Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
RC : B1103511998
MF : 0633363 / V.N.M
BILAN DE LA SOCIETE
Arrêté au 31/12/2018 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|---|---|
| AC 1 | ACTIFS | |||
| Portefeuille-titres | 3.1 | 52 409 210,455 | 51 618 842,888 | |
| a- Obligations et valeurs assimilées | 49 315 460,455 | 48 417 217,888 | ||
| b- Titres OPCVM | 3 093 750,000 | 3 201 625,000 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 14 132 201,178 | 17 312 688,716 |
| a- Placements monétaires | 1 834 619,816 | 4 641 081,331 | ||
| b- Disponibilités | 12 297 581,362 | 12 671 607,385 | ||
| AC3 | Créances d'exploitations | 3.3 | 0,000 | 0,000 |
| AC 4 | Autres actifs | 3.4 | 0,000 | 1 869,870 |
| TOTAL ACTIF | 66 541 411,633 | 68 933 401,474 | ||
| PASSIF | 199 704,174 | 182 921,271 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.5 | 164 375,846 | 150 596,242 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.6 | 35 328,328 | 32 325,029 |
| ACTIF NET | 66 341 707,459 | 68 750 480,203 | ||
| CP 1 | Capital | 3.7 | 63 553 101,050 | 66 238 600,147 |
| CP 2 | Sommes capitalisables | 3.8 | 2 788 606,409 | 2 511 880,056 |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs | 0,000 | 0,000 | ||
| b- Sommes capitalisables de l'exercice | 2 788 606,409 | 2 511 880,056 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 66 541 411,633 | 68 933 401,474 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1415ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté le 31/12/2018 en (DT)
| Libellé | Note | Période du 01.01.18 au 31.12.18 | Période du 01.01.17 au 31.12.17 | |
|---|---|---|---|---|
| PR 1 | Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 2 905 904,758 | 2 467 422,284 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 2 905 904,758 | 2 401 428,934 | ||
| Revenus des titres OPCVM | 0,000 | 65 993,350 | ||
| PR 2 | Revenus des placements monétaires | 3.2 | 979 576,259 | 586 979,258 |
| Total des revenus des placements | 3 885 481,017 | 3 054 401,542 | ||
| CH 1 | Charges de gestion des placements | 3.9 | -653 856,459 | -551 192,187 |
| Revenu net des placements | 3 231 624,558 | 2 503 209,355 | ||
| CH 2 | Autres charges | 3.10 | -105 374,068 | -224 816,010 |
| Résultat d'exploitation | 3 126 250,490 | 2 278 393,345 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation | -337 644,081 | 233 486,711 | |
| Sommes capitalisables de l'exercice | 2 788 606,409 | 2 511 880,056 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 337 644,081 | -233 486,711 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 74 954,589 | 88 465,582 | ||
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 118 436,531 | 9 195,068 | ||
| Frais de négociation de titres | -22 178,980 | -9 281,755 | ||
| Résultat net de l'exercice | 3 297 462,630 | 2 366 772,240 |
VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE Arrêté le 31/12/2018 (en DT)
| Libellé | Période du 01.01.18 au 31.12.18 | Période du 01.01.17 au 31.12.17 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 3 297 462,630 | 2 366 772,240 |
| a- Résultat d'exploitation | 3 126 250,490 | 2 278 393,345 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 74 954,589 | 88 465,582 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 118 436,531 | 9 195,068 |
| d- Frais de négociation de titres | -22 178,980 | -9 281,755 |
| AN2- Distributions de dividendes | 0,000 | 0,000 |
| AN3- Transactions sur le capital | -5 706 235,374 | 13 720 755,024 |
| a- Souscriptions | 59 466 283,852 | 48 558 061,581 |
| - Capital | 58 903 400,000 | 50 167 200,000 |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | 0,000 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 562 883,852 | -1 609 138,419 |
| b- Rachats | 65 172 519,226 | 34 837 306,557 |
| - Capital | 64 306 800,000 | 36 013 000,000 |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | 0,000 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 865 719,226 | -1 175 693,443 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -2 408 772,744 | 16 087 527,264 |
| AN4- Actif Net | ||
| a- En début de l'exercice | 68 750 480,203 | 52 662 952,939 |
| b- En fin de l'exercice | 66 341 707,459 | 68 750 480,203 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| a- En début de l'exercice | 694 352 | 552 810 |
| b- En fin de l'exercice | 640 318 | 694 352 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103,607 | 99,013 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 4,64% | 3,94% |