Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
RC : B131032002
MF :0447178/F.N.M
BILAN DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2018 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|---|---|
| AC 1 | ACTIFS | |||
| Portefeuille-titres | 3.1 | 79 631 032,573 | 112 864 803,193 | |
| a- Obligations et valeurs assimilées b- Autres valeurs | 79 631 032,573 0,000 | 112 864 803,193 0,000 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 16 714 722,114 | 29 975 102,653 |
| a- Placements monétaires b- Disponibilités | 1 834 137,939 14 880 584,175 | 5 990 953,151 23 984 149,502 | ||
| Créances d'exploitations | 3.3 | 0,000 | 0,000 | |
| AC 4 | Autres actifs | 0,000 | 0,000 | |
| TOTAL ACTIF | 96 345 754,687 | 142 839 905,846 | ||
| PASSIF | 282 130,015 | 401 291,290 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.4 | 225 939,765 | 332 035,967 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.5 | 56 190,250 | 69 255,323 |
| ACTIF NET | 96 063 624,672 | 142 438 614,556 | ||
| CP 1 | Capital | 3.6 | 92 324 185,204 | 137 725 559,084 |
| CP 2 | Sommes distribuables | 3.7 | 3 739 439,468 | 4 713 055,472 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs b- Sommes distribuables de l'exercice | 165,581 3 739 273,887 | 1 048,614 4 712 006,858 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 96 345 754,687 | 142 839 905,846 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1409ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2018 en (DT)
| Libellé | Note | Période du 01.01.18 au 31.12.18 | Période du 01.01.17 au 31.12.17 | |
|---|---|---|---|---|
| PR 1 | Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 4 819 157,340 | 5 886 929,947 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 4 819 157,340 | 5 886 929,947 | ||
| PR 2 | Revenus des placements monétaires | 3.2 | 1 045 827,859 | 1 228 213,289 |
| Total des revenus des placements | 5 864 985,199 | 7 115 143,236 | ||
| CH 1 | Charges de gestion des placements | 3.9 | -1 067 929,584 | -1 368 176,335 |
| Revenu net des placements | 4 797 055,615 | 5 746 966,901 | ||
| CH 2 | Autres charges | 3.10 | -158 808,848 | -697 816,762 |
| Résultat d'exploitation | 4 638 246,767 | 5 049 150,139 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation | -898 972,880 | -337 143,281 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 3 739 273,887 | 4 712 006,858 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 898 972,880 | 337 143,281 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -559 087,291 | 101 293,367 | ||
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 608 770,000 | 74 312,391 | ||
| Frais de négociation de titres | -17 261,996 | -15 424,243 | ||
| Résultat net de l'exercice | 4 670 667,480 | 5 209 331,654 |
VARIATION DE L'ACTIF NET
DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2018 en (DT)
| Libellé | Période du 01.01.18 au 31.12.18 | Période du 01.01.17 au 31.12.17 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 4 670 667,480 | 5 209 331,654 |
| a- Résultat d'exploitation | 4 638 246,767 | 5 049 150,139 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -559 087,291 | 101 293,367 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 608 770,000 | 74 312,391 |
| d- Frais de négociation de titres | -17 261,996 | -15 424,243 |
| AN2- Distributions de dividendes | -4 144 954,940 | -5 449 551,371 |
| AN3- Transactions sur le capital | -46 900 702,424 | -23 121 457,150 |
| a- Souscriptions | 51 814 554,055 | 76 444 615,282 |
| - Capital | 50 713 300,000 | 74 992 500,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -448 822,074 | -713 286,392 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 550 076,129 | 2 165 401,674 |
| b- Rachats | 98 715 256,479 | 99 566 072,432 |
| - Capital | 96 552 200,000 | 97 405 800,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -853 927,481 | -927 382,009 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 3 016 983,960 | 3 087 654,441 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -46 374 989,884 | -23 361 676,867 |
| AN4- Actif Net | ||
| a- En début de l'exercice | 142 438 614,556 | 165 800 291,423 |
| b- En fin de l'exercice | 96 063 624,672 | 142 438 614,556 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| a- En début de l'exercice | 1 389 799 | 1 613 932 |
| b- En fin de l'exercice | 931 410 | 1 389 799 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103,137 | 102,488 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT | 3,94% | 3,40% |