Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis R.C : B 186251996
en dinars
BILAN au 31 décembre 2020
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 1,061,274 | 1,066,507 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 623,337 | 545,753 |
| Obligations et valeurs assimilées | 374,892 | 460,167 |
| Emprunts d'état | 63,046 | 60,586 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 266,020 | 282,871 |
| Placements monétaires | 100,671 | 276,758 |
| Disponibilités | 165,349 | 5,227 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 0 | 0 |
| AC 4 Autres actifs | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 1,327,294 | 1,348,492 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 25,315 | 24,127 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | 18,705 | 9,985 |
| TOTAL PASSIF | 44,020 | 34,112 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1,252,077 | 1,259,923 |
| CP2 Sommes Distribuables | 31,196 | 54,457 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 9 | 12 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 31,187 | 54,445 |
| ACTIF NET | 1,283,274 | 1,314,380 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1,327,294 | 1,348,492 |
en dinars
Etat de résultat au 31 décembre 2020
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 54,822 | 63,272 |
| Dividendes | 23,862 | 36,063 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 27,886 | 23,830 |
| Revenus des Emprunts d'état | 3,074 | 3,379 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 14,477 | 22,060 |
| Total des revenus des placements | 69,299 | 85,332 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -10,083 | -10,462 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 59,216 | 74,870 |
| PR 3 Autres produits | 0 | 0 |
| CH 2 Autres charges | -27,738 | -20,402 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 31,478 | 54,468 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | -291 | -23 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 31,187 | 54,445 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 291 | 23 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 126,520 | -23,931 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -96,926 | -34,468 |
| Frais de négociation de titres | -2,875 | -261 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 58,196 | -4,192 |
SICAV L'INVESTISSEUR
Société d'Investissement à capital variable
Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis
R.C : B 186251996
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2020
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | |
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 58,196 | -4,192 |
| Résultat d'exploitation | 31,478 | 54,468 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 126,520 | -23,931 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -96,926 | -34,468 |
| Frais de négociation de titres | -2,875 | -261 |
| AN 2 Distribution des dividendes | -54,448 | -52,209 |
| AN 3 Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 3,109 | 5,448 |
| Capital | 3,219 | 5,615 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -136 | -220 |
| Régularisation des sommes distribuables | 27 | 53 |
| a- Rachats | -37,964 | -1,581 |
| Capital | -39,411 | -1,572 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 1,765 | 67 |
| Régularisation des sommes distribuables | -317 | -76 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -31,107 | -52,534 |
| AN 4 Actif Net | ||
| En début d'exercice | 1,314,380 | 1,366,914 |
| En fin d'exercice | 1,283,274 | 1,314,380 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| En début d'exercice | 17,615 | 17,561 |
| En fin d'exercice | 17,109 | 17,615 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 75.005 | 74.617 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 4.66% | -0.32% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF