الإتحاد المالي صلامبو سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادرفي 24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
السجل التجاري : B1103511998
المرقم للحبائي: 0633363 /V.N.M
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2018 (بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 52 409 210,455 | 51 618 842,888 |
| أ - الرقاع | 49 315 460,455 | 48 417 217,888 |
| ب - القيم الاخرى | 3 093 750,000 | 3 201 625,000 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 14 132 201,178 | 17 312 688,716 |
| أ - التوظيفات النقديّة | 1 834 619,816 | 4 641 081,331 |
| ب - السيولة | 12 297 581,362 | 12 671 607,385 |
| مستقلات الاستغلال - 3أصل | 0,000 | 0,000 |
| أصول أخرى - 4أصل | 0,000 | 1 869,870 |
| مجموع الأصول | 66 541 411,633 | 68 933 401,474 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 164 375,846 | 150 596,242 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 35 328,328 | 32 325,029 |
| مجموع الخصوم | 199 704,174 | 182 921,271 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 63 553 101,050 | 66 238 600,147 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للرسملة | 2 788 606,409 | 2 511 880,056 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للرسملة | 0,000 | 0,000 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للرسملة | 2 788 606,409 | 2 511 880,056 |
| الأصول الصافية | 66 341 707,459 | 68 750 480,203 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 66 541 411,633 | 68 933 401,474 |
وقع إصدار القوانم المالية بكل تفاصيلها فى النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1415قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2018 (بالدينار التونسي)
السجل التجاري : B1103511998
للرقم المجبائي: 0633363 /V.N.M
| البيان | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| أ - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 2 905 904,758 | 2 401 428,934 |
| ب - القيم الاخرى | 0,000 | 65 993,350 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 979 576,259 | 586 979,258 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 3 885 481,017 | 3 054 401,542 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | -653 856,459 | -551 192,187 |
| دخل التوظيفات الصافي | 3 231 624,558 | 2 503 209,355 |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | 0,000 | 0,000 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -105 374,068 | -224 816,010 |
| نتيجة الإستغلال | 3 126 250,490 | 2 278 393,345 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال | -337 644,081 | 233 486,711 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2 788 606,409 | 2 511 880,056 |
| (إلغاء)تسوية نتيجة الإستغلال - 3أعباء ) | 337 644,081 | -233 486,711 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | 74 954,589 | 88 465,582 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 118 436,531 | 9 195,068 |
| نفقات تداول السندات | -22 178,980 | -9 281,755 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3 297 462,630 | 2 366 772,240 |
قائمة تغيّر الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2018 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| تغيّر أصول صافية 1 - تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 3 297 462,630 | 2 366 772,240 |
| أ - نتيجة الإستغلال | 3 126 250,490 | 2 278 393,345 |
| ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض | 74 954,589 | 88 465,582 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 118 436,531 | 9 195,068 |
| د - نفقات تداول السندات | -22 178,980 | -9 281,755 |
| تغيّر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح | 0,000 | 0,000 |
| تغيّر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال | -5 706 235,374 | 13 720 755,024 |
| أ - إكتتابات | 59 466 283,852 | 48 558 061,581 |
| - رأس المال | 58 903 400,000 | 50 167 200,000 |
| - تسوية المبالغ غير القابلة للرسملة | 0,000 | 0,000 |
| - تسوية المبالغ القابلة للرسملة | 562 883,852 | -1 609 138,419 |
| ب - إعادة الشراء | 3 573,180 | 1 407,784 |
| - رأس المال | 64 306 800,000 | 36 013 000,000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة غير القابلة للرسملة | 0,000 | 0,000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للرسملة | 865 719,226 | -1 175 693,443 |
| تغيّر الأصول الصافية | -2 408 772,744 | 16 087 527,264 |
| تغيّر أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 68 750 480,203 | 52 662 952,939 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 66 341 707,459 | 68 750 480,203 |
| تغيّر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 694 352 | 552 810 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 640 318 | 694 352 |
| قيمة التصفية | 103,607 | 99,013 |
| تغيّر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 4,64% | 3,94% |