| Total des Actifs non courants | 526 210 | 600 552 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 26 569 317 | 26 063 567 |
| Moins Provisions | (280 535) | (0) |
| Valeur nette | 26 288 782 | 26 063 567 |
| Clients et comptes rattachés | 1 259 961 | 1 974 642 |
| Moins Provisions | (37 332) | (37 332) |
| Valeur nette | 1 222 629 | 1 937 310 |
| Etat et collectivités publiques | 552 289 | 476 384 |
| Autres actifs courants | 181 784 | 155 625 |
| Placements et autres actifs financiers | 589522 | 127067 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1 077 108 | 981 151 |
| Total des actifs courants | 29 912 114 | 29 741 104 |
| TOTAL DES ACTIFS | 30 438 324 | 30 341 656 |
BILAN
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2014
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital social | 950 000 | 950 000 |
| Réserves légales | 95 000 | 95 000 |
| Autres réserves | 252 440 | 252 440 |
| Réserves pour fonds social | 529 559 | 539 999 |
| Autres capitaux propres | ||
| Résultats reportés | 15 030 698 | 13 142 500 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 16 857 697 | 14 979 939 |
| Résultat de l'exercice | 1 885 005 | 1 888 198 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 18 742 702 | 16 868 137 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| Emprunts | 121 799 | 274 839 |
| Provisions | 121 799 | 274 839 |
| Total des passifs non courants | 121 799 | 274 839 |
| PASSIFS COURANTS | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 311 | 4 780 671 |
| Avances clients sur ventes | 2 683 882 | 2 871 510 |
| Avres sur frais d'immatriculation et de lotissement | 358 925 | 339 699 |
| Compte courant SNIT - mère | 1 721 853 | 1 882 902 |
| Etat et collectivités publiques | 540 594 | 620 039 |
| Autres passifs courants | 682 970 | 635 009 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 2 714 288 | 2 068 850 |
| Total des passifs courants | 11 578 823 | 13 198 680 |
| Total des passifs | 11 695 622 | 13 473 519 |
| 30 438 324 | 30 341 656 |
ETAT DE FLEX DE TRESORERIE
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2014
| RUBRIQUES | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 10 084 844 | 10 880 523 |
| Autres produits d'exploitation | 240 804 | 305 031 |
| Total des produits d'exploitation | 10 325 648 | 11 185 554 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Coût de revient des logements vendus | (6 244 909) | (6 411 511) |
| Charges de personnel | (1 718 197) | (1 780 819) |
| Dotations aux comptes des amortissements | (52 025) | (59 832) |
| Dotations aux comptes des provisions | (154 084) | (15 750) |
| Autres charges d'exploitation | (481 087) | (374 680) |
| Total des charges d'exploitation | (8 650 303) | (8 642 592) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 675 345 | 2 542 962 |
| Charges financières nettes | (57 445) | (3 071) |
| Produits des placements | 119 025 | 91 044 |
| Autres gains ordinaires | 813 297 | 40 189 |
| Autres pertes ordinaires | (6 101) | (794) |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 2 544 121 | 2 670 330 |
| Impôts sur les bénéfices | (659 116) | (782 131) |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 1 885 005 | 1 888 198 |
| Impôts sur résultat ordinaire | (659 116) | (782 131) |
| Résultat net de l'exercice | 1 885 005 | 1 888 198 |
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | ||
| RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES | 1 885 005 | 1 888 198 |
| RUBRIQUES | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION | ||
| Effets des modifications comptables | ||
| Résultat net de l'exercice | 1 885 005 | 1 888 198 |
| Ajustements pour : | ||
| * Amortissements | 52 025 | 59 832 |
| * Provisions | 154 083 | 15 750 |
| * Reprises provisions | (12 235) | (17 489) |
| Variation des : | ||
| * Stocks | (225 215) | (3 920 929) |
| * Créances | 353 123 | 1 454 795 |
| * Autres actifs | (488 614) | (24 303) |
| * Fournisseurs et autres dettes | (2 270 295) | (565 073) |
| Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | (552 123) | (1 109 219) |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | ||
| Encaissement provenant de | ||
| * La cession d'immobilisations corporelles | 66 856 | 36 082 |
| Décaissements sur | ||
| * Acquisition d'immobilisations corporelles | 70 642) | (63 272) |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | (3 786) | (27 190) |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | ||
| Décaissement pour remboursements des emprunts | (1 481 855) | (2 723 028) |
| Encaissement provenant des emprunts reçus | 2 127 293 | 3 363 363 |
| Encaissement intérêts sur prêts du fonds social | 6 428 | 4 726 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | 651 866 | 645 061 |
| VARIATION DE LA TRESORERIE | 95 957 | (491 348) |
| Trésorerie au début de l'exercice | 981 151 | 1 472 499 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 077 108 | 981 151 |