ملاحظة: سيتم إشهار القوائم المالية كاملة بنشرة هيئة السوق المالية
شركة "الحفاظ سيكاف"
شركة إستثمار ذات رأسمال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001
ترخيص عدد 24-2007
الـــــــموازنـــــــة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2020
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| 1) - محفظة السندات | 3 881 785,050 | 3 866 086,181 |
| أ- رقاع الشركات و القيم المماثلة | 1 376 524,610 | 1 055 933,024 |
| ب- رقاع الدولة و القيم المماثلة | 2 505 260,440 | 2 480 975,157 |
| ج- قيم أخرى | 0,000 | 329 178,000 |
| 2) - التوظيفات النقدية و السيولة | 2 605 103,020 | 3 725 866,570 |
| أ- التوظيفات النقدية | 1 783 188,820 | 2 232 091,339 |
| ب- السيولة | 821 914,200 | 1 493 775,231 |
| 3) - مستحقات الإستغلال | 9 069,310 | 7 810,991 |
| 4)- أصول أخرى | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 6 495 957,380 | 7 599 763,742 |
| الخصوم | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| 1) الديون على إتفاقات إعادة الشراء | - | - |
| 2) - متعاملون دائنون | 12 181,040 | 12 820,727 |
| 3) - دائنون مختلفون آخرون | 18 236,630 | 18 883,744 |
| مجموع الخصوم | 30 417,670 | 31 704,471 |
| الأصول الصافية | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| 1) - رأس المال | 6 126 842,340 | 7 149 733,169 |
| 2) - المبالغ القابلة للتوزيع | 338 697,370 | 418 326,102 |
| أ- مبالغ السنوات المحاسبة السابقة | 2,725 | 31,282 |
| ب- مبالغ السنة المحاسبة | 338 694,650 | 418 294,820 |
| الأصول الصافية | 6 465 539,710 | 7 568 059,271 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 6 495 957,380 | 7 599 763,742 |
|---|
ملاحظة : سيتم إشهار القوائم المالية كاملة بنشرة هيئة السوق المالية
شركة "الحفاظ سيكاف"
شركة إستثمار ذات رأسمال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001
ترخيص عدد 24-2007
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2020
(بالدينار التونسي)
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | البيان |
|---|---|---|
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
| 213 167,804 | 231 824,220 | 1- مداخيل محفظة السندات |
| 0,000 | 0,000 | أ- حصص أرباح شركات التوظيف الجماعي |
| 82 114,316 | 92 273,326 | ب- مداخيل رقاع الشركات و القيم المماثلة |
| 131 053,488 | 139 550,891 | ج- مداخيل رقاع الخزينة و القيم المماثلة |
| 0,000 | 0,000 | ذ- مداخيل القيم الأخرى |
| 239 529,454 | 235 985,644 | 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 182 647,835 | 193 165,449 | أ- مداخيل أوراق خزينة |
| 19 610,080 | 15 178,864 | ب- مداخيل شهائد الإيداع |
| 0,000 | 0,000 | ج- مداخيل الإيداعات لأجل |
| 37 271,539 | 27 641,331 | د- مداخيل الحساب الجاري |
| 452 697,258 | 467 809,864 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| 0,000 | -6 557,983 | |
| -47 688,545 | -51 159,912 | 3 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 405 008,713 | 410 091,969 | مجموع مداخيل التوظيفات الصافية |
| 0,000 | 0,000 | 4 - إيرادات أخرى |
| -27 536,056 | -26 655,787 | 5 - أعباء أخرى |
| 377 472,657 | 383 436,182 | نتيجة الإستغلال |
| 40 822,163 | -44 741,531 | 6 - تعديلات نتيجة الإستغلال |
| 418 294,820 | 338 694,651 | مبالغ السنة المحاسبة القابلة للتوزيع |
| -40 822,163 | 44 741,531 | * تعديلات نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| -13 174,719 | -1 133,810 | * تغييرات (زائد أو نقص) تقييم قيمة السندات |
| 82,390 | -13 223,460 | * النتائج المحققة (أرباح أو خسائر) على التفويت في السندات |
| 0,000 | -1 054,150 | * نفقات تداول السندات |
| 364 380,328 | 368 024,762 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
ملاحظة: سيتم إشهار القوائم المالية كاملة بنشرة هيئة السوق المالية
شركة "الحفاظ سيكاف"
شركة إستثمار ذات رأسمال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001
ترخيص عدد 24-2007
جدول تغيير الأصول الصافية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2020
(بالدينار التونسي)
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | البيان |
|---|---|---|
| 364 380,328 | 368 024,759 | 1- تغيير الأصول الصافية الناتج / عن عملية الإستغلال |
| 377 472,657 | 383 436,179 | أ- نتيجة الإستغلال |
| -13 174,719 | -1 133,810 | ب- تغييرات (زائد أو نقص) تقييم قيمة الأسهم |
| 82,390 | -13 223,460 | ج- النتائج المحققة (أرباح،خسائر) / على التفويت في السندات |
| 0,000 | -1 054,150 | د- نفقات تداول السندات |
| -338 670,865 | -360 936,891 | 2 - توزيع خصص الأرباح |
| 1 076 810,096 | -1 243 742,609 | 3 - معاملات على رأس المال |
| 9 273 317,928 | 14 935 477,569 | أ- إكتتاب |
| 9 157 600,000 | 14 827 800,000 | * رأس مال |
| -140 514,418 | -187 648,507 | * تعديلات مبالغ السنة المالية الغير قابلة للتوزيع |
| 256 232,346 | 295 326,076 | * تعديلات المبالغ القابلة للتوزيع |
| 8 196 507,832 | 16 179 220,178 | ب- إعادة الشراء |
| 8 105 000,000 | 16 043 000,000 | * رأس مال |
| -123 897,577 | -203 847,324 | * تعديلات مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع |
| 215 405,409 | 340 067,502 | * تعديلات المبالغ القابلة للتوزيع |
| 1 102 519,559 | -1 236 654,741 | تغير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 6 465 539,712 | 7 702 194,453 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 7 568 059,271 | 6 465 539,712 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| 5 - عدد الأسهم | ||
| 62 130 | 74 282 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 72 656 | 62 130 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| 104,162 | 104,065 | قيمة التصفية |
| 5,331% | 5,049% | نسبة المردودية |