BILANS COMPARES AU 31-12-2016
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2016 Montant en Dinars | 31/12/2015 Montant en Dinars | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 582,388.130 | 604,119.841 |
| AC1-A | ACTIONS ET DROITS RATTACHES | 320,346.032 | 340,819.603 | |
| AC1-B | OBLIGATIONS DE SOCIETES | 0.000 | 105,330.000 | |
| AC1-C | EMPRUNTS D'ETAT | 225,590.802 | 122,654.854 | |
| AC1-D | AUTRES VALEURS (OPCVM) | 36,451.296 | 35,315.384 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 147,919.665 | 160,012.524 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 147,726.100 | 160,004.420 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 193.565 | 8.104 | |
| TOTAL ACTIF | 730,307.795 | 764,132.365 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 709.472 | 649.101 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 8,983.173 | 8,505.438 |
| TOTAL PASSIF | PA | 9,692.645 | 9,154.539 | |
| ACTIF NET | 720,615.150 | 754,977.826 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 709,974.753 | 741,556.403 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 10,640.397 | 13,421.423 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 1.976 | 5.615 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 11,911.181 | 21,414.261 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | -1,272.760 | -7,998.453 | |
| ACTIF NET | 720,615.150 | 754,977.826 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 730,307.795 | 764,132.365 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2016 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 2570SICAV OPPORTUNITY
ETAT DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2016
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Montant en Dinars | Montant en Dinars | |||
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 25,842.335 | 33,363.324 |
| PR1-A | REVENUS DES ACTIONS | 14,834.250 | 22,224.060 | |
| PR1-B | REVENUS DES OBLIGATIONS DE SOCIETES | 1,405.797 | 5,696.400 | |
| PR1-C | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | 8,824.888 | 5,160.000 | |
| PR1-D | REVENUS DES AUTRES VALEURS (OPCVM) | 777.400 | 282.864 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 7,054.602 | 13,298.322 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 7,054.602 | 13,298.322 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 32,896.937 | 46,661.646 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -7,974.101 | -11,479.408 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 24,922.836 | 35,182.238 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -13,011.655 | -13,767.977 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 11,911.181 | 21,414.261 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -1,272.760 | -7,998.453 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 10,638.421 | 13,415.808 | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | 1,272.760 | 7,998.453 | |
| PR4-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | 40,951.282 | -73,091.764 | |
| PR4-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | -1,455.193 | 3,459.142 | |
| PR4-D | FRAIS DE NEGOCIATION DE TITRES | -700.904 | -1,669.414 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 50,706.366 | -49,887.775 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2016 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF.
p. 2571SICAV OPPORTUNITY
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2016
| DESIGNATION | 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|---|
| Montant en Dinars | Montant en Dinars | ||
| AN1 | VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPLOITATION | 50,706.366 | -49,887.775 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 11,911.181 | 21,414.261 |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | 40,951.282 | -73,091.764 |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | -1,455.193 | 3,459.142 |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -700.904 | -1,669.414 |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -13,502.682 | -17,412.150 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -71,566.360 | -309,803.286 |
| SOUSCRIPTIONS | 1,654,133.844 | 765,324.602 | |
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 1,511,300.000 | 709,200.000 |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES (S) | 120,144.977 | 43,911.413 |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS (S) | 3,829.336 | 4,679.128 |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE (S) | 18,859.531 | 7,534.061 |
| RACHATS | -1,725,700.204 | -1,075,127.888 | |
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -1,576,400.000 | -996,200.000 |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES (R) | -125,421.812 | -60,509.308 |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS (R) | -3,746.101 | -2,886.066 |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE (R) | -20,132.291 | -15,532.514 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -34,362.676 | -377,103.211 | |
| AN4 | ACTIF NET | ||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 754,977.826 | 1.132.081.037 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 720,615.150 | 754,977.826 |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 7,238 | 10,108 |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 6,587 | 7,238 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 104.307 | 111.998 |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 109.399 | 104.307 |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT | 6.66% | -5.49% |
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