UBCI UNIVERS Actions SICAV — Annonces légales JORT n° 32 du 14 mars 2019

Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
RC : B114482000
MF : 0707304 /Q.N.M

BILAN

Arrêté au 31/12/2018 en (DT)

	Libellé	Note	31/12/2018	31/12/2017
AC 1	ACTIFS
	Portefeuille-titres	3.1	1 986 981,305	1 649 420,837
	a- Actions et droits rattachés		1 986 981,305	1 649 420,837
	b- Obligations et valeurs assimilées		0,000	0,000
	c- Titres OPCVM		0,000	0,000
AC 2	Placements monétaires et disponibilités	3.2	691 854,997	419 572,185
	a- Placements monétaires		147 468,374	198 081,909
	b- Disponibilités		544 386,623	221 490,276
AC3	Créances d'exploitations		0,000	0,000
AC 4	Autres actifs		0,000	0,000
	TOTAL ACTIF		2 678 836,302	2 068 993,022
	PASSIF		26 705,041	26 307,765
PA 1	Opérateurs créditeurs	3.3	8 650,887	6 931,342
PA 2	Autres créditeurs divers	3.4	18 054,154	19 376,423
	ACTIF NET		2 652 131,261	2 042 685,257
CP 1	Capital	3.5	2 657 903,527	2 045 091,322
CP 2	Sommes distribuables	3.6	-5 772,266	-2 406,065
	a- Sommes distribuables des exercices antérieurs		-2 898,385	16,994
	b- Sommes distribuables de l'exercice		-2 873,881	-2 423,059
	TOTAL PASSIF ET ACTIF NET		2 678 836,302	2 068 993,022

Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF

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ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté le 31/12/2018 en (DT)

	Libellé	Note	Période du 01.01.18 au 31.12.18	Période du 01.01.17 au 31.12.17
PR 1	Revenus du portefeuille-titres	3.1	54 978,705	47 928,410
	Dividendes		54 978,705	47 928,410
PR 2	Revenus des placements monétaires	3.2	8 938,508	7 467,587
	Total des revenus des placements		63 917,213	55 395,997
CH 1	Charges de gestion des placements	3.7	-34 797,898	-27 564,686
	Revenu net des placements		29 119,315	27 831,311
CH 2	Autres charges	3.8	-30 640,726	-31 909,624
	Résultat d'exploitation		-1 521,411	-4 078,313
PR 4	Régularisation du résultat d'exploitation		-1 352,470	1 655,254
	Sommes distribuables de l'exercice		-2 873,881	-2 423,059
PR 4	Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)		1 352,470	-1 655,254
	Variation des plus ou moins values potentielles sur titres		-53 543,522	307 338,011
	Plus ou moins values réalisées sur cession de titres		231 145,640	-24 626,855
	Frais de négociation de titres		-9 129,082	-2 698,022
	Résultat net de l'exercice		166 951,625	275 934,821

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ARrêté le 31/12/2018 en (DT)

VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE

Libellé	Période du 01.01.18 au 31.12.18	Période du 01.01.17 au 31.12.17
AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation	166 951,625	275 934,821
a- Résultat d'exploitation	-1 521,411	-4 078,313
b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	-53 543,522	307 338,011
c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres	231 145,640	-24 626,855
d- Frais de négociation de titre	-9 129,082	-2 698,022
AN2- Distributions de dividendes	0,000	-14 098,196
AN3- Transactions sur le capital	442 494,379	-249 922,219
a- Souscriptions	556 034,054	82,606
- Capital	541 200,000	100,000
- Régularisation des sommes non distribuables	16 735,653	-17,817
- Régularisation des sommes distribuables	-1 901,599	0,423
b- Rachats	113 539,675	250 004,825
- Capital	105 900,000	288 300,000
- Régularisation des sommes non distribuables	7 696,484	-38 294,163
- Régularisation des sommes distribuables	-56,809	-1,012
VARIATION DE L'ACTIF NET	609 446,004	11 914,406
AN4-Actif Net
a- En début de l'exercice	2 042 685,257	2 030 770,851
b- En fin de l'exercice	2 652 131,261	2 042 685,257
AN5-Nombre d'actions
a- En début de l'exercice	21 274	24 156
b- En fin de l'exercice	25 627	21 274
VALEUR LIQUIDATIVE	103,489	96,017
AN6 -TAUX DE RENDEMENT	7,78%	14,99%

BILAN

Arrêté au 31/12/2018 en (DT)

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