شركة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة "سيكاف"
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
السجل التجاري : B114482000
المرقم المجبائيQ.N.M/ 0707304
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2018 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2017 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| الأصـــول | ||
| 1 649 420,837 | 1 986 981,305 | أصل 1 - محفظة السندات |
| 1 649 420,837 | 1 986 981,305 | أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 419 572,185 | 691 854,997 | أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة |
| 198 081,909 | 147 468,374 | أ - التوظيفات النقدية |
| 221 490,276 | 544 386,623 | ب - السيولة |
| 0,000 | 0,000 | أصل 3 - مستقلات الاستغلال |
| 0,000 | 0,000 | أصل 4 - أصول أخرى |
| 2 068 993,022 | 2 678 836,302 | مجموع الأصول |
| الخصـــوم | ||
| 6 931,342 | 8 650,887 | خصم 1 - متعاملون دائنون |
| 19 376,423 | 18 054,154 | خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون |
| 26 307,765 | 26 705,041 | مجموع الخصوم |
| 2 045 091,322 | 2 657 903,527 | أصل صافي 1 - رأس المال |
| -2 406,065 | -5 772,266 | أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع |
| 16,994 | -2 898,385 | أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للتوزيع |
| -2 423,059 | -2 873,881 | ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع |
| 2 042 685,257 | 2 652 131,261 | الأصول الصافية |
| 2 068 993,022 | 2 678 836,302 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها فى النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1412قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2018 (بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| أ - حصص الأرباح | 54 978,705 | 47 928,410 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 8 938,508 | 7 467,587 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 63 917,213 | 55 395,997 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | -34 797,898 | -27 564,686 |
| دخل التوظيفات الصافي | 29 119,315 | 27 831,311 |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | 0,000 | 0,000 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -30 640,726 | -31 909,624 |
| نتيجة الإستغلال | -1 521,411 | -4 078,313 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | -1 352,470 | 1 655,254 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | -2 873,881 | -2 423,059 |
| تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 1 352,470 | -1 655,254 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | -53 543,522 | 307 338,011 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 231 145,640 | -24 626,855 |
| نفقات تداول السندات | -9 129,082 | -2 698,022 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبيّة | 166 951,625 | 275 934,821 |
قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2018 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2017 | 31/12/2018 | ||
|---|---|---|---|
| 275 934,821 | 166 951,625 | - | تغير أصول صافية 1 - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| -4 078,313 | -1 521,411 | أ - نتيجة الإستغلال | |
| 307 338,011 | -53 543,522 | ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض | |
| -24 626,855 | 231 145,640 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | |
| -2 698,022 | -9 129,082 | د - نفقات تداول السندات | |
| -14 098,196 | 0,000 | - | تغير أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح |
| -249 922,219 | 442 494,379 | - | تغير أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال |
| 82,606 | 556 034,054 | أ - إكتتابات | |
| 100,000 | 541 200,000 | - رأس المال | |
| -17,817 | 16 735,653 | - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع | |
| 0,423 | -1 901,599 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | |
| 382 363,019 | 1 325 983,659 | ب - إعادة الشراء | |
| 288 300,000 | 105 900,000 | - رأس المال | |
| -38 294,163 | 7 696,484 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | |
| -1,012 | -56,809 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | |
| 11 914,406 | 609 446,004 | تغير الأصول الصافية | |
| - | تغير أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| 2 030 770,851 | 2 042 685,257 | أ - في بداية السنة المحاسبية | |
| 2 042 685,257 | 2 652 131,261 | ب - في نهاية السنة المحاسبية | |
| - | تغير أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| 24 156 | 21 274 | أ - في بداية السنة المحاسبية | |
| 21 274 | 25 627 | ب - في نهاية السنة المحاسبية | |
| 96,017 | 103,489 | قيمة التصفية | |
| 14,99% | 7,78% | تغير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |