شركة الاتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مـال متغيرخا ضعةً لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتمـاعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
السجل التجـاري : B131032002
الرقم الجبائي : 0447178/F.N.M
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2018 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2017 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 112 864 803,193 | 79 631 032,573 | أصل 1 - محفظة السندات |
| 112 864 803,193 | 79 631 032,573 | أ - الرقاع والقيم المماثلة |
| 0,000 | 0,000 | ب - القيم الاخرى |
| 29 975 102,653 | 16 714 722,114 | أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة |
| 5 990 953,151 | 1 834 137,939 | أ - التوظيفات النقدية |
| 23 984 149,502 | 14 880 584,175 | ب - السيولة |
| 0 | 0 | أصل 3 - مستقلات الاستغلال |
| 0,000 | 0,000 | أصل 4 - أصول أخرى |
| 142 839 905,846 | 96 345 754,687 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 332 035,967 | 225 939,765 | خصم 1 - متعاملون دائنون |
| 69 255,323 | 56 190,250 | خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون |
| 401 291,290 | 282 130,015 | مجموع الخصوم |
| 137 725 559,084 | 92 324 185,204 | أصل صافي 1 - رأس المال |
| 4 713 055,472 | 3 739 439,468 | أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع |
| 1 048,614 | 165,581 | أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للتوزيع |
| 4 712 006,858 | 3 739 273,887 | ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع |
| 142 438 614,556 | 96 063 624,672 | الأصول الصافية |
| 142 839 905,846 | 96 345 754,687 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2018 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2017 | 31/12/2018 | البيان |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| 0,000 | 0,000 | أ - حصص الأرباح |
| 5 886 929,947 | 4 819 157,340 | ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 1 228 213,289 | 1 045 827,859 | إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 7 115 143,236 | 5 864 985,199 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| 1 368 176,335- | -1 067 929,584 | أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 5 746 966,901 | 4 797 055,615 | دخل التوظيفات الصافي |
| 0,000 | 0,000 | إيراد 3- إيرادات أخرى |
| -697 816,762 | -158 808,848 | أعباء 2 - أعباء أخرى |
| 5 049 150,139 | 4 638 246,767 | نتيجة الإستغلال |
| -337 143,281 | -898 972,880 | أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال |
| 4 712 006,858 | 3 739 273,887 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 337 143,281 | 898 972,880 | إلغاء (تسوية نتيجة الإستغلال - 3أعباء ) |
| 101 293,367 | -559 087,291 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض |
| 74 312,391 | 608 770,000 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| 15 424,243- | -17 261,996 | نفقات تداول السندات |
| 5 209 331,654 | 4 670 667,480 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2018 بالدينار التونسي
| البيان | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| تغيّر أصول صافية 1 - تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 4 670 667,480 | 5 209 331,654 |
| أ - نتيجة الإستغلال | 4 638 246,767 | 5 049 150,139 |
| ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض | -559 087,291 | 101 293,367 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 608 770,000 | 74 312,391 |
| د - نفقات تداول السندات | -17 261,996 | -15 424,243 |
| تغيّر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح | -4 144 954,940 | -5 449 551,371 |
| تغيّر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال | -46 900 702,424 | -23 121 457,150 |
| أ - إكتتابات | 51 814 554,055 | 76 444 615,282 |
| - رأس المال | 50 713 300,000 | 74 992 500,000 |
| - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع | -448 822,074 | -713 286,392 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 1 550 076,129 | 2 165 401,674 |
| ب - إعادة الشراء | 98 715 256,479 | 99 566 072,432 |
| - رأس المال | 96 552 200,000 | 97 405 800,000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -853 927,481 | -927 382,009 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3 016 983,960 | 3 087 654,441 |
| تغيّر الأصول الصافية | -46 374 989,884 | -23 361 676,867 |
| تغيّر أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 142 438 614,556 | 165 800 291,423 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 96 063 624,672 | 142 438 614,556 |
| تغيّر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 1 389 799 | 1 613 932 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 931 410 | 1 389 799 |
| قيمة التصفية | 103,137 | 102,488 |
| تغيّر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | %3,94 | 3,40% |