Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
RC : B132941999
MF : 0644763 / S.N.M
BILAN arrêté le 31/12/2018 (en DT)
| Libellé | Note | 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|---|---|
| AC 1 | ACTIFS | |||
| Portefeuille-titres | 3.1 | 1 452 303,149 | 1 019 153,600 | |
| a- Actions et droits rattachés | 867 991,967 | 619 838,886 | ||
| b- Obligations et valeurs assimilées | 584 311,182 | 399 314,714 | ||
| AC 2 | c- Titres OPCVM | 0,000 | 0,000 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 393 453,890 | 258 022,719 | |
| a- Placements monétaires | 147 468,374 | 148 561,431 | ||
| AC 3 | b- Disponibilités | 245 985,516 | 109 461,288 | |
| Créances d'exploitations | - | 0,000 | 0,000 | |
| AC 4 | Autres actifs | 3.3 | 0,000 | 393,315 |
| TOTAL ACTIF | 1 845 757,039 | 1 277 569,634 | ||
| PASSIF | 24 312,647 | 22 559,303 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.4 | 5 784,090 | 3 794,554 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.5 | 18 528,557 | 18 764,749 |
| ACTIF NET | 1 821 444,392 | 1 255 010,331 | ||
| CP 1 | Capital | 3.6 | 1 810 099,691 | 1 254 563,618 |
| CP 2 | Sommes distribuables | 3.7 | 11 344,701 | 446,713 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 11,339 | 7,361 | ||
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 11 333,362 | 439,352 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 845 757,039 | 1 277 569,634 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1406Etat de résultat Arrêté au 31/12/2018 (en DT)
| Libellé | Note | Période du 01.01.18 au 31.12.18 | Période du 01.01.17 au 31.12.17 | |
|---|---|---|---|---|
| PR 1 | Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 56 492,877 | 39 759,650 |
| Dividendes | 23 092,000 | 17 879,640 | ||
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 33 400,877 | 21 880,010 | ||
| PR 2 | Revenus des placements monétaires | 3.2 | 6 054,649 | 5 600,689 |
| Total des revenus des placements | 62 547,526 | 45 360,339 | ||
| CH 1 | Charges de gestion des placements | 3.8 | -21 408,327 | -15 602,335 |
| Revenu net des placements | 41 139,199 | 29 758,004 | ||
| CH 2 | Autres charges | 3.9 | -29 193,399 | -29 943,427 |
| Résultat d'exploitation | 11 945,800 | -185,423 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation | -612,438 | 624,775 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 11 333,362 | 439,352 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 612,438 | -624,775 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 44 504,718 | 139 441,490 | ||
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 70 028,653 | -30 494,180 | ||
| Frais de négociation de titres | -3 060,082 | -1 474,871 | ||
| Résultat net de la l'exercice | 123 419,089 | 107 287,016 |
Etat de variation de l'actif net arrêté au 31/12/2018 (en DT)
| Libellé | Période du 01.01.18 au 31.12.18 | Période du 01.01.17 au 31.12.17 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 123 419,089 | 107 287,016 |
| a- Résultat d'exploitation | 11 945,800 | -185,423 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 44 504,718 | 139 441,490 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 70 028,653 | -30 494,180 |
| d- Frais de négociation de titres | -3 060,082 | -1 474,871 |
| AN2- Distributions de dividendes | -578,474 | -5 483,772 |
| AN3- Transactions sur le capital | 443 593,446 | -217 889,370 |
| a- Souscriptions | 637 972,244 | 99,079 |
| - Capital | 551 000,000 | 100,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 86 464,851 | -1,226 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 507,393 | 0,305 |
| b- Rachats | 194 378,798 | 217 988,449 |
| - Capital | 165 000,000 | 212 900,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 28 402,067 | 4 870,755 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 976,731 | 217,694 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 566 434,061 | -116 086,126 |
| AN4- Actif Net | ||
| a- En début de l'exercice | 1 255 010,331 | 1 371 096,457 |
| b- En fin de l'exercice | 1 821 444,392 | 1 255 010,331 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| a- En début de l'exercice | 11 532 | 13 660 |
| b- En fin de l'exercice | 15 392 | 11 532 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 118,337 | 108,828 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT | 8,77% | 8,88% |