الاتحاد المالي حنبعل – سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرني
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
السجل التجاري : B132941999
المرقم المجبائي 0644763 /S.N.M
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2018 (بالدينار التونسي)
| البند | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| الأصـــول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 1 452 303,149 | 1 019 153,600 |
| أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 867 991,967 | 619 838,886 |
| ب - الرقاع | 584 311,182 | 399 314,714 |
| ج - القيم الاخرى | 0,000 | 0,000 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 393 453,890 | 258 022,719 |
| أ - التوظيفات النقديّة | 147 468,374 | 148 561,431 |
| ب - السيولة | 245 985,516 | 109 461,288 |
| مستقلات الاستغلال - 3أصل | 0,000 | 0,000 |
| أصول أخرى - 4أصل | 0,000 | 393,315 |
| مجموع الأصول | 1 845 757,039 | 1 277 569,634 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 5 784,090 | 3 794,554 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 18 528,557 | 18 764,749 |
| مجموع الخصوم | 24 312,647 | 22 559,303 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 1 810 099,691 | 1 254 563,618 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | 11 344,701 | 446,713 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للرسملة | 11,339 | 7,361 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للرسملة | 11 333,362 | 439,352 |
| الأصول الصافية | 1 821 444,392 | 1 255 010,331 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1 845 757,039 | 1 277 569,634 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشريةالرسمية لـهيئة السوق المالية
ص 1406| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| أ - حصص الأرباح | 23 092,000 | 17 879,640 |
| ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 33 400,877 | 21 880,010 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 6 054,649 | 5 600,689 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 62 547,526 | 45 360,339 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | -21 408,327 | -15 602,335 |
| دخل التوظيفات الصافي | 41 139,199 | 29 758,004 |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | 0,000 | 0,000 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -29 193,399 | -29 943,427 |
| نتيجة الإستغلال | 11 945,800 | -185,423 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال | -612,438 | 624,775 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 11 333,362 | 439,352 |
| إلغاء)تسوية نتيجة الإستغلال - 3أعباء ) | 612,438 | -624,775 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | 44 504,718 | 139 441,490 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 70 028,653 | -30 494,180 |
| نفقات تداول السندات | -3 060,082 | -1 474,871 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 123 419,089 | 107 287,016 |
قائمة تغيّر الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2018 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2017 | 31/12/2018 | البيان |
|---|---|---|
| 107 287,016 | 123 419,089 | تغيّر أصول صافية 1 - تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| -185,423 | 11 945,800 | أ - نتيجة الإستغلال |
| 139 441,490 | 44 504,718 | ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| -30 494,180 | 70 028,653 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -1 474,871 | -3 060,082 | د - نفقات تداول السندات |
| -5 483,772 | -578,474 | تغيّر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح |
| -217 889,370 | 443 593,446 | تغيّر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال |
| 99,079 | 637 972,244 | أ - إكتتابات |
| 100,000 | 551 000,000 | - رأس المال |
| -1,226 | 86 464,851 | - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع |
| 0,305 | 507,393 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 217 988,449 | 194 378,798 | ب - إعادة الشراء |
| 212 900,000 | 165 000,000 | - رأس المال |
| 4 870,755 | 28 402,067 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 217,694 | 976,731 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| -116 086,126 | 566 434,061 | تغيّر الأصول الصافية |
| تغيّر أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| 1 371 096,457 | 1 255 010,331 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 1 255 010,331 | 1 821 444,392 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| تغيّر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| 13 660 | 11 532 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 11 532 | 15 392 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 108,828 | 118,337 | قيمة التصفية |
| 8,88% | 8,77% | تغيّر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |