Image 1 (top)
سيكاف المستثمر- شركة استثمار ذات رأس مال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة -1001 تونس السجل التجاري B 186251996
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2020 بالدينار
| البند | 2020/12/31 | 2019/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 1,061,274 | 1,066,507 |
| الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 623,337 | 545,753 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 374,892 | 460,167 |
| قيم أخرى | 63,046 | 60,586 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 266,020 | 282,871 |
| التوظيفات النقدية | 100,671 | 276,758 |
| السيولة | 165,349 | 5,227 |
| مستحقات الإستغلال | 0 | 0 |
| أصول أخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 1,327,294 | 1,348,492 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 25,315 | 24,127 |
| دائنون مختلفون آخرون | 18,705 | 9,985 |
| مجموع الخصوم | 44,020 | 34,112 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 1,252,077 | 1,259,923 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 31,196 | 54,457 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 9 | 12 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 31,187 | 54,445 |
| الأصول الصافية | 1,283,274 | 1,314,380 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1,327,294 | 1,348,492 |
Image 2 (bottom)
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2020 بالدينار
| البند | 2020/12/31 | 2019/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 54,822 | 63,272 |
| حصص الأرباح | 23,862 | 36,063 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 27,886 | 23,830 |
| مداخيل القيم الأخرى | 3,074 | 3,379 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 14,477 | 22,060 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 69,299 | 85,332 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -10,083 | -10,462 |
| دخل التوظيفات الصافي | 59,216 | 74,870 |
| إيرادات أخرى | 0 | 0 |
| أعباء أخرى | -27,738 | -20,402 |
| نتيجة الإستغلال | 31,478 | 54,468 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -291 | -23 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 31,187 | 54,445 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 291 | 23 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 126,520 | -23,931 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -96,926 | -34,468 |
| مصاريف التداول في السندات | -2,875 | -261 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 58,196 | -4,192 |
سيكاف المستثمر
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة –1001 تونس
السجل التجاري B 186251996
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2020
بالدينار
| البيان | 2020/12/31 | 2019/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 58,196 | -4,192 |
| نتيجة الإستغلال | 31,478 | 54,468 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 126,520 | -23,931 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -96,926 | -34,468 |
| مصاريف التداول في السندات | -2,875 | -261 |
| توزيع حصص الأرباح | -54,448 | -52,209 |
| معاملات على رأس المال | ||
| إكتتاب | 3,109 | 5,448 |
| رأس المال | 3,219 | 5,615 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -136 | -220 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 27 | 53 |
| إعادة شراء | -37,964 | -1,581 |
| رأس المال | -39,411 | -1,572 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 1,765 | 67 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -317 | -76 |
| تغيير الأصول الصافية | -31,107 | -52,534 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1,314,380 | 1,366,914 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1,283,274 | 1,314,380 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 17,615 | 17,561 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 17,109 | 17,615 |
| قيمة التصفية | 75,005, | 74.617 |
| نسبة المردود السنوي | 4.66% | -0.32% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية