Siège social : 34, rue Hédi Karray 1004 El Menzah IV R.C : B 1514 2000
BILAN au 31 décembre 2020
en dinars
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 893,536 | 931,114 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 168,589 | 108,286 |
| Obligations et valeurs assimilées | 724,947 | 822,828 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 281,126 | 241,006 |
| Placements monétaires | 100,671 | 228,222 |
| Disponibilités | 180,455 | 12,784 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 348 | 388 |
| AC 4 Autres actifs | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 1,175,010 | 1,172,508 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 3,636 | 3,825 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | 15,430 | 7,599 |
| TOTAL PASSIF | 19,066 | 11,424 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1,122,781 | 1,114,511 |
| CP2 Sommes Distribuables | 33,163 | 46,573 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 17 | 4 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 33,146 | 46,570 |
| ACTIF NET | 1,155,943 | 1,161,084 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1,175,010 | 1,172,508 |
ETAT DE RESULTAT au 31 décembre 2020
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 54,071 | 54,244 |
| Dividendes | 4,844 | 8,090 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 49,227 | 46,154 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 11,820 | 18,161 |
| Total des revenus des placements | 65,891 | 72,405 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -8,034 | -8,110 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 57,857 | 64,296 |
| CH 2 Autres charges | -24,712 | -17,727 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 33,146 | 46,569 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | 0 | 1 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 33,146 | 46,570 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 0 | -1 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 33,838 | -10,843 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -25,041 | -2,315 |
| Frais de négociation de titres | -527 | -6 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 41,415 | 33,405 |
SICAV AVENIR
Société d'investissement à capital variable
Siège social : 34, rue Hédi Karray 1004 El Menzah IV
R.C : B 1514 2000
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2020
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 33,146 | 46,569 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 33,838 | -10,843 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -25,041 | -2,315 |
| Frais de négociation de titres | -527 | -6 |
| AN 2 Distribution des dividendes | -46,556 | -53,271 |
| AN 3 Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 0 | 757 |
| Capital | 0 | 720 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 0 | 1 |
| Régularisation des sommes distribuables | 0 | 35 |
| a- Rachats | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 0 | 0 |
| Régularisation des sommes distribuables | 0 | 0 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -5,141 | -19,110 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice | 1,161,084 | 1,180,194 |
| en fin d'exercice | 1,155,943 | 1,161,084 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice | 20,348 | 20,335 |
| en fin d'exercice | 20,348 | 20,348 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 56.809 | 57.061 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 3.57% | 2.83% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF