Page transcription
سيكاف الذخيرة
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2016
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2015/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 388.949.200,375 | 320 010 981,387 |
| الرقاع | 73.241.879,014 | 57 819 855,144 |
| سندات الخزينة | 309.601.597,161 | 256 013 214,643 |
| سندات أخرى | 6.105.724,200 | 6 177 911,600 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 20.829.149,448 | 26 303 584,615 |
| التوظيفات النقدية | 20.828.656,960 | 25 525 111,912 |
| الأموال المودعة | 492,488 | 778 472,703 |
| مجموع الأصول | 409.778.349,823 | 346 314 566,002 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون | 183.020,463 | 153 208,675 |
| ديون أخرى | 107.397,687 | 102 184,838 |
| مجموع الخصوم | 290.418,150 | 255 393,513 |
| الأصول الصافية | 409.487.931,673 | 346 059 172,489 |
| رأس المال | 393.983.085,186 | 333 090 681,960 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 15.504.846,487 | 12 968 490,529 |
| نتيجة الاستغلال | 19.880.149,275 | 14 852 410,665 |
| حساب تعديل النتيجة | -4.377.173,940 | -1 885 705,845 |
| الرصيد المحول | 1.871,152 | 1 785,709 |
| الأصول الصافية | 409.487.931,673 | 346 059 172,489 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 409.778.349,823 | 346 314 566,002 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2016 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 2573سيكاف الذخيرة
قائمة تغير الأصول الصّافية
السّنة المحاسبيّة ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2015
( الوحدة بالدينار )
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | |
|---|---|---|
| 13 857 037,537 | 18.709.345,465 | 1- تغير الأصول الصّافية النّاتج عن عمليات الاستغلال |
| 14 852 410,665 | 19.880.149,275 | أ- نتيجة الاستغلال |
| -348 380,077 | -1.643.403,106 | ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السّندات |
| -646 993,051 | 475.442,833 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التّفويت في السّندات |
| 0,000 | -2.843,537 | د- نفقات تداول السّندات |
| -14 587 141,374 | -18.372.108,432 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| -62 698 655,347 | -195.195.140,163 | 3- معاملات على رأس المال |
| 432 588 908,373 | 576.272.205,327 | أ- اكتتاب |
| 423 522 600,000 | 562.887.400,000 | - رأس المال |
| -5 634 090,166 | -6.045.521 628 | - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| 14,700,398.539 | 19.430.326,955 | - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -495 287 563,720 | -771.467.345,490 | ب- إعادة الشّراء |
| -484 278 400,000 | -750.756.900,000 | - رأس المال |
| 6 492 860,068 | 8.100.159,346 | - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| -17,502,023.788 | -28.810.604,836 | - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -63 428 759,184 | -194.857.903,130 | تغير الأصول الصّافية |
| 4- الأصول الصّافية | ||
| 409 487 931,673 | 604.345.834,803 | أ- في بداية السّنة |
| 346 059 172,489 | 409.487.931,673 | ب- في نهاية السّنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 3 988 356 | 5.867.051 | أ- في بداية السّنة |
| 3 380 798 | 3.988.356 | ب- في نهاية السّنة |
| 102,360 | 102,670 | 6- قيمة التصفية |
| 3,48% | 3,54% | 7- نسبة المردود السّنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2016 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 2574سيكاف الذخيرة
حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2016
( بالدينار التونسي )
| 2015/12/31 | 2016/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 19.160.125,619 | 14 823 502,145 |
| مداخيل الرقاع | 3.889.929,980 | 2 969 429,760 |
| مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة | 15.061.382,539 | 11 659 755,585 |
| مداخيل أخرى | 208.813,100 | 194 316,800 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 3.960.781,035 | 2 486 063,192 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 23.120.906,654 | 17 309 565,337 |
| مصاريف تصرف التوظيفات | -2.622.097,410 | -1 978 652,136 |
| المداخيل الصافية للتوظيفات | 20.498.809,244 | 15 330 913,201 |
| مصاريف الاستغلال | -618.659,969 | -478 502,536 |
| نتيجة الاستغلال | 19.880.149,275 | 14 852 410,665 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال | -4.377.173,940 | -1 885 705,845 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 15.502.975,335 | 12 966 704,820 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) | 4.377.173,940 | 1 885 705,845 |
| زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات | -1.643.403,106 | -348 380,077 |
| زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات | 475.442,833 | -646 993,051 |
| مصاريف تداول السندات | -2.843,537 | 0,000 |
| النتيجة الصافية | 18.709.345,465 | 13 857 037,537 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2016 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.