BILANS COMPARES AU 31-12-2016
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2016 Montants en Dinars | 31/12/2015 Montants en Dinars | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 320,010,981.387 | 388,949,200.375 |
| AC1-A | OBLIGATIONS DE SOCIETES | 57,819,855.144 | 73,241,879.014 | |
| AC1-B | EMPRUNTS D'ETAT | 256,013,214.643 | 309,601,597.161 | |
| AC1-C | AUTRES VALEURS (OPCVM) | 6,177,911.600 | 6,105,724.200 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 26,303,584.615 | 20,829,149.448 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 25,525,111.912 | 20,828,656.960 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 778,472.703 | 492.488 | |
| TOTAL ACTIF | 346,314,566.002 | 409,778,349.823 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 153,208.675 | 183,020.463 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 102,184.838 | 107,397.687 |
| TOTAL PASSIF | PA | 255,393.513 | 290,418.150 | |
| ACTIF NET | 346,059,172.489 | 409,487,931.673 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 333,090,681.960 | 393,983,085.186 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 12,968,490.529 | 15,504,846.487 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 1,785.709 | 1,871.152 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 14,852,410.665 | 19,880,149.275 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | -1,885,705.845 | -4,377,173.940 | |
| ACTIF NET | 346,059,172.489 | 409,487,931.673 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 346,314,566.002 | 409,778,349.823 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2016 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 2573SICAV TRESOR
ETATS DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2016
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2016 | 31/12/2015 Montants en Dinars | |
|---|---|---|---|---|
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 14,823,502.145 | 19,160,125.619 |
| PR1-A | REVENUS DES OBLIGATIONS DE SOCIETES | 2,969,429.760 | 3,889,929.980 | |
| PR1-B | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | 11,659,755.585 | 15,061,382.539 | |
| PR1-C | REVENUS DES AUTRES VALEURS (OPCVM) | 194,316.800 | 208,813.100 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 2,486,063.192 | 3,960,781.035 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 106,034.987 | 312,169.973 | |
| PR2-B | REVENUS DES BILLETS DE TRESORERIE | 0.000 | 244,550.256 | |
| PR2-C | REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | 1,675,664.808 | 1,986,412.110 | |
| PR2-D | REVENUS DES AUTRES PLACEMENTS (DEPOT A TERME) | 704,363.397 | 1,417,648.696 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 17,309,565.337 | 23,120,906.654 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -1,978,652.136 | -2,622,097.410 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 15,330,913.201 | 20,498,809.244 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -478,502.536 | -618,659.969 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 14,852,410.665 | 19,880,149.275 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -1,885,705.845 | -4,377,173.940 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 12,966,704.820 | 15,502,975.335 | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | 1,885,705.845 | 4,377,173.940 | |
| PR4-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | -348,380.077 | -1,643,403.106 | |
| PR4-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | -646,993.051 | 475,442.833 | |
| PR4-D | FRAIS DE NEGOCIATION | 0.000 | -2,843.537 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 13,857,037.537 | 18,709,345.465 |
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2016
| DESIGNATION | 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | ||
| AN1 | VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPL | 13,887,037.537 | 18,709,345.465 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 14,852,410.665 | 19,880,149.275 |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | -348,380.077 | -1,643,403.106 |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | -646,993.051 | 475,442.833 |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | 0.000 | -2,843.537 |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -14,887,141.374 | -18,372,108.432 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -62,696,655.347 | -195,195,140.163 |
| SOUSCRIPTIONS | 432,588,908.373 | 576,272,205.327 | |
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 423,522,600.000 | 562,887,400.000 |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES (S) | -5,634,090.166 | -6,045,521.628 |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS (S) | 7,743,512.424 | 9,470,397.585 |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. (S) | 6,956,886.115 | 9,959,929.370 |
| RACHATS | -495,287,563.720 | -771,467,345.490 | |
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -484,278,400.000 | -750,756,900.000 |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES (R) | 6,492,860.068 | 8,100,159.346 |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS (R) | -8,859,431.828 | -14,473,501.526 |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. (R) | -8,842,591.960 | -14,337,103.310 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -63,428,759.184 | -194,857,903.130 | |
| AN4 | ACTIF NET | ||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 409,487,931.673 | 604,345,834.803 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 348,059,172.489 | 409,487,931.673 |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 3,988,356 | 5,867,051 |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 3,380,798 | 3,988,356 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 102.670 | 103.006 |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 102.360 | 102.670 |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 3.48% | 3.54% |
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